В пятницу медведи прошли минимум $1.2288 от 01.06.12. Падение EURUSD остановилось у линии D4 на уровне $1.2259. Сейчас дорога открылась на $1.2128 (50% уровень от 0.8227 до 1.6038). За счет давления со стороны кросса EURGBP, курс евро/доллар принизил расчетную цель по основному сценарию.

Что ожидать в понедельник? Сначала я сделал основной сценарий на откат к линии Lb, т.к. практически в 80% случаях после пейролса в понедельник рынок корректируется. Но как прочитал заявления министра финансов Германии В. Шойбле, что в 2012 г не будет создан единый надзорный орган в банковском секторе еврозоны, сразу переделал на падение евро. Ранее предполагалось, что новая организация начнет работу до конца текущего года.

В пятницу британец после публикации отчета по рынку занятости в США снизился до $1.5460. Евро/доллар опустился ниже расчетного уровня. Фунт/доллар не дотянул до цели, так как от снижения EURGBP, быки черпали силы на оборону. Вчера я задавался вопросом: «Будет кросс поддерживать фунт в понедельник или нет?» Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, поскольку EURUSD по МА каналу находится в зоне зашкала и назрел откат. С другой стороны, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле вчера заявил, что в 2012 г не будет создан единый надзорный орган в банковском секторе еврозоны.

В пятницу после публикации NFP, курс AUDUSD шлепнулся до 1,01792. Пара отлично прошлась по основному сценарию. От подготовки рынка к NFP и после него. Вблизи линии D3 и 50-ти процентов, включились тормоза. В последний торговый день недели этого стоило ожидать. Перед закрытием, курс AUDUSD с минимума 1,01792 откатился до 1,02279. В понедельник рынок открылся гэпом вниз. Я считаю, что это была реакция на заявления министра финансов Германии В. Шойбле, что в 2012 г не будет создан единый надзорный орган в банковском секторе еврозоны. Учитывая, что в Китае инфляция замедлилась, по основному сценарию на сегодня рассматриваю дальнейшее снижение AUDUSD. На понедельник моя цель 1,0172, а на ближайшие три дня 1,0050.

В пятницу курс USDCHF готовился к пейролсу на уровне 0.97. В 16:30 мск. после публикации отчета NFP курс USDCHF ушел в зону зашкала и остановился на уровне 0.9793 на линии U4. Сегодня рынок открылся гэпом верх. Я считаю, что это была реакция рынка на заявления В.Шойбле. На 8:21 мск. пара торгуется по 0.9770. Понижательные риски повышаются, так как цена находится у линии U3. Цена может откатываться до тех пор, пока индикатор АО не разгрузится до нулевой линии. Общий настрой остается позитивным для доллара. Если Европа поддержит пятничный рост, то моя цель 0,9830/40. Сразу предупреждаю, покупки с текущих уровней рискованные. Даже не думайте покупать доллар в больших объемах. Есть риски попасть под откат. Поддержка проходит через 0,9745.

Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - на торгах в прошлую пятницу пробой уровня поддержки 1.2360 привел к усилению медвежьих настроений и отработка ранее намеченных целей 1.2325 и 1.2285 завершилась в ходе американской сессии...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что с конца американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре проявляются слабо выраженные бычьи настроения...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - на торгах в прошлую пятницу пробой уровня сопротивления 0.9740 привел к усилению бычьих настроений и наша первая цель 0.9800 была отработана в ходе американской сессии...

USD/CHF

Теперь посмотрим на индикаторы:

Теперь Америка может брать кредиты на рынке облигаций под поразительно низкий процент, самый низкий за всю историю страны. Германия получила финансирование сроком на два года, за какие-то доли процента. Даже Великобритания, которая однозначно слабее Штатов и Германии, наслаждается рекордно низкой доходностью по своим 10-летним государственным облигациям. Между тем, государственные финансы поют романсы, коэффициенты долг/ВВП неустанно растут, значит облигаций для продажи хоть отбавляй. И все же, благодаря мировому экономическому спаду и европейскому долговому кризису, спрос на так называемые безопасные активы превышает предложение. По данным EPFR Global, в этом году инвесторы вложили в мировые фонды облигаций более 190 млрд. долларов, в то же время, отток средств из других фондов достиг 1.34 млрд. долларов. С начала 2009 года около 1 трлн. долларов ушло в фонды облигаций.

Минувшая неделя для единой валюты и британского фунта завершилась в красной зоне. Первые два дня недели были унылыми, так как рынок корректировался после пятничного роста доллара. Из-за праздника в США (4 июля - День Независимости) валютный рынок со среды начал готовиться к заседаниям ЦБ. Флэт затянулся. В четверг после смягчения денежно-кредитной политики тремя Центральными банками (ЕЦБ, Банком Англии и Народным банком Китая) американский доллар укрепился по всему рынку и продолжил укрепляться в пятницу после выхода NFP. В прошлую пятницу принятые на Евросаммите решения поддержали рост фондовых индексов, котировки на нефть, драгоценные металлы и рисковые инструменты. Было достигнуто соглашение, что как только будет создан надзорный орган, европейские банки получат прямой доступ к Европейскому механизму стабильности. Доходность на 10-ти летние испанские облигации снизилась на 8.82% до 6.32%. Доходность на 10-ти летние итальянские облигации снизилась на 6.07% до 5.81%. В пятницу доходность на испанские облигации снова вернулась к критическому уровню 7% и составила 6.95%.

На азиатской торговой сессии в пятницу инвесторы замерли в ожидании выхода отчета по уровню занятости в США, а валютные пары оказались прикованными к узким диапазонам. С утра вышел только лишь отчет по деловой активности в строительном секторе Австралии: индекс PMI за июнь почти не изменился (34,8 против 34,7), оставшись близ минимумов 2009 года. Отрасль находится в состоянии глубокого спада уже двадцать пять месяцев подряд, отражая отсутствие спроса на квартиры, коммерческую недвижимость и дома. Несмотря на снижения ставки РБА, дефицит спроса и затруднения с получением финансирования остаются главными проблемами в секторе, при этом опережающие индикаторы указывают на затяжной период спада.