S&P500

Месячный график: связка ADX/RSI определяет текущую тенденцию как начало возможной нисходящей коррекции. Возможная цель такой коррекции - средняя полоса Боллинджера (1847.7). Нужно понимать при этом, что быки продолжают доминировать и общая цель движения - верхняя полоса (2162.1). Поэтому коррекцию вниз правильнее воспринимать как поиск лонг-сигналов, а не как торговую возможность. Разумеется, это не касается внутридневных трейдеров.

В ходе европейской сессии курс евро/доллар ушёл под отметку 1,13. На момент написания обзора пара торгуется по 1,1230 против внутридневного минимума 1,1218. Пара приблизилась к уровню 1,12. За двадцать два часа евро потерял 400 пунктов против американского доллара. Масштабное падение евро спровоцировало решение ЕЦБ запустить QE. Сегодняшнее снижение курса евро/доллар также можно связать с неопределённостью исхода парламентских выборов в Греции. Выборы состоятся 25 января. У меня складывается впечатление, что участники рынка закладывают в цену победу Коалиции радикальных левых СИРИЗА. Просто подозрительно, евро падает без откатов.

Наконец-то, Штаты демонстрируют признаки восстановления после кризиса, который разразился в конце президентского срока Джорджа Буша, а коллапс финансовой системы прокатился ударной волной по всему миру. Однако это восстановление нельзя назвать сильным; в лучшем случае разрыв между тем, где была бы экономика, и тем, где она находится сегодня, не увеличивается. Если он и уменьшается, то это происходит очень медленно. Судя по всему, ущерб, нанесенный кризисом, сохранится надолго. Тогда опять же, может быть и хуже. На другом берегу Атлантики признаков восстановления и того меньше: Разрыв между нынешним положением Европы и положением, в котором она находилась, если бы не кризис, продолжает расти. В большинстве стран Европейского союза, ВВП на душу населения меньше, чем до кризиса.

Разрешилась основная интрига сегодняшнего заседания ЕЦБ. Регулятор сохранил ставки на текущих отметках. В ходе пресс-конференции Марио Драги объявил о запуске расширенной программы покупки активов на сумму 60 млрд евро в месяц. Старт программы намечен на март 2015 года, окончание – на сентябрь 2016 года. Основная цель –ускорить инфляцию, повысить инфляционные ожидания. 12% новых покупок придется на облигации, выпущенные европейскими институтами, при этом покупка бумаг будет регулироваться исходя из принципа распределения рисков. Объем покупок из одного выпуска не превысит 25% и 33% по каждому эмитенту. Таким образом, греческие бонды могут оказаться на балансе ЕЦБ уже в июле 2015 года. Срок погашения облигаций варьируется от 2 до 30 лет.

23 января 2015, EUR/USD. Цель 1.1231.

Дневной график: падение продолжается. Весьма вероятно, что пара среднесрочно движется на всех парах к психологическим 1.10.

Российский фондовый рынок в пятницу торгуется с повышением. К полудню ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 1,6%. В лидерах роста отметились акции «Уралкалия» и «М.Видео», список аутсайдеров возглавляют бумаги «Мечела» и «РусГидро». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивный. Американские рынки завершили предыдущую сессию уверенным укреплением, фьючерс на индекс S&P растёт. Цены на нефть продолжают восстановление. К текущему моменту баррель чёрного золота сорта Brent стоит $49,65 (+2,3%). Подъему сырьевых цен способствуют вчерашние новости от Европейского Центрального банка о запуске QE. Уже известно, что программа рассчитана на срок до сентября 2016 года и составит 1,1 трлн евро.

Объявление вчера вечером о том, что количественное смягчение ЕЦБ составит E60 млрд. в месяц до конца сентября 2016, привело к падению евро до минимума $1.1315 на фоне волатильных торгов, что стало самым низким уровнем евро/доллара с 2003 года. Пара восстановилась незначительно, по сравнению с уровнем закрытия США, и начала сегодняшнее утро на $1.1366. В начале фиксация коротких позиций подняла пару немного выше, до $1.1373, прежде чем медвежий тон возобновился, поскольку доллар США также возобновил свое широкое укрепление. Евро/доллар отслеживал снижение евро/иены в начальных сделках: пара достигала дна на $1.1339, прежде чем смогла немного окрепнуть. Далее покрытие шортов сохраняло евро на плаву – пара стала свидетелем еще одного краткого всплеска до $1.1374 после выхода предварительного индекса PMI в Китае от HSBC.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 января 2015 года

4-часовой таймфрейм

4-часовой таймфрейм

23 января 2015, EUR/USD. Ждем цену на уровне (-2/8).

Четырехчасовой график EURUSD. Снижение продолжается и пока нет никаких предпосылок на разворот цены, даже не смотря на то что пары находится в зоне перепроданности, которая оказывает поддержку цене всей своей область. Максимум на что можно рассчитывать на текущий момент это на коррекционный откат к линии четырехчасового Супертренда от которого стоит ожидать возобновления движения вниз с целью на уровне (-2/8).