Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 декабря 2014 года

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор

Прогноз на 22 декабря:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2477, 1.2381, 1.2341, 1.2218, 1.2130, 1.2088 и 1.2015. Здесь мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 16 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя уровня 1.2218, в данном случае цель – 1.2130, в коридоре 1.2130 - 1.2088 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2015, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2341 – 1.2381, этот коридор является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.2447.
Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 16 декабря.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2341 Take profit: 1.2380
Buy: 1.2383 Take profit: 1.2445
Sell: 1.2215 Take profit: 1.2130
Sell: 1.2086 Take profit: 1.2015

Торговые возможности по валютной паре: на недельном графике сформировался пинбар.Отличный сетап на продажу доллара против норвежской кроны. Недостаток данной тактики по пинбару – большой первоначальный стоп при длинном носе.В качестве первоначального тейкпрофита можно поставить уровень 6,734. Норвегия является вторым в мире нетто-экспортёром газа и занимает шестое место в мире по экспорту нефти. Доходы бюджета Норвегии и курс национальной валюты напрямую зависят от цен на нефть.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 280,80 коп., до 58,6920 руб., курс евро упал на 323,00 коп., до 72,47 руб. Центральный банк России с 20 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 107,96 коп., до 60,6825 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,5727 руб., что выше предыдущего дня на 123,13 коп. Российский рубль стабилизировался после принятых мер ЦБ и в настоящее время пытается развить коррекцию по отношению к инвалютам. Напомню, что 16 декабря на Московской бирже курс евро достигал отметки в 100,74 рублей, доллар — 80,1 рублей. К настоящему времени пара доллар/рубль торгуется на уровне 58,87 руб. Откат составил -26% от максимума 80,10. Курс евро/рубль снизился на 28,5% до 71,99.

Понедельник – коррекционный день для евро.

В пятницу евро/доллар придерживался прогнозного сценария до американской сессии. После выхода слабой статистики из Канады рост доллара США усилился. Инфляции в ноябре в Канаде снизилась, объём розничных продаж в октябре не изменился. Курс евро/доллар упал до нового минимума 1,2219.

Я ожидал, что перед праздниками инвесторы будут сокращать длинные позиции по доллару США. Кроссы по евро в пятницу снижались, поэтому евро/доллар никак не мог показать повышательную динамику. Но есть один интересный момент, на который стоит обратить внимание. Согласно последнему отчёту COT от 16 декабря, открытый интерес по евро снизился на 103 815 контрактов, до 448 380. Крупные спекулянты сократили как короткие позиции, так и длинные: long – минус 2 745, Short – минус 13 899. Мелкие спекулянты уменьшили короткие позиции на 7 995.

Фунт зацепился за балансовую линию

Большая часть прогноза отработалась в пятницу. На американской сессии курс фунт/доллар следом за евро снизился с 1,5673 до 1,5604. К текущему времени фунт/доллар восстановился до 1,5643. Британец частично вернул потери. По прогнозу ожидаю продолжение роста до пятничного максимума 1,5681. Неделя праздничная, поэтому объёмы на рынке будут низкими, а волатильность повысится.

Согласно последнему отчёту COT от 16 декабря, открытый интерес по фунту снизился на 50 084 контрактов, до 165 351. Крупные спекулянты сократили коротких позиций на 8 570, до 53 564 контрактов. Мелкие спекулянты на 2 555, до 31 216.

Доллар ждет ошибки конкурентов

22 декабря 2014, EUR/USD

В пятницу американская валюта установила свежий 8-летний максимум - индекс долларовой корзины USDX завершил торговый день на отметке 89.60. Пара EUR/USD три последних торговых дня находится под давлением на фоне итогов заседания ФРС США. Американские монетарные власти перешли с консервативных взглядов на умеренно агрессивные в отношении перспектив денежно-кредитной политики, что поддерживает спрос на доллар. На этом негативном фоне пара евро/доллар по итогам дня похудела на 0.47%, завершив торги на отметке 1.2229.

22 декабря 2014, EUR/USD. Цель 1.2152.

Дневной график: итак, евро, наплевав на бычью конвергенцию, пробило нижний конверт Боллинджера, что, при активном ADX, могло создать прямое дальнейшее снижение (синяя стрелка). Однако, ADX далек от трендовой зоны, поэтому возможен и сценарий отката к средней полосе (1.2387, красная стрелка).

22 декабря 2014, EUR/USD. Возможно что нисходящий импульс вот-вот завершится.

В предыдущий раз мы рассматривали два предполагаемых вариантов развития событий.

С обновлением минимума вариант с развитием третьей волны восходящего импульса был отброшен.

Второй же вариант наоборот предполагал дальнейшее снижение и обновление минимума, поэтому пока он является основным.

В связи с этим, в ближайшее время ожидается завершение развития нисходящего импульса конечным диагональником и начало роста, который скорее всего будет носить коррекционный характер.