В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 26,30 коп., до 39,4395 руб., курс евро повысился на 41,50 коп., до 50,0350 руб. Центральный банк России с 30 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 66,23 коп., до 39,3866 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,954 руб., что выше предыдущего дня на 61,54 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 64 копейки и составляет 44,14. Границы коридора не изменились и составляют 35,40-44,40 рубля.

Курс евро/доллар вернулся к 1,2668 после неудачной попытки подняться к сопротивлению 1,2722. По последним котировкам пара торгуется на отметке 1,2692. Фунт/доллар после восстановления до 1,6260 пытался обновить азиатский минимум 1,6214. Неудачно – отскочил. В Британии и Еврозоне была опубликована статистика. Данные вышли слабее прогнозов, однако они не оказали значительного влияния на основные пары. Индекс деловых настроений в Еврозоне за сентябрь 99,9 (прогноз был 100, предыдущее значение 100,6). Индикатор делового климата за сентябрь +0,07 (прогноз был 0,1, предыдущее значение +0.16).

Торговые возможности по валютной паре: курс NZD/USD после пробоя трендовой линии приблизился к ключевой поддержке. ЦБ Новой Зеландии желает, чтобы курс падал гораздо быстрее, и готов вмешиваться в торги, чтобы не дать ему укрепиться. После пробоя поддержки 0,7860 от NZD/USD ожидается снижение к 0,7369 (до конца декабря) и 0,7115 (к началу февраля 2015 года). Если пробой затянется, уровень 0,7860 сместится на 0,79, но цели останутся прежние. При отскоке идея не отменится. Нужно будет ждать, когда цена закрепится ниже 0,79.

Предпосылки
2-недельное ралли EURJPY угасало в течение последних пяти дней. Это подтвердило важность отскока предыдущей недели, причем рост полностью был отыгран. Фактически каждый день прошлой недели пара продавалась на более низких уровнях. Мы продолжаем получать негативные сигналы, которые, однако, носят осторожный характер, поскольку спад остановился в районе 50% коррекции, на подходе к 100/50-дневным средним.

Торговые возможности по валютной паре: курс USD/CHF пробил трендовую линию два месяца назад. Осталось пройти уровень 0,9585, чтобы открыть путь к 1,0312 и 1,1331. Идея долгосрочная. Для достижения первой цели потребуется около 4 месяцев. Фибо-уровень 38,2% – 1,1331 может быть достигнут к концу октября 2015 года. Закрытие месяца ниже 0,8950 отменит все сценарии на рост. На этой неделе я обратил внимание на валютную пару USD/CHF. На фоне роста американского доллара курс USD/CHF пробил трендовую линию. «Медвежий» тренд длился с 2001 года.

В пятницу индекс доллара продолжил рост и достиг на американской сессии уровня 85,69. Мои ожидания с коррекцией не оправдались. Да и такого роста не рассматривал под конец недели. В пятницу был опубликован отчёт трейдеров COT, согласно которому крупные спекулянты по евро и фунту одновременно сократили длинные и короткие позиции (включает себя данные до 23.09 включительно). Понятно, что по доллару Up-тренд, но хотелось бы небольшого отката, чтобы подкупить доллар.

Пара евро/доллар простояла на 45-м градусе (1,2749) двадцать часов и опять возобновила снижение. На этот раз курс евро снизился до 1,2665. По линии D3 дорога открыта до 1,2590, но поскольку сегодня понедельник я рассматриваю движение против пятницы до трендовой линии в район 1,2715.

На фоне общего укрепления американского доллара курс GBP/USD пробил нижнюю границу 26-ти часовой консолидации и снизился до 1,6237. В Азии продавцы обновили минимум на 1,6214. Тренд на неделях медвежий, надо бы рассматривать дальнейшее снижение GBP/USD, но у меня по понедельникам прогнозы смотрят против пятничного движения. Жду откат фунта к lb, а из зоны 1,6275/80 можно будет опять рассматривать продажи фунта.

AUD/USD продолжает радовать продавцов. Сегодня утром курс снизился до 0,8693. Продажи австралийца и новозеландского доллара были вызваны отчётом Резервного банка Новой Зеландии. В августе в рамках интервенций ЦБ продал 521 млн новозеландских долларов. Сумма небольшая, но отчёт подтвердил, что ЦБ вмешивается в торги, чтобы ослабить нацвалюту. Напомню, в минувший четверг участники рынка распродавали новозеландский доллар после вербальной интервенции главы Резервного банка Новой Зеландии. Грэм Уилер заявил, что курс новозеландского доллара является чрезмерно высоким, и в случае необходимости не исключает проведения валютной интервенции. Курс AUD/USD достиг линии D3, поэтому по нему по основному сценарию рассматриваю откат к линии lb.

В пятницу американский доллар вырос против швейцарского франка до 0,9520. Трендовая линия проходит рядом с линией Lb, следовательно, придаёт значимость уровню 0,9495. Если трейдеры не будут выходить из длинных позиций с открытия европейской сессии, тогда жду откат к открытию американской сессии только до 0,95.