Агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Японии на два пункта до А+, отметив резкий рост государственного долга после банкротства Lehman, а также отсутствие плана по восстановлению фискальной дисциплины. Ключевые индикаторы ухудшаются по всем фронтам, подталкивая третью по величине экономику в мире, которая еще не оправилась от двух "потерянных десятилетий", к краю новой пропасти. С 2008 года долг Японии подскочил на 61%; для сравнения, в остальных странах с рейтингом ААА рост не превысил 8%. Ожидается, что в этом году размеры государственного долга достигнут 239% от ВВП - нечто немыслимое для большинства крупных экономик в мирное время. «Чистый долг" - за вычетом обширных вложений Японии в иностранные облигации - приближается к 137%, но при этом также растет с пугающей скоростью.

Все оказалось куда проще. Быки даже не стали сопротивляться и без боя сдали свои позиции. Единственное, что меня не устраивает в текущей ситуации, это глубокий откат. Для меня это технический откат, который усилился данными по Еврозоне. Доходность 10-летних испанских и итальянских облигаций упала более чем на 1%. Индикатор АО разгрузился до нулевой линии, АС и стохастик находятся в зоне покупок доллара. Минимум зафиксирован на отметке 82,72. Линия Lb проходит через 82,70. Ожидаю от этого уровня рост до 82,99. Дивергенции между АО и ценой нет. По моим оценкам рост доллара не закончился, но флэт может затянуться до пятницы 16:30 мск.

С минимума 1,2357 курс евро/доллар восстановился до 1,2427. Быков даже не загоняли на новый минимум. К открытию европейской сессии курс евро откатился до 1,2390 и с приходом европейских участников закрытие коротких позиций ускорилось. Для меня это технический откат. Откат я ожидал, но коррекция началась раньше из новостей по Германии. Под эту коррекцию можно подвести комментарии Драги, и ожидания положительного решения на референдуме по фискальному соглашению ЕС, который проводит сегодня Ирландия.

С минимума 1,5461, курс GBPUSD восстановился до 1,5525. Для меня это технический откат, только ожидал его хотя бы с уровня 1,5450. Медвежий тренд сохраняется, а то что цена откатилась, для медведей будет поводом добавиться, но так как сегодня я падения фунта не ожидаю, то думаю, что продажи фунта будут рискованными. Дело в том, что в пятницу выходит отчет NFP и некоторые участники захотят выйти с рынка сегодня или завтра, а это 99% вызовет откат к 1,5600 и выше. Доходность 10 летних испанских и итальянских облигаций в настоящее время снижается, но это временное явление и при любой негативной информации касающейся банковской системы Испании и Греции, доллар вырастет против своих конкурентов.

Так как AUDUSD больше не возвращался к 0.9672, откат получился до 38,2% - 0,9761. Я считаю, что это была техническая коррекция и жду отскока к 0,9708. Нового минимума не ожидаю, думаю, рынок будет формировать в течение 20-24 часов коррекционную модель (отсчет времени от минимума 0,9672). После падения к 0,9708, пара может завтра подняться до 50% - 0,9783. В итоге получится хорошая плоскость. А вот от 50% можно попробовать в очередной раз зашортить AUD.

Курс USDCHF откатился от линии U3 до уровня 0,96655. Падение остановилось в 150 пунктах от линии Lb. Я говорю остановилось, так как текущая котировка составляет 0,9687. Откатились хорошо, индикаторы разгрузились. Если ровненько без откатов пойдут вверх, то могут и обновить максимум 0,9718. Но лучше этого не делать и закрепиться до завтра на уровне 0,97. Завтра у быков будет больше шансов уйти к 0,9750, чем сегодня. Фиксировать прибыль от длинных позиций около U3 нужно обязательно, но продавать доллар против тренда пока рано, так как откаты, которые длились по времени 8 часов и дольше, могут перекрыться по цене за 1 час. Т.е. сидишь, ждешь по короткой позиции прибыль, отвернулся-повернулся и уже минус. Вам это надо? Думаю, нет.

GBP/USD, Прогноз на 31 мая
Дневной график: коррекция. Сопротивления на пути 1.5561 и 1.5610. Они же предварительно и цели коррекции.

ПРОГНОЗ EURUSD 31 МАЯ
Цель - 1.2375 достигнута. Евро торгуется в самом низу канала trend+. Здесь желания продавать резко уменьшаются, что и показывает сегодня евро/доллар. Стенка проходит через уровень - 1.2340 - 1.2314, так что попытки взятия самого дна еще могут возобновиться. Но уже сейчас коррекция будет обоснована, крупные медвежьи инвесторы начинают закрывать свои позиции. Сегодня внутридневной целью может стать уровень - 1.2457. Продажи опасны, внизу очень сильная поддержка.

Похоже, на сессии в среду рынок выплескивал «бычьи» эмоции по доллару, которые сдерживались в предыдущие дни. «Зеленый» укрепился против всех европейских majors - относительно евро почти на 130 пунктов, к фунту на 160, и на 100 против швейцарского франка. Лишь в споре с йеной доллар зафиксировал небольшие потери, порядка 30 пунктов, что подтверждает факт усиления ухода инвесторов от риска. Причины роста интереса к американской валюты прежние – неопределенность с ситуацией в Греции, где наряду с ростом популярности партий намеренных исполнять обязательства перед ЕС, увеличивается поддержка и партии «Сириза», выступающей против программы международной помощи, а также опасения связанные с банковским сектором Испании.

EUR/USD ПРОГНОЗ НА 31 МАЯ
По данной паре все пока идет по намесанному вчера плану. Напомню, что в данный момент, предположительно идет развитие волны (v) нисходящего импульса. Если рассматривать внутреннюю структуру указанной волны, то можно увидеть, что в данный момент формируется волна iii of (v). Это указывает на то, что в дальнейшем нас очевидно ожидает продолжение снижения пары.

Кликните на График для Увеличения