EUR/USD, H1

В рамках основного сценария в пятницу единая валюта демонстрировала восстановление по отношению к американской. Пара евро/доллар росла в направлении верхней границы нисходящего канала, формируя коррекционную волну «4». Поскольку в пятницу была выполнена лишь первая половина основного сценария, ожидаем начала развития завершающей волны «5» в пятом импульсе более высокого порядка. Таким образом, предполагается снижение котировок пары в пределах «медвежьего» канала, к целевым уровням 1.2360, 1.2289 и 1.2225. Тем не менее не исключается продолжение коррекционного роста от текущих позиций. Волна «4» примет усложненный вид, и в процессе ее формирования пара ненадолго закрепится выше верхней границы канала вблизи отметки 1.25. После завершения коррекции нисходящее движение котировок возобновится в виде импульса «5» и продолжится сегодня к поддержке 1.2360.
Прогноз на понижение курса.

EURUSD прогноз на 4 июня
Четырехчасовой график EURUSD. Произошел отскок от разворотного уровня 1.2329[1/8], что является важным прогностическим событием. Данная отметка обладает особыми свойствами, если на ней происходит разворот, целью становится главный уровень поддержки/сопротивления 1.2695[4/8]. Разворот на уровне [1/8], обычно состоит из нескольких ретестов данного уровня, а подтверждением начала подъема, служит закрепление выше промежуточной поддержки 1.2451[2/8].

В четверг российский рубль упал до самого слабого уровня к доллару более чем за 3 года, сообщает The Wall Street Journal. Причины - падение цен на нефть и новые опасения за судьбу госдолга европейских стран, поясняет журналист Ира Иосебашвили. "Аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление рубля даже несмотря на интервенции ЦБ РФ", - говорится в статье. Если нефть надолго подешевеет ниже 100 долларов за баррель, продажа рублей может активизироваться, говорят трейдеры и менеджеры хедж-фондов. "Россия уязвима намного больше, чем раньше, если замедлится рост Китая или Европы", - полагает специалист Тим Эш. Как считается, для сбалансированного бюджета России нужно, чтобы нефть стоила 117 долларов за баррель.

ПРОГНОЗ EURUSD 4 ИЮНЯ
Цель - 1.2287 достигнута. Поддержка идеально отработала в пятницу, евро взлетел на 160пп. Построим краткосрочный канал. Как видно, евро торгуется в восходящем канале trend+. Пока нижняя стенка не пробита, сохраняется цель - 1.2446, а далее евро двинется к максимуму - 1.2470. Пробитие поддержки - 1.2385 откроет путь к минимуму - 1.2365, а далее - 1.2340.

EUR/USD (торговый план на 4 июня 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 1 июня 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,2462, Минимальное значение – 1,2288 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2440, Торговый диапазон (Range) – 174 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2440 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 01.06 имеет экстремальные значения за пределами предыдущего дня 31.05 и ниже недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда и возможной смене тенденции.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,2323 (Daily pivot) и ниже значений 1,2534 (Weekly pivot), 1,2946 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Состояние рынка труда в США за май
Число рабочих мест +69 000 (прогноз +155 000)
Уровень безработицы 8.2% (прогноз 8.1%)
Средний почасовой заработок 23.41 доллара (предыдущий 23.39 доллара)
Рост занятости в США в мае резко замедлился, что стало последним свидетельством того, что экономика потеряла обороты. Как стало известно из данных, опубликованных в пятницу Министерством труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в мае выросло на 69 000. Это самый слабый рост за год. Согласно отдельному опросу домохозяйств, уровень безработицы вырос на одну десятую процентного пункта, до 8.2%, и это первое повышение уровня безработицы почти за год. Экономисты ожидали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в мае увеличится на 155 000, а безработица останется на уровне 8.1%.

В пятницу на европейской сессии до 16:30 мск на данных по Британии и Еврозоне индекс доллара повышался до 83,39. В 16:30 мск. быки установили новый максимум 83,54, и по доллару перед выходными началась коррекция. В мае американская экономика создала рабочих мест вне сельского хозяйства 69 000. Уровень безработицы вырос на 0,1% до 8,2%. Ожидали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в мае увеличится на 155 000, а безработица останется на уровне 8,1%. Апрельские и мартовские показатели были пересмотрены в сторону понижения. В апреле число рабочих мест выросло на 77к вместо 115к. В марте, согласно пересмотренным данным, рост составил 143к против 154к.

На слабых данных по занятости в США и резкого роста курса золота, в пятницу курс евро/доллар восстановился до 1,2453. Цена закрепилась выше отметки 1,24. От недельного падения $1,2623-1,2288 откат составил 50%. Уровень фибо 61,8% проходит через $1,2496. Для медведей откат до 1,26 нестрашен. Закрепление цены выше 1,2624 усилит уже давление на продавцов. Золото резко подскочило на слабых данных по занятости, которые вызвали спекуляции на тему QE3. Рост XAUUSD составил 5,53%. Для суточного колебания это много. Быки по золоту за несколько часов восстановили все понесенные потери с 08.05 текущего года. Тема с Грецией и Испанией остается на первом плане и в первой половине недели участникам надо решить, либо до 17.06 переходить в коррекционную фазу или продолжать уходить от риска и покупать доллар США.

На слабых данных по занятости в США и резкого роста курса золота, в пятницу курс фунт/доллар восстановился до $1,5435. Откат от $1,5715-1,5267 составил 38,2%. Золото резко подскочило на слабых данных по занятости, которые вызвали спекуляции на тему QE3. Пятничный рост XAUUSD составил 5,53%. Если до четверга золото не вернется под $1600, то коррекция по фунту продолжится. Цель по дневному графику была на этой неделе достигнута. Что касается недельного графика, в пятницу падением к $1,5267 замарали трендовую линию. От этой недели будет зависеть истинность пробоя. В Азии фунт торгуется в соответствии с основным сценарием, который я выложил вчера в еженедельном обзоре. В настоящее время 7:43 мск. курс GBPUSD составляет $1,5371. По моим расчетам, фунт на европейской сессии должен вернуться к пятничному максимуму 1,5435 и на американской сессии до 1,5480. Я взял среднюю амплитуду, а так если продавцы начнут закрывать короткие позиции, то при агрессивном закрытии рост может ускориться до 1,5550.

Первоначально на NFP рынок отреагировал покупками доллара. Курс AUDUSD снизился до 0,9581, после чего пара очень быстро вернулась к линии Lb на 0,9722. После релиза данных по занятости в США обвалились американские фондовые индексы. Индекс Доу Джонс снизился с 12393 до 12114 и потерял 2,25%. Хоть доллар сначала вырос, инвесторы предпочли вкладывать средства в золото. Золото резко подскочило на слабых данных по занятости, которые вызвали спекуляции на тему QE3, что ударило по доллару. Курс XAUUSD c минимума $1544,22 восстановился до уровня $1629,62 на $85,4 долларов за тройскую унцию или на 5,53%. Если золото до четверга закрепится выше $1607, то рост продолжится до $1689. На этом фоне AUD отскочил от своего минимума и сейчас торгуется по 0,9643. В Азии курс AUDUSD снизился после слабых данных по Австралии. Из-за этого я не рассматриваю по AUDUSD рост выше 0,9722.