Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Дональд Трамп не платит налоги 10 лет. Демократы и республиканцы начали новые бессмысленные переговоры.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
СCI: - 37.3225
Европейская валюта в паре с долларом США начала корректироваться в первый торговый день недели. Рост был достаточно уверенный, поэтому мы можем даже предположить, что нисходящее движение завершено. Напомним, что фундаментальных причин для укрепления американской валюты как не было, так и нет. Никаких улучшений в эпидемиологической обстановке, никакого снятия напряжения в политической сфере, никаких принципиальных улучшений в экономике. В экономике, можно сказать, все идет просто по плану. Экономика восстанавливается после «коронавирусного кризиса», который еще даже нельзя считать завершенным.
Эпидемия сохраняется, и в первую очередь это касается как раз Штатов, которые сохраняют за собой лидерство в мире по количеству смертей от этого заболевания и по количеству самих заболеваний. Таким образом, мы продолжаем настаивать на том, что единственная причина рост доллара в последние недели – техническая. После того как пара выросла на 1300 пунктов, трейдеры должны были ее скорректировать. И то, для этого трейдерам понадобилась более двух месяцев. Таким образом, с нашей точки зрения, американская валюта вполне может возобновить падение уже в ближайшее время.
К сожалению, позитивных и оптимистичных новостей из-за океана сейчас по-прежнему не поступает. В понедельник стало известно, что Стивен Мнучин и Нэнси Пелоси (как представители Демократической партии и Республиканской) готовы вновь сесть за стол переговоров, чтобы все-таки согласовать пакет экономической помощи наиболее пострадавшим сферам экономики и слоям населения США. Вроде бы, оптимистичная новость, только вот Нэнси Пелоси тут же заявила, что ее партия готовит новое предложение на 2,4 триллиона долларов.
Какой в этом смысл, если предыдущие аналогичные по размеру предложения уже были отвергнуты республиканцами как слишком затратные? Тем не менее оба видных политика готовятся вновь что-то обсуждать, хотя лично мы считаем, что все это уже неважно. Накануне президентских выборов (остается 5 недель) не будут сотрудничать демократы и республиканцы. Им крайне важно выставить кандидата-противника в наиболее неприглядном свете.
Поэтому демократы вряд ли будут снижать объем предлагаемой помощи (им нужно выставить Трампа скрягой, который не понимает всю серьезность «коронавируса» и его последствий для экономики), а Трамп и его партия не пойдет навстречу демократам, так как инициатива большого пакета помощи принадлежит им, соответственно, именно политические рейтинги Байдена могут вырасти из-за одобрения пакета стимулирования экономики.
Также продолжают всплывать интересные подробности из жизни каждого из претендентов на пост президента-2020. Например, газета New-York Times выяснила, что Дональд Трамп не платил подоходный налог уже 10 лет, добравшись до его налоговых деклараций. Выяснилось, что сотни компаний, которые объединены в одну бизнес-империю, 10 из 15 лет до того, как Трампа стал президентом, работали в убыток. В статье сообщается, что Трамп заплатил 750 долларов подоходного налога в 2016 году и столько же в 2017. В то же время издание сообщает, что только в 2018 году Трамп получил доход в размере около 600 миллионов долларов за участие в реалити-шоу, за разрешение использовать собственное имя, а также благодаря инвестициям в два здания. Таким образом, президент США должен был заплатить около 100 миллионов долларов налогов.
«Это уравнение — ключевой элемент алхимии финансов Трампа: использование доходов от своей славы для покупки и поддержки рискованных предприятий, а затем использование их убытков для того, чтобы избежать налогов», – отмечают авторы статьи. Сам Трамп, естественно, назвал статью «фейком» и заявил, что «заплатил очень много налогов штату Нью-Йорк». Также Дональд пообещал представить свои налоговые декларации, как только закончится проверка его бухгалтерии, которая длится уже несколько лет... Более того, президент США с 2010 года запросил и получил возмещение налога на прибыль в размере 73 миллионов долларов.
Тем временем вся Америке застыла в ожидании еще одного реалити-шоу – дебатов Трамп-Байден. Первый раунд состоится уже 29 сентября, то есть сегодня, в Кливленде. После него последуют еще два раунда. Комиссия по президентским дебатам объявила, что обоим претендентам на пост предстоит высказаться по шести пунктам:
1) политический «бэкграунд»;
2) ситуация в Верховном Суде из-за смерти Рут Гинзбург;
3) эпидемия COVID-2019$;
4) экономика и ее восстановление после пандемии;
5) расовые конфликты и проблемы;
6) защита электоральных процессов.
В общей сложности дебаты будут длиться в течение полутора часов. Многие эксперты ожидают сюрпризы в прямом эфире. Не секрет, что Дональд Трамп куда более силен в ораторском искусстве, к тому же никогда не лезет за словом в карман. Однако также не секрет, что в большинстве вопросов электорат поддерживает взгляды именно Джо Байдена. Таким образом, нас ждет весьма веселое представление, которое можно назвать чуть ли не главным событием текущей недели.
А пока дебаты не начались, Дональд Трамп не забыл еще раз уколоть демократов. На этот раз Трамп посчитал, что демократы тормозят процесс разработки вакцины против «коронавируса». Как обычно, президент не предоставил никаких доказательств своих слов. Да и кому они нужны, эти доказательства? За последние 4 года уже все привыкли, что американский президент делает заявления, которые в большинстве своем недоказуемы, а зачастую – абсурдны.
Последнее, что хотелось бы отметить, Трамп очень быстро нашел замену безвременно почившей верховной судьи Рут Гинзбург. Ее преемницей должна стать 48-летняя Эми Кони Баррет. Таким образом, уже в ближайшее время за эту кандидатуру проголосует Сенат, в котором, напомним, большинство голосов принадлежит республиканцам. Таким образом, можно не сомневаться, что именно Эми Баррет станет новым Верховным Судьей, доведя количество судей, назначенных республиканцами, до 6 из возможных 9. Ждем схватки Трампа и Байдена в Верховном Суде.
Что касается доллара США, то он, скорее всего, будет продолжать оставаться под давлением рынка до самых выборов. Мы по-прежнему считаем, что трейдеры и инвесторы не будут рисковать и просто подождут результатов выборов прежде, чем покупать доллар и инвестировать в американскую экономику. Многие опасаются, что победит Трамп и начнет войну с крупными компаниями США, которые имеют производство в Китае и других странах с дешевой рабочей силой. Таким образом, мы не ждем сильного роста американской валюты в ближайшее время. Закрепление цены выше скользящей средней линии и вовсе может спровоцировать возобновление восходящего тренда.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 29 сентября составляет 70 пунктов и характеризуется как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1588 и 1,1728. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о завершении витка восходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1597
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1658
R2 – 1,1719
R3 – 1,1780
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно продолжать удерживать открытыми короткие позиции с целями 1,1597 и 1,1546 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать вновь варианты открытия длинных позиций рекомендуется в случае, если пара закрепится выше мувинга с первыми целями 1,1780 и 1,1841.
Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Доверие к Борису Джонсону продолжает падать. Фунт мог бы быть отправлен в новый нокаут, если бы не аналогичная слабость доллара США.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
CCI: 154.9716
Понедельник, 28 сентября, для пары GBP/USD прошел в довольно сильном восходящем движении. Котировки пары в конце предыдущей недели плотно стояли на одном месте, так и не сумев закрепиться ниже уровня Мюррея «0/8» 1,2695. Таким образом, можно даже предположить на данный момент, что нисходящее движение завершено. Однако если в паре с евровалютой доллар США выглядит откровенно слабее, то в паре с фунтом стерлингов еще большой вопрос, какая из валют пользуется меньшим спросом на рынке.
Напомним, что последние COT отчеты по фунту показали резкое сокращение и длинных, и коротких позиций, что, по сути, означает, что крупные игроки избавляются от любых контрактов по фунту, попросту не имея желания иметь с ним дело. И такое поведение профессиональных участников рынка совершенно не удивляет. Мы неоднократно говорили про неопределенность, связанную с будущим Америки. Так вот, неопределенность, связанная с будущим Великобритании, еще «неопределеннее». Таким образом, в паре фунт/доллар даже сложно отдать предпочтение одной из валют, поэтому рекомендуем трейдерам уделять повышенное внимание технической картине.
Что касается фундаментального фона, то он не меняется для британской валюты. Наиболее интересным, с нашей точки зрения, процессом в Великобритании сейчас является планомерное падение политических рейтингов Бориса Джонсона и в целом правительства. Британцы абсолютно недовольны тем, как правительство справилось с первой «волной» эпидемии. Сейчас же Борис Джонсон объявил о второй «волне», ужесточил карантинные меры, повысил штрафы за неисполнение этих мер, а каждый день на Туманном Альбионе фиксируется рост количества случаев заболевания «коронавирусом».
25 сентября был установлен абсолютный антирекорд – почти 7 тысяч заболевших. Мы уже неоднократно пытались разобраться в вопросе, какие победы одержал британский Премьер за более чем год своего правления. И смогли вспомнить и придумать только «завершение Brexit». Больше ничем особенным Борис Джонсон не отличился. А вот поражений он собрал огромную коллекцию. Не будем их в очередной раз перечислять. Заметим лишь тот факт, что, похоже, британцы также начинают понимать, что Борис Джонсон – это исключительно «брекситный вариант». Да, Джонсону удалось то, что не удалось Терезе Мэй.
Однако ту цену, которая теперь заплатит Британия... лучше бы Парламент согласился на предложения Терезы Мэй... Последние соцопросы показывают, что британцы не голосовали бы в таком количестве за консерваторов, если бы выборы в Парламент случились сейчас. Консерваторы бы получили 39% голосов, а лейбористы – 42%. Конечно, в каждом соцопросе имеется погрешность.
Однако общее настроение британцев понятно. Они недовольны «консервативным правительством». Таким образом, многие эксперты сейчас уже размышляют о вероятности ухода Бориса Джонсона в отставку досрочно. Однако задача эта не из легких. По сути, отправить в отставку Джонсона могут только его собственные однопартийцы. В рядах консерваторов сейчас, конечно, наблюдается некий разлад и раскол во мнениях, но он еще не достиг своего апогея. Вопрос в том, достигнет ли?
Тем временем сам Борис Джонсон призвал весь мир участвовать в расследовании причин появления «коронавируса». Британский Премьер напомнил, что всему миру нанесен серьезный экономический ущерб, а от пандемии уже умер 1 миллион человек. Также Джонсон считает, что «ответить на вопросы» нужно не для того, чтобы «наказать виновных», а для того, чтобы «подобное не повторилось в будущем». Джонсон отметил, что за последние 8 лет на Земле было восемь вспышек различных заболеваний, которые вполне могли стать пандемиями.
В это же время сага о переговорах по Brexit продолжается. Как сообщают британские СМИ, на этой неделе состоятся финальные раунды переговоров между Брюсселем и Лондоном, на которые лично отправился Майкл Гоув, член Кабмина Великобритании. Переговоры Гоув будет вести непосредственно с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефковичем. Таким образом, группы Дэвида Фроста и Мишеля Барнье отодвинуты в сторону.
Конечно, сообщается, что обе стороны будут вновь пытаться согласовать сделку, только вот шансов, с нашей точки зрения, на удачный исход переговоров остается очень немного. Борис Джонсон отказывается идти на уступки и компромиссы в вопросах рыболовства, судебной системы, европейских норм и стандартов и других. Более того, как мы уже не раз отмечали, Лондон вообще не показывает особо сильного желания заключать какую-либо сделку с ЕС.
Самое интересное, что в это же время «законопроект Джонсона» находится на рассмотрении в Палате Общин Британского Парламента. Нового голосования в ближайшее время не будет, однако ситуация с этим законопроектом «висит в воздухе», а заодно и «подвешивает» рядом любые переговоры с Евросоюзом.
Брюссель уже заявлял, что если этот законопроект будет принят, то дальнейшие переговоры с Лондоном станут автоматически невозможными, а рассмотрение всех спорных вопросов перетечет из кабинетов Брюсселя в Суд. Таким образом, это еще один фактор, который практически ставит крест на успешности переговоров по условиям будущего сосуществования Великобритании и Евросоюза после 2021 года.
Как мы уже говорили, и британский фунт, и доллар США выглядят сейчас довольно слабо. Тот факт, что пара GBP/USD все же закрепилась выше скользящей средней линии, дает неплохие шансы на рост именно фунту стерлингов. Однако, честно говоря, нам сложно сейчас представить, чтобы рынки активно покупали фунт. Тем не менее только в понедельник фунт подорожал на около 200 пунктов, что даже для фунта очень много. Так или иначе, готовыми нужно быть к сильному движению в любую сторону. По фунту стерлингов рынок сейчас очень «тонкий», поэтому волатильность может вырасти, а реакция на практически любое важное событие может быть весьма сильной и резкой.
Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 132 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 29 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2711 и 1,2971. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения или витке уже нисходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2817
S2 – 1,2756
S3 – 1,2695
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2878
R2 – 1,2939
R3 – 1,3000
Торговые рекомендации:
Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала восходящее движение и преодолела скользящую среднюю линию. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в лонгах с целями 1,2878, 1,2939 и 1,3000 до тех пор, пока индикатор Хайкен Аши направлен вверх (открывать лонги можно было по закреплении цены выше мувинга). Торговать пару на понижение с целями 1,2711 и 1,2695 рекомендуется, если цена вернется в область ниже скользящей средней линии.
