Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 19 апреля 2021 года.

Аналитические обзоры Forex: Обзор пары EUR/USD. 19 апреля. Европейские проблемы с вакцинацией и восстановлением не слишком волнуют евровалюту.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-19-04-2021-1.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 73.4858

Валютная пара EUR/USD в пятницу окончательно «умерла» и торговалась уже даже без определенного направления. В принципе, на иллюстрации ниже отлично видно, как падает волатильность в последние дни. В пятницу этот показатель составлял всего 44 пункта. Таким образом, ничего в технической картине не изменилось в течение последнего торгового дня недели. Цена все также располагается выше скользящей средней линии, поэтому восходящая тенденция сохраняется. Пока что она занимает всего 2 недели, однако мы продолжаем рассчитывать на возобновление глобального восходящего тренда. То есть ожидаем, что в ближайшие месяцы восходящее движение пары евро/доллар продолжится. О причинах таких выводов мы говорили уже много раз. Если вкратце: американская экономика продолжает накачиваться триллионами долларов, что и вызывает рост инфляции в США и обесценивание национальной денежной единицы. В Европе идут другим путем и не печатают деньги триллионами. Поэтому денежная масса в Евросоюзе увеличивается гораздо слабее. Поэтому и европейская валюта получает преимущество. Она обесценивается медленнее, чем доллар. Мы уже говорили, кстати, и про парадокс. Несмотря на то, что евро дорожает в долгосрочной перспективе, европейская экономика восстанавливается медленно, а сам факт роста евро очень не выгоден Евросоюзу. Об это несколько месяцев назад неоднократно говорили и Кристин Лагард, и главный финансист ЕЦБ Филипп Лейн. В Штатах парадокс обратный. Экономика растет быстрыми темпами, но доллар США при этом снижается, что очень выгодно Америке. Если помните, еще Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Штатам не нужен «дорогой» доллар, так как это значительно усложняет процесс обслуживание госдолга и делает менее конкурентоспособными американские товары на международных рынках.

Фундаментальный фон в последнее время для пары достаточно противоречивый. С одной стороны, новости есть. С другой стороны, какая разница есть они или нет, если рынки не особо обращают внимание на них? Ну выступали на прошлой неделе Кристин Лагард и Джером Пауэлл. Первая заявила о плохом состоянии экономики ЕС, второй – о хороших темпах восстановления экономики США и что? Все равно евровалюта продолжила дорожать. Мы считаем, что дело сейчас вообще не в фундаментальном фоне. Фактор сильного роста денежной массы в США перекрывает и «макроэкономику», и «фундамент». Таким образом, абсолютно все новости сейчас имеют лишь локальное влияние на движение пары. Да, выходит, например, отчет по инфляции и доллар США испытывает на себе дополнительное давление. Но в целом новости и отчеты не влияют на пару евро/доллар до такой степени, чтобы изменить ее тренд. А тренд, если кто не помнит, остается восходящим в долгосрочном плане. Все новости типа вакцинации в ЕС и США или роста доходности государственных казначейских облигаций мы вообще считаем абсолютно незначимыми для валютного рынка. Понятно, что чем ниже темпы вакцинации населения в Евросоюзе, тем дольше будет экономика восстанавливаться. Дольше и медленнее. Но зачем участникам рынка реагировать сейчас на новости о темпах вакцинации, если можно по факту реагировать на конкретные макроэкономические показатели за тот или иной период? Таким образом, весь фундаментальный фон сейчас, по сути, существует для того, чтобы трейдеры просто были в курсе происходящего в мире.

По последней информации власти Евросоюза решили отказаться в будущем от сотрудничества с фармацевтическими компания AstraZeneca и Johnson & Johnson и не заказывать больше у них вакцину. Напомним, что именно вакцины этих компаний предположительно вызывают образование тромбов. Конечно, речь идет всего о нескольких случаях возникновения тромбов на миллионы сделанных прививок. Тем не менее, популярность этих вакцин снижается, зато растет доверие к вакцинам Pfizer/BioNTech и Moderna, на которых и планирует сосредоточить свое внимание Еврокомиссия в ближайшие годы.

Тем временем, в Еврокомиссии обнародовали сообщение, согласно которому были раскрыты планы организации по привлечению 750 миллиардов евро в течение следующих пяти лет для финансирования восстановления экономики Еврозоны после пандемии «коронавируса». Тот самый Фонд восстановления экономики. Евросоюз планирует привлекать средства путем выпуска государственных облигаций сроком от 3 до 30 лет. Первые облигации планируется выпустить уже в июле, а их продажа начнется в сентябре. Брюссель рассчитывает, что краткосрочные векселя помогут привлечь средства на начальных этапах, а облигации будут размещаться при помощи аукционов. Все привлеченные средства будут распределяться между странами ЕС в виде грантов и льготных ссуд. Таким образом, экономика ЕС начнет ускоряться на ранее лета 2021 года, а скорее даже ближе к осени. Конечно, это не означает, что рост ВВП будет нулевой в первом и втором кварталах. Скорее всего, он будет отрицательный. Уже сейчас известно, что в первом квартале, скорее всего, будет зафиксировано падение на 1,2%, а во втором – пока сложно сказать, учитывая третью «волну» эпидемии в некоторых странах ЕС и проблемы с вакцинацией населения.

Как резюме, мы считаем, что в ближайшее время ничто не изменит общего настроения рынка. Да, вполне возможно, что и изменение настроения рынка не понадобится, так как евровалюта растет из-за дисбаланса в денежных массах ЕС и США. Какая разница, как поступает большинство трейдеров, если количество долларов увеличивается слишком быстро? Отчеты COT показывают уже месяцев 5, что европейская валюта должна начать нисходящий тренд. Однако, этого не происходит. Таким образом, весь «фундамент» и «макроэкономика» могут оказывать лишь краткосрочное влияние на движение пары евро/доллар. А учитывая, что волатильность пары опять снизилась до минимальных значений, еще нужно дождаться важных новостей и отчетов, чтобы они повлияли на движение пары.

forex-trade-19-04-2021-2.jpg

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 19 апреля составляет 48 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1934 и 1,2030. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витка коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1963

S2 – 1,1902

S3 – 1,1841

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2024

R2 – 1,2085

R3 – 1,2146

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,2024 и 1,2030 до нового разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно ниже скользящей средней линии, с целями 1,1902 и 1,1841.

Аналитические обзоры Forex: Обзор пары GBP/USD. 19 апреля. Шотландская национальная партия официально пообещала референдум о независимости до конца 2023 года.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-19-04-2021-3.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: 193.7798

Британский фунт стерлингов в пятницу продолжал торговаться в режиме «качелей», который опять начался в последние недели. В целом движение пары фунт/долларов выглядит сейчас так: 250 пунктов вверх, столько же вниз. Минимальный уклон присутствует, но он действительно минимальный. Нисходящая коррекция в глобальном плане сохраняется, но она очень слабая. Таким образом, фунт продолжает торговаться, нарушая все законы логики. Фундаментальных оснований для нахождения британской валюты так высоко по-прежнему нет никаких. А учитывая последние события на острове Ирландия, а также приближающееся 6 мая, когда в Шотландии будут проведены выборы в местный Парламент, на которых с вероятностью 90% Шотландская национальная партия укрепит свою силу, фунт стерлингов уже должен падать. Но «спекулятивный фактор» и фактор накачки американской экономики деньгами делают свое «грязное дело». И несмотря на полное отсутствие оснований для столь дорогого британского фунта, именно эта валюта продолжает чувствовать себя просто прекрасно, несмотря на Brexit, три «локдауна», невысокие темпы восстановления экономики, возможную потерю Шотландии и массовые беспорядки на острове Ирландия.

Тем временем, в Северной Ирландии продолжаются беспорядки. Столкновения с полицией, массовые протесты, поджоги авто. Напомним, что суть конфликта тянется еще из 19 века и заключается она в статусе Ирландии и Северной Ирландии. В странах достаточное количество политических сил, которые придерживаются разных мнение. Юнионисты Северной Ирландии считают, что следует оставаться в составе Великобритании. Лоялисты выступают за объединение с Ирландией, но совершенно точно, что ирландцы и североирландцы не хотят, чтобы между их государствами появилась граница или любое ее подобие. Но так как Евросоюз и Британия находятся теперь по разные стороны баррикад, то без границы между ними не может обойтись. А, напомним, Ирландия не входит в состав Британии, зато входит в состав ЕС...

В это же время, в Шотландии все готовятся, возможно, к одним из самых важных выборов за последние десятилетия. Дело в том, что в данный момент правящей партией является Шотландская национальная партия во главе с действующим первым министром Николой Стерджен. ШНП в прошлый четверг официально пообещала провести новый референдум о независимости в течение следующих 2,5 лет, если она одержит победу на выборах 6 мая. «Если после выборов в парламенте Шотландии удастся сформировать простое большинство за референдум о независимости, то у Бориса Джонсона или кого угодно в Лондоне не будет никаких демократических, электоральных или моральных оправданий для того, чтобы лишить народ Шотландии права определять свое будущее самостоятельно», - заявила лидер ШНП Никола Стерджен, представляя манифест партии на прошлой неделе. Таким образом, выборы в парламент Шотландии станут «британского типа». Мы имеем ввиду, что шотландскому народу придется сделать выбор не только в пользу той или иной партии, но и в пользу того, хотят ли они новый референдум или нет. Напомним, что в декабре 2019 года досрочные парламентские выборы в Великобритании имели такой же смысл. По сути, тогда решался вопрос не о том, лейбористы или консерваторы будут возглавлять страну в ближайшие годы, а хотят ли британцы как можно быстрее уже решить вопрос с Brexit, с соглашением по Brexit и завершить трехлетнюю «санта-барбару»? Тогда большинство британцев проголосовало за партию Бориса Джонсона и Brexit был все-так доведен до конца. Сейчас тоже самое будет происходит в Шотландии. Если ШНП победит, это будет означать, что большинство шотландцев выступает за новый референдум о независимости. Напомним, что в 2016 году большинство шотландцев голосовало против выхода из ЕС, а в 2014 – за сохранение членство в Великобритании. «На кону - ближайшее и отдаленное будущее не только Шотландии, но и всего Соединенного Королевства. Поэтому, когда я говорю, что это - самые важные выборы из тех, в которых я участвовал, я говорю абсолютно серьезно», - заявил Дуглас Росс, представитель партии ШНП. Однако, напомним, что Шотландии, как автономной республике, для проведения референдума требуется получить официальное разрешение у Лондона. Борис Джонсон же наотрез отказывается предоставлять Эдинбургу такое право. И если в 2024 году на выборах в Британии опять победят консерваторы и Джонсон, его не будет и в следующие 4 года. Первый министр Шотландии Никола Стерджен же заявила, что она не собирается идти путем Каталонии и хочет добиться независимости от Лондона либо путем победы на выборах, либо через суд. Также следует отметить, что в Шотландии достаточное сложная избирательная система. Согласно прогнозам политологов, ШНП и «Партия зеленых» могут получить вместе 73 места из 129. В данный момент, у ШНП 61 мандат из 129, но она все равно правит страной благодаря коалиции с теми же «зелеными». По большому счету, вопрос грядущих выборов заключается в том, сумеют ли, так называемые, сепаратисты сформировать большинство в Парламенте или нет? Партия Стерджен, конечно, хочет, чтобы мандатов хватило для полной независимости ее партии, ни от «зеленых», ни от других приверженцев независимости Шотландии. Однако, коалиция в случае чего – тоже неплохой вариант. Следует также заметить, что среди самих шотландцев перевес имеют те, кто выступает за независимость от Британии, но их преимущество минимально, всего несколько процентов.

forex-trade-19-04-2021-4.jpg

Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 84 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 19 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3747 и 1,3915. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3824

S2 – 1,3794

S3 – 1,3763

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3855

R2 – 1,3885

R3 – 1,3916

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на покупку с целями 1,3885 и 1,3915 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует открывать в случае преодоления мувинга с целями 1,3733 и 1,3672 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх.

Основы