Валютные рынки торгуются в узких диапазонах. Азиатская сессия в целом проходила спокойно, однако в свете не очень убедительного закрытия американских рынков игроки сторонились рискованных вложений. Курс евро/доллара опустился ниже отметки 1,44 после публикации статьи в газете WSJ о том, что ФРС и федеральные регулирующие органы в попытке изолировать американскую банковскую систему от долгового кризиса в еврозоне усиливают контроль за американскими филиалами европейских банков и требуют больше информации/гарантий того, что у них есть стабильный ежедневный доступ к финансированию в достаточном объеме.

EUR/USD, H1

Вчера евро в очередной раз попытался продемонстрировать значительный рост против доллара США. Пара устремилась вверх, пробив уровень 1.45, и протестировала максимум 1.4517. Однако продолжить рост единой валюте не удалось, и позднее пара вернулась к 1.4426. Сегодня в азиатскую сессию торги вновь проходят с понижением для евро, поэтому предполагаем, что основной и альтернативный сценарии равнозначны в выполнении. Как основной вариант развития событий предполагается дальнейшее снижение пары евро/доллар в качестве завершающей волны коррекционного сходящегося треугольника. Максимум волны «D» этого треугольника был обновлен, и в течение основных торговых сессий четверга продолжит формироваться очередной элемент — волна «Е». Техническими целями пары, вероятно, можно считать уровни поддержки 1.43 и 1.4291. Восстановление единой валюты по отношению к американской, пробой и закрепление выше локального максимума 1.4517 могут быть первыми признаками выполнения условий альтернативного сценария. Согласно ему, развивается третий импульс «бычьей» структуры от уровня 1.4057, и на торгах четверга пара, возможно, достигнет отметки 1.45 и направится выше — к 1.4575.
Прогноз на понижение курса.

Первая половина сессии в среду сулила успехи доллару, который укреплялся против высокодоходных европейцев. Однако, вторая ее часть продемонстрировала резкий разворот настроений инвесторов и продажи американской валюты. Явных причин для такого расклада не было и, не исключено, что всплеск склонности к риску провоцировали оказавшиеся выше ожиданий данные по промпроизводству в США и подтверждение рейтинга AAA для Штатов от Fitch – снизившие нервозность, чем и была поддержана популярность евро и фунта. Причиной продаж доллара могли быть и продолжившиеся покупки ЕЦБ долгов Италии и Испании. Данные по экономике США наоборот располагали к повышению интереса к «зеленому», но продолжительного влияния не оказали и лишь ненадолго поддержали доллар.

Акции компаний технологического сектора США в среду оказались под давлением из-за разочаровывающих перспектив продаж Dell, которые снизили оптимизм в отношении прибылей за 3-й квартал. В целом, фондовый рынок торговался разнонаправленно.
Dow Jones industrial average вырос на 4.28 пкт. (0.04%) до 11410.21, The Standard & Poor's 500 повысился на 1.12 пкт. (0.09%) до 1193.88, а Nasdaq Composite потерял 11.97 пкт. (0.47%) до 2511.48.
В США индекс цен производителей PPI в июле был выше, чем ожидалось, вырос на 0,2% м/м (+0,1% cons. до -0,4%) и 7.2% г/г (cons. 7.0% до 7.0%). Индекс цен производителей PPI без учета энергии также был выше ожиданий с ежемесячным изменением на +0.4% (+0.2% cons. до 0.3%) и 2.5% г/г (cons. 2.3% до 2.4%).

EURUSD прогноз на 18 августа
Четырехчасовой график EURUSD. Цена консолидируется на уровне 1.4404[6/8], поэтому в данной ситуации теряют смысл закрепления за этим уровнем. Имеет смысл подождать дальнейшего развития событий, для принятия решений по направлению движения. Приоритет отдается вариантам с нисходящим движением, а закрепление ниже четырехчасового СуперТренда, могло бы выступить для них подтверждением.

ПРОГНОЗ EURUSD 18 АВГУСТА
Вчера состоялся пробой максимума начала недели, но дальнейший рост был ограничен верхней стенкой канала trend+. В этой связи стоит отметить два возможных сценария. Для роста евро в район - 1.4609 необходимо пробить сопротивление - верхнюю стенку. Альтернативный сценарий: с уровня - 1.4380 ожидаем коррекцию в район - 1.4325.

В среду после пробоя единой валютой уровня 1,4467 пара устремилась к 45 фигуре. На этом фоне индекс доллара пробил поддержку 73,75 и последовал к уровню 73,45. В последнем обзоре я написал, что локомотивом выступил AUDUSD, который был чувствителен к росту цен на нефть. Как только по ауду был установлен новый хай против доллара, за ним стартовали все другие основные пары.

На фоне снижения американского доллара, а также стремительного роста AUDUSD, курс EURUSD обновил максимум на 1,4516. Фиксация прибыли началась после публикации инфляционного отчета по производственным ценам в США. Данные оказались выше прогноза и зафиксировали резкий скачок цен в июле месяце. Цены увеличились в основном за счет подорожания табака, грузовых автомобилей и фармацевтических товаров. В то же время стоимость сырья в июле снизилась.
Если соединить образовавшиеся вершины 1,4474 и 1,4516, а также минимумы 1,4353, получаем расширяющуюся формацию. Она указывает на то, что рынок неустойчив и трейдеры сомневаются в дальнейшем росте евро.

Несмотря на слабые данные по рынку труда Великобритании, а также протоколов заседания Банка Англии, британец смог восстановить все дневные потери и показать внушительный рост для среды. Учитывая то, что пара фунт/доллар достигла значимого уровня сопротивления, с ростом сегодня могут быть напряги. Тем не менее, я рискну сделать основной сценарий на рост к уровню 1,6600. На американской сессии выйдет много новостей. Вчера вышел отчет по инфляции производственных цен, сегодня выходит отчет по потребительской инфляции. Если инфляция снизится, то доллар опять упадет. Поддержка находится на уровне 23,6%.

Ауд удивил. Считаю, что ауд был инициатором вчерашнего падения доллара по всему рынка. Он самый первый начал активный рост против доллара США. Когда AUDUSD установил новый максимум, за ним пошли евро/доллар и фунт/доллар. Фунт буквально за несколько минут восстановил все потери, понесенные после публикации протоколов Банка Англии и данных по рынку труда в Великобритании. Рост остановился у линии U3 на уровне 1,06006 после того, как отчет по производственным ценам в США показал неожиданный скачок цен.