В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 23,70 коп., до 39,72 руб., курс евро вырос на 39,75 коп., до 50,3325 руб. Центральный банк России с 7 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 28,40 коп., до 39,982 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 50,0775 руб., что ниже предыдущего дня на 12,46 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 10 копеек и составляет 44,52. Границы коридора составляют 35,50-44,50 рубля.

В понедельник основные пары корректируются после ралли доллара, вызванного отчётом по американскому рынку труда. Курс EUR/USD вырос до 1,2557, проигнорировав слабые показатели промпроизводства Германии. Промышленные заказы в августе сократились на 5,7% м/м и на 1,3% г/г по отношению к августу прошлого года, тогда как ожидалось месячное сокращение на 2,4% и годовой рост на 2,6%. Для пары EUR/USD в качестве первого уровня сопротивления выступит отметка 1,2555. Макроэкономический календарь на вечер пуст, поэтому реально откатиться до 1,2580. В данный момент на этом уровне находится точка баланса на часовом периоде.

Торговые возможности по валютной паре: ожидается, что британецна этой неделе перед заседанием Банка Англии получит поддержку и сможет вернуть все понесённые потери за минувшую неделю. Пробой трендовой линии при росте выше 2,0618 окажется ложным. Пара оттолкнулась от фибоуровня 38,2%, и при повышении курса выше 2,06763 откроется дорога к зоне сопротивления 2,08442. Идея актуальна в течение недели и отменится при снижении курса под 2,0391. В понедельник 29 сентября британский фунт обновил максимум против новозеландского доллара. Амплитуда четырёхчасовой свечи составила 394 пункта. Резкое падение новозеландского доллара и рост британского фунта были вызваны новостью о том, что Резервный Банк Новой Зеландии (РБНЗ) провёл в августе интервенции на сумму 521 миллиона новозеландских долларов.

Торговые возможности по валютной паре: курс AUD/CAD закрепился под сильной поддержкой и вышел из восходящего канала «А». Идея краткосрочная, и цель 0,9430 должна быть достигнута к началу декабря текущего года. Идея отменится при закрытии недельной свечи выше 0,99. Первая торговая идея по этой валютной паре была опубликована 7 июля. По ней ожидалось падение курса AUD/CAD до уровня 0,98. Идея отменялась при росте выше 1,0249. Она не отменилась, так как курс AUD/CAD остался ниже 1,0249. Курс AUD/CAD снизился до 0,9704.

Сегодня рубль преодолел технически важные отметки в 40 против доллара и 50 против евро. На текущий момент внешние факторы: обострение отношений с Западом, санкции, дешевеющая нефть – продолжают давить на российскую валюту, при этом внутренние факторы не дают весомой поддержки. Котировки чёрного золота корректируются сегодня на фоне сообщений, что ОПЕК не будет сокращать производство для уменьшения избыточного предложения. Очередная встреча картеля состоится 27 ноября, возможен пересмотр планов, но рассчитывать на это пока не стоит.

В пятницу всё внимание участников рынка было приковано к американскому рынку труда. В последний день недели евро и фунт понесли существенные потери по отношению к доллару США. По итогам дня курс EUR/USD снизился на 156 пунктов, GBP/USD – на 176 пунктов. Индекс доллар вырос до линии U3 (верхняя граница МА канала).
Данные по рынку труда США оказались значительно лучше ожиданий. Количество рабочих мест в США за сентябрь выросло на 248 тысяч, тогда как ожидался рост на 200-225 тыс. Июльский показатель пересмотрен в сторону повышения с 212 тысяч до 243 тысяч, за август с 142 тысяч до 180 тыс. Уровень безработицы снизился с 6,1% до 5,9%. Положительный отчёт придал новый восходящий импульс американскому доллару.

В пятницу курс EUR/USD потерял 156 пунктов. На пейролсе пара упала на одну фигуру. От линии lb курс снизился до линии D3 или на 1%. Отчёт на самом деле оказался сильным. Безработица снизилась на 0,2%. В сентябре новых рабочих мест было создано больше, чем ожидалось по прогнозу. За июль и август значения пересмотрены в сторону увеличения на 69 тыс.

В пятницу после релиза сильного NFP курс GBP/USD снизился до 1,5951. На старших тайм-фреймах прослеживается сильная зона поддержки в области 1,5740-1,5853. Думаю, пока эта область не будет достигнута, продавцы не успокоятся. На понедельник рассматриваю возвращение фунта к балансовой линии. Я всегда рассматриваю в первый день недели движение против пятницы. По прогнозу моя цель 1,6014.

В пятницу курс AUD/USD после роста к 0,8822 на данных по американскому рынку труда перекрыл весь рост и обновил минимум. От линии U3 пара снизилась до линии D4 или на 2,38%. Сегодня в Азии быки пытаются отбиться от линии D3. По моим оценкам, откат должен составить 67 градусов – 0,8711.

Курс USD/CHF залетел в зону зашкала и остановился на уровне 0,9687. Важных данных в понедельник не выходит, поэтому по основному сценарию жду возвращение USD/CHF к линии lb.