Иена в понедельник днем продолжает дорожать к доллару и другим мировым валютам на фоне сильных данных из Японии. Согласно опубликованному ранее в понедельник отчету министерства финансов Японии, профицит торгового баланса страны в апреле составил 824 миллиарда иен, что является максимумом за последние шесть лет. При этом экономисты прогнозировали лишь 493 миллиарда иен.

Неадекватное поведение валют, оторвавшихся от фундаментальных основ — состояния экономики, в последнее время стало притчей во языцех. Все это породило множество версий, предположений и теорий, где простая любознательность требовала элементарного ответа на вопрос — что происходит и чему сейчас подчиняется динамика валют; почему доллар падает, когда он должен расти на фоне роста занятости и инфляции и процесса повышения ставок - при том, что в других регионах мира доходность капитала движется в отрицательную плоскость.

По всему миру начинается ущемление магнатов, вхожих в круги «власть имеющих».
Два года назад The Economist составил индекс «кумовского капитализма», разработанный для того, чтобы проверить, не переживает ли сейчас мир на глобальном уровне повтор «позолоченного века» конца 19-го столетия, когда в США пышным цветом расцвели «бароны-разбойники».

Вчера мы писали, что главная тема, на которой зациклены сейчас рынки, которая порождает тренды почти всех инструментов — ожидания в отношении политики ФРС. И если еще в понедельник вероятность повышения ставки американским регулятором, судя по фьючерсам на бирже в Чикаго, расценивалась в 4 %, то вчера после публикации протокола она составляла уже 32%. Парадокс, заключающийся в том, что итоговое заявления ФРС, которое было расценено как мягкое, противоречит протоколу того же самого совещания, который был расценен как более жесткий, спровоцировал положительный эффект для доллара. Его ралли обусловило сдвиги на всех рынках, включая сырьевые.

Экономические данные для форекса - ничто, а вот мнение чиновников центральных банков, в особенности ФРС — все. Такое впечатление, что роботизированный рынок будто разучился самостоятельно трактовать экономические отчеты, ему нужно, чтобы кто-то разжевывал эти цифры, желательно, чтобы этот кто-то происходил из Федрезерва. Так получилось и вчера, когда данные о росте инфляции привели в конечном счете к тому, что доллар упал. И эта вакханалия не прекратилась до тех пор, пока рынок не поставила на место очередная жесткая риторика центральных банкиров.

Сегодня доллар США активно укрепляется против своих основных конкурентов и это напрямую связано с ожиданиями сегодняшней публикации протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США от 27 апреля. По мнению Стивена Енгландера, главы валютной стратегии по странам Большой десятки из Citigroup, апрельские «минутки» FOMC могут открыть дверь для повышения ставок до конца лета, хотя в явном виде они не должны указывать на возможность повышения в июне, как это было, например, в октябре 2015 года, когда протокол однозначно указал на повышение ставок в декабре.

Называйте это скрытой перезагрузкой. Без фанфар, без шума и ажиотажа, сопровождавшего план Саудовской Аравии подготовки к жизни после нефтяного бума, экономика России претерпевает самые масштабные изменения за всю современную историю. Невероятно, но кому-то даже удалось выжить в руинах, оставшихся после обвала цен на нефть, а некоторые отрасли и вовсе процветают, когда остальная экономика корчится в агонии.

Американский доллар торгуется без изменений во вторник в преддверии данных по инфляции, в то время как австралийский доллар резко укрепился после выхода протокола заседания австралийского регулятора, который уменьшил ожидания снижения процентной ставки. Австралийский доллар и без того уже получил поддержку благодаря росту цен на нефть до максимума шести месяцев под влиянием сокращения поставок и повышения прогноза банком Goldman Sachs.

Трейдерам, которые хотят знать, как президентские выборы в США повлияют на курс доллара, не обязательно ждать ноября, достаточно взглянуть на то, что происходит в Великобритании. Фунт упал к семилетним минимумам, волатильность резко выросла на фоне грядущего референдума по вопросу так называемого брекзита. По мнению аналитиков Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co. и Standard Bank Group судьба доллара во многом зависит от политики, поскольку кандидаты на заветное кресло в Белом Доме резко критикуют его укрепление.

Иена развернулась в сторону снижения к доллару в реакции на слабые экономические данные из Китая. Данные о китайских инвестициях, промышленном производстве и розничных продажах не совпали с прогнозами, усилив опасения о негативном влиянии на соседнюю японскую экономику. Рост промышленного производства в Китае замедлился до 6 % в апреле, сообщило Национальное бюро статистики страны в субботу, разочаровав аналитиков, ожидавших рост на уровне 6,5 % в годовом выражении вслед за увеличением на 6,8 % в предыдущем месяце. Рост китайских инвестиций в основные средства снизился до 10,5% в годовом выражении в период с января по апрель, не дотянув до прогнозов рынка в 10,9 % и снизившись с 10,7 % за первый квартал.