На европейской сессии долларовые медведи пытались сохранить вчерашний положительный настрой, однако после выхода блока британской макростатистики курс GBPUSD резко снизился до 315-го градуса. Падение получилось значительным, чтобы возобновить ралли, так как на вечер нет новостей, одни только выступления (Буллард, Карни, Дадли, Джордан, Джейкоб Лью). За фунтом сдали и другие пары с долларом.

Индекс доллара до закрытия европейской сессии двигался по основному сценарию и после закрытия торговой сессии ускорился вниз. Пробив трендовую линию индекс DXY упал до уровня 83.70 или 180-го градуса. Значимых новостей не выходило. Думаю, причиной такого падения стал резкий рост котировок на драгметаллы. Золото за 2 часа выросло на 38 долларов за тройскую унцию. Есть две причины такого отскока. Первая, агенство Moody’s в очередной раз предупредило США, что если правительство не будет решать проблемы с бюджетом и государственным долгом в 2013 году, рейтинг США будет понижен. И второе, а это восстановление золота за серебром. Серебро раньше золота обновило максимум. А учитывая, что американские фондовые индексы укреплялись, создались благоприятные условия для риска.

Индекс доллара на европейской сессии снизился до линии lb - 83.92. Это снижение было ожидаемым. Индекс движется по основному сценарию. Трендовую линию замарали, хотя учитывая, что АС и стохастик уже находятся в зоне покупок, и сегодня понедельник, ожидаю умеренное восстановление до 84,15 и затем опять возращение к 84,10. Если все-таки на американской сессии индекс провалится до 180 градуса, это будет сигнал к началу коррекции.

В пятницу быки по доллару пробили сопротивление 84-84.10. Перед выходными днями продвинулись не высоко, тем не менее, техническая картина для коррекции изменилась, поскольку медведи по EURUSD пробили дневную трендовую линию. Утром в Азии кроссы по йене открылись резким падением. В Wall Street Journal появилась информация, что министр экономики Японии Акира Амари сказал, что излишнее укрепление иены большей частью корректировано, и дальнейшее ослабление может быть вредным. Я так понял, что правительство Японии обозначило комфортный уровень йены против других валют для экономики Японии. Будем следить за развитием событием. А так как сегодня понедельник, основных пар жду откатов к lb.

Когда заговорили о сворачивании программы QE3, доллар США стал на положительную статистику реагировать ростом (как и должно быть), а на негативную снижением. В четверг на слабых отчетах по рынку труда США и падении индекса производственной активности ФРБ Филадельфии доллар снизился. На этом фоне евро/доллар подскочил к 1,2929, курс GBPUSD к 1,5321. Евро и фунт достигли расчетных уровней по основным сценариям, и указывали на то, что рост после непродолжительной консолидации должен был сегодня продолжиться. Но увы, к закрытию дня поддержку курсу доллара оказало заявление члена Комитета Открытого Рынка ФРС США Вильямса о том, что ФРС США может уменьшить объем средств, выделяемых на количественное ослабление, уже летом, а к концу года и вовсе прекратить данные операции. После этих заявлений курс евро/доллар вернулся к 1.2875, курс фунт/доллар откатился до 1.5257.

Нервозная получилась европейская сессия с 9:30 мск по 13:30 мск., поскольку данные по ВВП Германии оказались значительно хуже прогноза. Предварительное значение индекса ВВП в Германии за первый квартал составило +0.1% кв/кв, -1.4% г/г против прогноза +0.3% кв/кв, +0.2% г/г.
На этом фоне евро/доллар обновил минимум на 1.2887 и в 13:30 мск (должен был выйти инфляционный отчет Банка Англии) после резкого падения кросса EURGBP пара евро/доллар сходила на 1,2877. При падении кросса курс GBPUSD восстановился до 1,5271.

По итогам вторника американский доллар вырос против всех основных конкурентов. Курс евро/доллар упал с уровня 1.3028 до 1.2913. Курс фунт/доллар упал за день на 123 пункта с 1,5330 до 1,5207. Курс AUDUSD с максимума 1.0003 снизился до 0,9875, что составило -128 пунктов. Курс USDCHF укрепился с 0,9520 до 0,9673 (+153 п).

В понедельник основные пары большую часть времени торговались в боковом тренде. Резкие колебания наблюдались после выхода релиза по розничным продажам в США, которые превзошли прогнозное значение. Рынок отреагировал покупками доллара. Евро снизилась до 1.2941, но за счет кроссов евробыкам удалось восстановить все потери.

Быки за последние два дня разогнали индекс доллара до скорости 5,3 пункта в час. Рост остановился у линии U4 и 540 градусов. Одна дивергенция есть. Индекс доллара с максимума откатился на 90 градусов. Если пойдут на второй дивер, то условия по откаты выполнились. На Европе могут стартануть вверх с текущего уровня. Я по основному сценарию рассматриваю откат к lb, поскольку сегодня понедельник.

На фоне очередного всплеска волатильности в парах с йеной индекс доллара укрепился до линии U3. Линия U3 является сильным сопротивлением. Исключение составляет, когда пары залетают в зону зашкала при поддержке кросс-курсов (в качестве примера можно привести курс USDCHF) и новости. При текущей волновой структуре движения, есть два актуальных варианта. Первый, при сохранении оптимизма по направлению МА линий будет формироваться тройка с тремя вершинами, и второй, коррекция тройкой. Может получиться голова-плечи, но тут надо смотреть симметричность самой модели. Сейчас на рынке наблюдается коррекция, поскольку в парах с йеной начался фиксинг. На американской сессии надо следить за фондовыми индексами. При их снижении доллар может продолжить рост. Чем быстрее будут падать индексы, темы быстрее будет укрепляться доллар.