Евро остаётся торговаться под дневной трендовой линией

В среду на европейской сессии евробыки возобновили наступление по всем фронтам. Единая валюта получила поддержку от высоких значений немецкого индекса IFO и деловой активности в Германии и Еврозоне (данные вышли во вторник). Ожидаемая мной ценовая модель «голова-плечи» (ГП) не реализовалась. Сомнения в её реализации у меня появились, когда сформировалась плоскость (выделена на графике прямоугольником). После отскока цены от линии LB курс евро/доллар поднялся до отметки 1,1013. Негативное влияние на курс доллара оказали данные по заказам на товары длительного пользования и заявления представителя ФРС Чарльза Эванса.

По паре фунтдоллар наблюдается неопределённость

Три дня британский фунт торгуется в боковом тренде. Во вторник курс фунт/доллар снизился до 1,4830 после релиза британского индекса потребительских цен, который показал нулевые данные. Дефляционные процессы оказывают негативное влияние на экономику Британии и подталкивают Банк Англии принять дополнительные меры по смягчению монетарной политики. Это может быть расширение программы покупок гособлигаций или снижение ставки.

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 24,00 коп., до 57,45 руб., курс евро вырос на 4,50 коп., до 63,05 руб. Центральный банк России с 25 марта понизил официальный курс доллара США к рублю на 138,31 коп., до 57,3879 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 62,7651 руб., что ниже предыдущего дня на 157,74 коп. В последние два дня по паре доллар/рубль заметно увеличились объёмы на Московской бирже. Во вторник объём торгов составил 4,5 млрд долларов, в среду – 4,9 млрд долларов. На фоне снижения и роста нефтяных котировок курс доллара снижался до 56,61, евро – до 62,02.

На торгах в Европе единая валюта торгуется в ценовом диапазоне вторника между 1,0889 и 1,1028. На 17:30 мск курс EURUSD восстановился с минимума 1,0906 до 1,1008. Поддержка поступила от роста основных кроссов по евро после выхода индекса IFO и выступления представителя ФРС США Чарльза Эванса. Индекс деловой активности немецкого института IFO в Германии за март составил 107.9 (прогноз был 107.3, предыдущее значение 106.8). Оценка текущей ситуации составила 112,0 (прогноз был 112,0, предыдущее значение 111,3 ). Деловые ожидания Германии выросли до 103,9 (прогноз был 103,0, предыдущее значение 102,5).

Российский фондовый рынок в середине недели открылся незначительным укреплением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют единой динамики. В списке утренних лидеров роста отметились акции «Распадской» и «М.Видео». В отрицательной зоне торгуются бумаги «Мечела» и «Ростелекома». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию продажами, несмотря на публикацию неплохих макроэкономических отчётов по инфляции за февраль и продажам новостроек. Фьючерс на индекс S&P ограниченно дорожает. Цены на нефть снижаются. Баррель сорта Brent торгуется сейчас около отметки $54,92 (-0,4%). Сегодня во второй половине дня EIA опубликует обновленный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.

Евродоллар на часах формирует разворотную модель

Мои ожидания по вторнику полностью оправдались. Евро/доллар ещё одним бычьим импульсом обновил максимум и вернулся к минимуму Азии. Поддержку курс доллара получил от американской статистики. Рост уровня инфляции и объём продажи новых домов превысили прогнозные значения. Индекс потребительских цен в США за февраль составил 0,2% м/м, 0,0% г/г (прогноз был 0,2% м/м, -0,1% г/г; предыдущее значение -0,7% м/м и -0,1% г/г). Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за февраль составил 0,2% м/м и 1,7 г/г (прогноз был 0,1% м/м 1,7% г/г, предыдущее значение 0,2% м/м и 1,6%).

Британец сохраняет тенденцию к снижению

Благодаря тому, что кросс евро/фунт находился в союзе с евробыками, паре фунт/доллар не удалось обновить максимум 1,4988. На американской статистике фунт поднялся до 1,4983, с которого он вернулся к трендовой линии на 1,4830. Если провести линию через вершины 1,4988-1,4983 и приложить параллельную линию к 1,4837, то получим горизонтальный канал. Цена отбилась от трендовой и нижней линии этого канала. На среду у меня получается, что фунт/доллар сейчас должен вернуться к линии lb для того, чтобы индикатор АО смог вернуться к нулевой линии. От уровня 1,4890/92 мишкам можно начинать новое наступление и пробивать трендовую линию.

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 105,69 коп., до 57,69 руб., курс евро – на 128,20 коп., до 63,005 руб. Центральный банк России с 25 марта понизил официальный курс доллара США к рублю на 67,42 коп., до 58,771 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 64,3425 руб., что выше предыдущего дня на 19,52 коп. Во вторник доллар США подешевел к рублю на 1,78%, до 57,69. В первой половине дня рубль подорожал на Московской бирже на фоне роста нефтяных котировок и падения американского доллара. Тон торгам задавала европейская валюта на рынке Форекс.

В ходе европейской сессии курс евро/доллар вырос до 1,10 после релиза данных по экономической активности в Германии и Еврозоне. Деловая активность в марте оказалась лучше прогнозных значений.

Индекс деловой активности в производственной сфере в Германии за март составил 52,4 (прогноз был 51,5, предыдущее значение 53,8), в сфере услуг – 55,3 (прогноз был 55,0, предыдущее значение 54,7).

Индекс деловой активности в производственной сфере в Еврозоне за март составил 51,9 (прогноз был 51,5, предыдущее значение 51,0), в сфере услуг – 54,3 (прогноз был 53,9, предыдущее значения 53,7).

Британец не смог подняться выше 1,4970. После выхода данных по потребительским ценам упал до 1,4894.

Российский фондовый рынок во вторник открылся небольшим снижением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,4%, в числе утренних лидеров продаж отметились акции «Распадской» и «Северстали». В положительной зоне торгуются бумаги «Россетей» и КАМАЗа. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские индексы закрыли предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P дешевеет. Цены на нефть падают. Сейчас за баррель нефти сорта Brent инвесторы дают $55,55 (-0,6%). Более-менее значимые новости для сырьевого рынка появятся только в среду вечером, а до тех пор значение будут иметь максимальные запасы и сезонное снижение спроса на энергоносители.