В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 18,00 коп., до 40,3275 руб., курс евро снизился на 8,60 коп., до 50,8440 руб. Центральный банк России с 11 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 23,25 коп., до 40,2125 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 51,0538 руб., что выше предыдущего дня на 9,53 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) повысилась на 17 копеек и составляет 45,09 рубля. На минувшей неделе курс доллара установил новый исторический максимум 40,44. С начала октября ЦБ сдвинул границы плавающего коридора пять раз в общей сложности на 60 копеек, до 36,00-45,00. В пятницу бивалютная корзина достигла отметки 45,09. На поддержание рубля регулятор потратил в октябре 133,55 млрд рублей или 3,347млрд долларов.

Доллар отступать не собирается

13 октября 2014, EUR/USD

В последний день минувшей недели американская валюта смогла компенсировать часть утраченных позиций – индекс долларовой корзины (USDX) завершил торговую неделю на отметке 85.81. Пара EUR/USD по итогам дня похудела на 0.5% на фоне бегства инвесторов из рисковых активов. Абсолютно все ведущие мировые фондовые индексы в пятницу попали под волну распродаж, что побудило управляющих активами избавляться от низко привлекательного евро. Никакой важной макроэкономической статистики из еврозоны и США опубликовано не было и в итоге пара евро/доллар завершила торговые сутки на отметке 1.2626.

В прошлую пятницу всё внимание участников рынка было приковано к американскому рынку труда. В последний день недели евро и фунт понесли существенные потери по отношению к доллару США. По итогам дня курс EUR/USD снизился на 156 пунктов, GBP/USD – на 176 пунктов. Данные по рынку труда США оказались значительно лучше ожиданий. По итогам понедельника доллар растерял всю прибыль. Поначалу всё шло по плану, развивалась коррекционная фаза и после закрытия европейской сессии началась фиксация прибыли от длинных позиций, которые открывались в пятницу после релиза NFP. Падение доллара не было обусловлено какими-либо новостями. Возможно, были сорваны защитные стопы.

Торговая рекомендация по EUR/USD

Пятничные торги завершились победой медведей. Курс валютной пары второй день подряд снижался, вернувшись к фигуре 1.2600.

Индикатор Ишимоку. Поддержка, сформирована на данном уровне на обоих таймфреймах. Поэтому на предстоящей сессии возможен отскок вверх. Основным сопротивлением для быков может стать уровень 1.2645, закрепление под которым может положить конец краткосрочным бычьим настроениям. В этом случае понижение курса продолжится до отметки 1.2535.

Золото возвращается к жизни…ненадолго

Минувшую неделю золото (XAU/USD) завершило ростом котировок на фоне закрытия коротких позиций. Трейдеры фиксировали прибыль после значительных распродаж драгоценного металла – за последние 3 месяца золото похудело на 12% и назрела техническая коррекция. Стоит отметить, что в данный момент не стоит говорить о развороте медвежьего тренда – инфляционные ожидания в мире снижаются, что является крайне негативным фактором для “желтого металла”. На этом фоне золото по итогам недели потяжелело на 2.65%, завершив торги на отметке 1222.90.

Судя по всему, развитие экономики еврозоны застопорилось. Многие ожидали, что темпы роста достигнут 1% в этом году, но теперь эти прогнозы становятся более умеренными, так как первые два квартала 2014 г. оказались ниже ожиданий. Опубликованные данные говорят о стагнации. Поэтому почти все согласны, что экономика еврозоны нуждается в поддержке. Широко распространена ошибка, что экономики настолько похожи, что все страны (ослабленные или слишком сильные) можно вылечить с помощью одного средства. Разница между экономистами часто заключается в том, какое универсальное средство они предпочитают для всех случаев, поэтому они уделяют мало внимания конкретным обстоятельствам, существующим в каждой рассматриваемой экономике. Следовательно сторонники расширения фискальных стимулов продвигают эту идею не только для еврозоны, но и для Великобритании и США.

• Анти-рисковые настроения усиливаются
• NOK рискует продолжить падение, если данные по инфляции не выйдут лучше прогнозов
• Впереди еще один насыщенный день, поскольку волатильность порождает волатильность

Вчера рынки снова захлестнула волна анти-рисковых настроений, а суеверные люди винят затмение красной луны в беспорядках, охвативлих рынки на этой неделе.
В любом случае, рост на рынке рисковых активов после публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам, судя по всему, не более чем следствие закрытия коротких позиций со стороны алготрейдеров после неожиданного ослабления во вторник.

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,2660.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,2688 - 1,2694.
Сопротивления: (1,2675 - 1,2728) - 1,2751 - сильное - (1,2784 - 1,2802) - (1,2857 - 1,2866).
Среднесрочный риск движения вверх: 1,2909 - 1,3033.
Поддержки: (1,2657 - 1,2639) - уровни Фибоначчи - (1,2593 - 1,2553) - сильная.
Среднесрочный риск движения вниз: 1,2295.

Торги в Европе открылись ростом по американскому доллару. EUR/USD снизился с азиатского максимума 1,2715 на 66 пунктов. Нащупав промежуточную поддержку в области 1,2650, евро скорректировался к 1,2672. Британец упал на 80 пунктов, до 1,6043 и полностью перекрыл рост среды. Покупатели даже проигнорировали данные по внешней торговле Великобритании. Дефицит торгового баланса в августе сократился с 10,414 до 9,099 млрд фунтов.