Forex: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 21.09.22

Детали экономического календаря от 20 сентября
Данные по строительному сектору Соединённых Штатов вышли разнонаправленно. Число выданных разрешений на строительство в августе обвалились на 10% (м/м). В то время как объём строительства новых домов вырос на 12,2%. Трейдерам сейчас не до второсортной статистики, когда на носу итоги заседания ФРС. Реакция на публикацию данных отсутствовала.

Вторым фактором воздействия на рынок по праву считается ситуации Россия-Украина, где в данный момент времени имеется большой поток информации, который приводит спекулянтов в действие.

Разбор торговых графиков от 20 сентября

Валютная пара EURUSD так и не сумела удержаться выше уровня паритета, в итоге возникло поэтапное снижение, что привело к качанию района опоры нисходящего тренда.

Валютная пара GBPUSD третий день подряд двигалась в рамках бокового диапазона 1.1350/1.1450, последовательно отрабатывая заданные границы. Действующая амплитуда была классифицирована на рынке как процесс накопления торговых сил.

Экономический календарь на 21 сентября

Ключевыми событиями недели считаются итоги двухдневного заседания ФРС, где трейдеры ждут очередного повышения ставки рефинансирования. Исходя из множества прогнозов и комментариев экономистов/банкиров/руководителей фондов и т.д. от регулятора ждут повешение процентной ставки на 75 базисных пунктов. Стоит отметить, что в период прошлой недели в СМИ активно обсуждали возможность повышения ставки сразу на 100 базисных пунктов, что в данное время считается наиболее интригующим моментом для финансовых рынков.

В данной ситуации повышение на 75 б.п. ни к чему кардинальному не приведет. Доллар США локально может перейти к росту, но после чего перейдет к распродаже. В то время как повышение ставки на 100 б.п. спровоцирует волну спекуляций на финрынках. Доллар США получит колоссальный спрос со сторону покупателей, а фондовый рынок США просто обвалится на Х-%

Основной интригой считается не только решение по ставке, но и то, что именно скажет в ходе пресс-конференции Дж. Пауэлл. Именно он своей риторикой укажет путь последующего движения на финансовых рынках. Если в его речи прозвучат такие слова, как, например, – «это последнее крупное повышение»; «смягчение действующей политики ужесточения». Фондовый рынок перейдет к росту, а доллар США окажет под натиском продавцов.

Альтернативный сценарий его речи, где будет говориться о не лучшей ситуации и дальнейшем ужесточении, приведет к росту стоимости доллара США и падению фондового рынка.

О чем говорят в СМИ?

The Wall Street Journal:

- Ожидается, что регулятор одобрит третье подряд повышение ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов. В то же время может появиться сигнал о планах поднять и удерживать ставку выше 4% в ближайшие месяцы для борьбы с инфляцией.

- Инвесторы видят небольшую вероятность повышения ставки на 100 базисных пунктов.

- Не менее важными моментами будут посылаемые ФРС о том, насколько высоко они ожидают повышения ставок и как быстро они собираются это сделать.

ING:

- Мы ожидаем повышение ставки на 0,75%.

Bank of America:

- Мы ожидаем повышения ставки на 0,75%.

- Прогнозы покажут, что регулятор планирует к концу года повысить ставку до 3,75%–4,0%.

- Мы ожидаем, что медианные прогнозы покажут ещё одно дополнительное повышение на 25 базисных пунктов в 2023 году, в результате чего потолок ставки составит 4,0%-4,25%.

- Кроме того, мы считаем, что ФРС захочет послать сигнал о том, что ограничительная политика потребуется на какое-то время, чтобы защититься от рыночных ожиданий быстрого разворота к снижению ставок, как только инфляция начнет снижаться.

- Такая политика сохраняет риски того, что доллар продолжит оставаться сильным.

Временной таргетинг

Итоги заседания ФРС – 21:00 по МСК

Пресс-конференция – 21:30 по МСК

Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 21 сентября

В данной ситуации сильный информационный поток давит на спекулянтов. По этой причине на рынках возникаю ценовые импульсы. Для того чтобы возник сигнал к пролонгации нисходящего тренда, котировке вначале необходимо удержаться ниже значения 0.9900 в дневном периоде. Этот сценарий допускает более глубокого ослабления курса евро по направлению 0.9800-0.9650.

Отсутствие пробоя контрольного значения может привести к обратному ходу цены выше уровня паритета.

forex-trading-plan-21-09-2022-1.jpg

Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 21 сентября

С открытия европейской сессии возник пробой нижней границы установленного диапазона, что привело к пролонгации долгосрочного нисходящего тренда. В итоге котировка вновь оказалась на уровнях 1985 года, что указывает на высокое стремление участников рынка к дальнейшему снижению.

В работе стоит учесть тот факт, что действующие уровни исторические, по этой причине не исключаются спекуляции, которые в итоге приведут к перегреву коротких позиции и как результат техническому откату.

forex-trading-plan-21-09-2022-2.jpg

Что отражено на торговых графиках?

Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена;

Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением;

Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку;

Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.

Основы