Оптимистичное выступление главы ЕЦБ Драги спровоцировало ралли фондовых индексов и валют против доллара. Заявления Драги расценили как сигнал к возобновлению покупок облигаций, хотя напрямую он об этом не говорил. Он заявил, что Центробанк сделает все, чтобы защитить единую валюту, а инвесторы и трейдеры использовали эту фразу для фиксации прибыли. Высказывания Э.Навотного и М.Драги помогли курсу от линии Lb – 1.02627 вернуться на 1.04213. Рост остановился в зоне зашкала у линии U4. После незначительного отката быки пытаются обновить вчерашний максимум. Я считаю, что реакция на высказывания М.Драги была чрезмерная, так как он не сказал ничего конкретного. Теперь участники рынка будут ждать заседания ЕЦБ, чтобы получить подтверждение своим ожиданиям.

На фоне роста цен на нефть, фондовых индексов и снижения доходности на испанские и итальянские облигации, курс AUDUSD превысил максимум 1,03157 от 24.07. Это есть переломный момент, но как я написал в других разделах, внешние факторы указывают на рост доллара. Агентство Egan Jones понизило рейтинг Италии до "мусорного" ССС+. Значение индекса ВВП в Великобритании вышло ниже ожиданий. Агентство Moody`s понизило рейтинг Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF). ЕЦБ приостановил прием долговых обязательств Греции и снизило прогноз рейтингов Германии, Нидерландов и Люксембурга. Также сохраняются риски, что Греция не сможет выполнить поставленные задачи по сокращению задолженности перед Еврозоной. Как при таком фоне нет желания продавать доллар.

На европейской сессии курс AUDUSD откатился до 1.02846. Резкий рост последовал после того, как член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что видит ряд аргументов в пользу того, чтобы предоставить постоянному европейскому фонду спасения банковскую лицензию, чем спровоцировал закрытие длинных позиций по доллару. А учитывая, что инфляция в Австралии вышла выше прогноза, то быки нацелились на 1,03157. Индикатор АС и стохастик находятся в зоне продаж AUD. Часовой индикатор АО откатился к нулевой линии. Я считаю, что нет повода для разворота. Да, Новотны развернул рынок, но это может оказаться временным эффектом и на американской сессии на фоне снижения фондовых индексов курс AUDUSD вернется к утреннему минимуму 1,01762.

На фоне роста фондовых индексов, а также разговоров по QE3, курс AUDUSD повышался до уровня 1,04432. На возобновившихся проблемах у Испании и Греции, курс AUDUSD сегодня протестировал 1,01762. Как вырос, так и упал. На недельном графике формируется свеча с медвежьим поглощением. Это сильный медвежий сигнал к шортам AUD. Осталось дождаться закрытия. На азиатской сессии после публикации инфляционных данных по Австралии за второй квартал 2012 года курс снижался до 1,01762 и сразу же восстановился до уровня 23,6% -1,02379. Базовый индекс и индекс потребительских цен оказались выше предыдущих значений и ниже прогнозных. По ценовой модели откат может продолжиться до 1,02638. Учитывая негативный фон для единой валюты, фондового и долгового рынка, я думаю, что линия Lb и уровень 23,6% удержат покупателей. По основному сценарию моя цель находится на уровне 1,01760.

С минимума 1,5460 курс GBPUSD восстановился до 1,5533. Рынок вчера взял отдых по всем валютам. На 8:13 мск. курс составляет 1,5501. Цена лежит на линии Lb. По ценовой модели есть риски уйти вверх, но она не поддерживается другими основными парами. Курс AUDUSD резко снизился на 45 пунктов до 1,01591. Следом за ним пошли EURUSD и USDCHF. Рынок оживился после публикации отчета по внешней торговле Китая.
Положительное сальдо торгового баланса Китая в июне 2012г. выросло с 18,7 до 31,7 млрд долл. Экономисты прогнозировали увеличение профицита до 22,6 млрд. долл. Объем экспорта к показателю июня 2011г. составил 11,3%, а импорта - 6,3%.

Курс AUDUSD единственная пара, которая движется по основному сценарию. При достижении европейской цели, от минимума 1,01544 началась коррекция. По времени она должна завершиться с открытием американской сессии. Падение остановилось на 50-ти процентном уровне и я думаю, падение еще не завершилось. По прогнозу AUDUSD должен пройти вниз на 50 пунктов. Как только AUD коснется линии D3, можно будет ожидать коррекционное движение к линии Lb.

В пятницу после публикации NFP, курс AUDUSD шлепнулся до 1,01792. Пара отлично прошлась по основному сценарию. От подготовки рынка к NFP и после него. Вблизи линии D3 и 50-ти процентов, включились тормоза. В последний торговый день недели этого стоило ожидать. Перед закрытием, курс AUDUSD с минимума 1,01792 откатился до 1,02279. В понедельник рынок открылся гэпом вниз. Я считаю, что это была реакция на заявления министра финансов Германии В. Шойбле, что в 2012 г не будет создан единый надзорный орган в банковском секторе еврозоны. Учитывая, что в Китае инфляция замедлилась, по основному сценарию на сегодня рассматриваю дальнейшее снижение AUDUSD. На понедельник моя цель 1,0172, а на ближайшие три дня 1,0050.

Курс AUDUSD точно движется по основному сценарию. Сейчас цена после роста до 1,02791 вернулась к 1,02569. Думаю, на этом уровне цена задержится до 16:30 мск. Даже, если падение AUDUSD начнется раньше, это не будет сигналом к продаже AUD. Направление будет определяться отчетом NFP. Отчет NFP является одним из центральных событий пятницы. Экономисты прогнозируют, что в июне месяце экономика США создала 90 000 новых рабочих мест после 69 000 по итогам мая. Уровень безработицы прогнозируется на уровне 8,2%. Чем выше NFP или Nonfarm Payrolls, тем лучше для доллара и фондового рынка. Чем меньше - тем хуже для доллара. Прогноз остается в силе при сильных данных NFP.

AUD удивил меня вчера. Притом, что евро/доллар и фунт/доллар снизились, курс AUDUSD обновил максимум среды. Резкий рост AUDUSD до 1,03284 последовал после решений Народного Банка Китая и Банка Англии. Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 0.50% и увеличил сумму на выкуп гособлигаций на 50 млрд. фунтов до 375 млрд. фунтов. Народный банк Китая для поддержания экономического роста в стране снизил ставки по кредитам и депозитам. Ставка по кредитам сроком на 1 год сократилась на 0,31% до 6%, а ставка по годовым депозитам уменьшилась на 0,25% до 3%. ЕЦБ на заседании снизил процентную ставку на 0,25% до 0,75%. Решение ЕЦБ совпало с ожиданиями рынка, однако евро попала под распродажу. Если фунт и AUD после оглашения решения Банка Англии укрепились, евро/доллар прямиком направился к линии D3 – 1.2430.

Курс австралийский доллар/доллар США на европейской сессии снизился до линии Lb. AUD упал вместе с GBPUSD после выхода слабых данных по сервисному индексу деловой активности в Великобритании. Хоть сегодня данные по розничным продажам в Австралии оказали поддержку курсу австралийского доллара, техническая сторона для роста слабая. Это еще можно сказать быки отделались ушибом. Если перед американской сессией сейчас все рванут вниз, AUD быстро доберется до 1,021. Здесь технический момент и сама модель. Об этом я писал сегодня утром. Скорость падения будет напрямую зависеть от динамики кроссов с AUD. Если в кроссах будут продавать AUD, резкого падения не избежать.