Из-за волатильных движений по нефти и драгметаллам, курс AUDUSD подвержен частой смене настроений. Что имеем на сегодня? Медведи от ралли, которое началось 1 июня с минимума 0,9581, восстановили 38% потерь. При этом пара достигла расчетной цели 0,9984 (отмеренный ход после пробоя трендовой линии). На графике я показал сформированную дивергенцию и что ожидаю увидеть сегодня. Курс AUDUSD откатился к линии Lb. Смотрите далее. Если провести параллельную линию той, что проведена через минимумы 1,0007 и 0,9968, то получается, что курс находится в верхней части полученного канала.

На фоне снижения европейских фондовых индекс, а также котировок на черное золото, курс AUDUSD снизился до 0,9989. Можно сказать, что цель по отмеренному ходу после пробоя 21.01 трендовой линии, достигнута. По другим валютам цели не достигнуты. Непонятно, конечно, но участники рынка покупают доллара на опасениях, что на саммите ЕС, который начнется 28.06, лидеры ЕС никаких действенных решений не примут, и что Испания официально обратилась к Еврогруппе за помощью. Доллар чувствует себя уверенно, все остальные валюты находятся под давлением. Если на американской сессии падение цен на нефть и драгметаллы ускорится, то ускорится и падение на AUDUSD. Пока цена торгуется ниже 1.0076, покупать AUD рискованно. Даже на откат. Технически будет сложно развернуть AUDUSD. Кто-то должен что-то сказать, чтобы участники поверили в будущее еврозоны.

На фоне восстановления цен на нефть, курс AUDUSD к закрытию американской сессии вырос до уровня 1,0076. После того, как AUDUSD в пятницу превысил максимум азиатской сессии 1,0064, я в выходные дни начал рассматривать возвращение цены к 1,019. Сегодня утром на фоне роста доллара AUD опять сдал свои позиции. Но даже при таком снижении на понедельник рассматриваю рост AUDUSD до 1,0090. Котировки на нефть и драгметаллы не снижаются, индикаторы находятся в зоне покупок, так что думаю, на европейской сессии коррекция к волне 1,02233-1,0007 все-таки состоится. Сейчас все внимание участников рынка будет направлено на саммит ЕС, поэтому возможны сильные реверсивные колебания.

Если откинуть фундаментальные события вчерашнего дня, то по вчерашним соплям можно подумать, что в среду была открыта охота за стопами как быков, так и медведей. Отложение QE3 и продление операции "твист" подтолкнуло доллар США к росту. На этом фоне курс AUDUSD снизился до 1,01329. С минимума 1,01329 курс вырос до 1,02233. Качели были вызваны информацией, что канцлер Германии А.Меркель готова обсудить использование стабфонда для покупок облигаций проблемных стран региона, и что в Греции из трех партий было сформировано коалиционное правительство. Новости из Греции снизили нервозность на долговом рынке и оказали поддержку единой валюте. Доходность 10-летних испанских облигаций снизилась на 4,23% до 6,74%. С вершины 1,02233 на комментариях Бернанке AUD вернулся к Lb. ФРС США понизил свой прогноз на темпы экономического роста США в 2012 году с диапазона 2.4%-2.9% до 1.9%-2.4%.

На фоне снижения американского доллара, роста фондовых индексов и цен на нефть, курс AUDUSD отлично прошелся по основному сценарию. Сегодня FOMC огласит свое решение по процентной ставке. Участники рынка ожидают, что ФРС США примет меры по стимулированию экономики. В частности, говорят о возможности продления операции Твист, целью которой является удержание долгосрочных процентных ставок на низком уровне. Программа заключается в продаже краткосрочных долговых бумаг и покупке долгосрочных. Пока все складывается так, что AUD продолжит свой рост до 1,02360. Посмотрим как рынок отреагирует на протоколы Банка Англии, возможно придется после публикации отчета подкорректировать прогноз. Уровень 23,6%-1,01185 выступает поддержкой и целью для снижения.

По всем парам события на валютном рынке развиваются в соответствии с ожиданиями. Индекс доллара снижается, евро против доллара укрепляется, курс AUDUSD обновил максимум на 1,01557. Кроссы поддерживают быков и благодаря такому союзу, AUD удалось избежать глубоких откатов. На американскую сессию цель остается на уровне 1,01970.

Курс AUDUSD на американской сессии достиг расчетной цели по основному сценарию. С минимума 1,0056 или уровня 38,2% отскочил вверх до 1,01413. Резкий рост AUDUSD последовал за счет выкупа австралийского доллара в кроссе EURAUD. AUDUSD укреплялся на фоне роста доходности 10-ти летних гособлигаций на 4,13% до 7,15%. Банк Испании сообщил, что в апреле доля просроченных кредитов составила 8,72% против 8,37% в марте. Из этих данных участники FX быстро сделали вывод, что Испании потребуется больше 100 млрд. евро. В целом для австралийского доллара ситуация благоприятная. По основному сценарию в преддверии заседания ФРС США рассматриваю рост до 1,01970.

В пятницу курс AUDUSD следом за евриком, приблизился к линии сопротивления U3 или верхней границе МА канала. Утром после победы на выборах в Греции партии «Новая демократия», рынок открылся снижением по доллару. По AUDUSD зафиксирован гэп. От 1,01333 пара перешла в коррекционную фазу. Текущий курс на 8:17 мск составляет 1,01126. По основному сценарию ожидаю закрытие гэпа и откат к Lb. Ситуация очень похожа на прошлый понедельник. Думаю, что рост сейчас застопорится, так как все внимание сейчас направлено на то, как будет формироваться в Греции новое правительство. Лидеры "Сиризы" и ПАСОК признали победу оппонентов, но отказались участвовать в коалиции с "Новой демократией". А это вызывает новые опасения, так как ситуация может пойти по майскому сценарию. Если развитие событий пойдет по майскому сценарию, то Греция не получит нового транша. А если не получит нового транша, значит – дефолт. А если дефолт – значит AUDUSD полетит вниз.

Основные сценарии в очередной раз сорвались. Гэпом понедельника, который образовался на фоне сообщения о помощи Испании в 100 млрд. евро и неплохих данных по Китаю, обозначили для флэта на эту неделю границы. Как видим, выходить из диапазонов основные пары не собираются. Амплитуда сужается. Скорее всего, в следующий понедельник, гэп будет не меньше, чем в этот. На европейской сессии на фоне резкого роста доходности испанских облигаций, курс AUDUSD снизился до 0,9921. А после результатов итальянского аукциона, все потихоньку восстанавливаются.

По итогам дня курс AUDUSD закрылся снижением. Максимум зафиксировали на 1,0018 после чего пара откатилась к 0,9945. Текущий курс 0,9960. Как я уже написал в других разделах в преддверии выборов в Греции ситуация на валютном рыке сложная и противоречивая. В среду данные по розничным продажам в США, стали спусковым крючком к закрытию коротких позиций по евро. Всех волнует один вопрос, какая партия победит. Если победит «Сириза», то евро свалится, так как эта партия выступает против соблюдения обязательств перед международными кредиторами, что может поставить под вопрос пребывание страны в еврозоне. Лидер партии Алексис Ципрас ранее заявлял, что в случае победы на парламентских выборах его коалиция не будет соблюдать соглашения страны с международными кредиторами.