Обзор EUR/USD. 18 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Азиатские рынки сыграли на опережение.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: 60.1329

Вчера вечером мы писали о том, что уровень 61,8% по Фибоначчи 1,0997 – чрезвычайно важен для определения дальнейшей динамики пары EUR/USD. Также мы отмечали, что имеет большое значение и сильный паттерн «двойное дно». Исходя из этих двух технических факторов, говорящих в пользу формирования восходящего тренда, мы делали вывод о практически неизбежном укреплении евровалюты в ближайшие дни. Однако мы ожидали, что рост евро совпадет с оглашением результатов заседания ФРС, на котором с высокой долей вероятности будет принято решение о снижении ключевой ставки на 0,25%.

Или же хотя бы начнется за 8-10 часов до пресс-конференции Джерома Пауэлла. На практике, как это часто бывает, вышло немного иначе. Рост евровалюты начался, но начался он ночью 18 сентября, на азиатской торговой сессии. В итоге пара евро/доллар вновь закрепилась выше скользящей средней линии, изменив текущую тенденцию на восходящую.

Теперь пройдемся по фундаментальным событиям сегодняшнего дня. Первым событием будет публикация отчета по инфляции в Евросоюзе. Согласно прогнозам экспертов, индекс потребительских цен в августе не изменится и составит 1,0% г/г. Базовый индекс потребительских цен ожидается на уровне 0,9% г/г.

Стоит ли лишний раз говорить, что это очень слабые показатели инфляции и именно из-за этого ЕЦБ вынужден включать печатный станок, наводнять экономику наличностью, выкупать бонды, а также снижать и без того «ультранизкие» ставки? Главное для евровалюты – чтобы инфляция не замедлилась еще больше. Потому что если это произойдет, то единая валюта сегодня может вновь оказаться под давлением трейдеров. А текущая техническая картина не предполагает этого.

Ключевое же событие дня – оглашение результатов заседания Федеральной Резервной Системы – назначено на поздний вечер. Как мы уж говорили, сильные движения на рынке Форекс могут начаться за несколько часов до этого события. По ожиданиям трейдеров, ФРС снизит ставку либо на 0,25%, либо на 0,50%. Любое другое развитие событий воспримется трейдерами как неожиданность. При первом варианте падение доллара США может быть не слишком сильным, при втором – сильным. Также большое значение будет играть речь и риторика Джерома Пауэлла, председателя ФРС.

Если Пауэлл сообщит в открытую или будет намекать на будущие снижения ставки, участники рынка поймут, что так или иначе Дональд Трамп добился своего и теперь ставки будут снижаться к 0,0%, чтобы страна была более сильна в торговых и валютных войнах с Китаем и Евросоюзом. Если же ничего подобного на выступлении Пауэлла не прозвучит, то вывод будет сделан следующий: ФРС будет реагировать на макроэкономические показатели и менять монетарную политику в зависимости от их изменения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1047

S2 – 1,1017

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1078

R2 – 1,1108

R3 – 1,1139

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар закрепилась обратно выше мувинга, поэтому сейчас рекомендуется вновь рассматривать ордера на покупку с целями 1,1078 и 1,1108, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Во время вечернего оглашения результатов ФРС рекомендуется повышенная осторожность в работе на валютном рынке Форекс, так как в любом случае возможны неожиданные и сильные движения пары.

Обзор GBP/USD. 18 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Судебные разбирательства дела о пророгации работы парламента Джонсоном продолжаются.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 95.2473

В вечерней статье за 17 сентября мы уже говорили о том, что заседание в Верховном Суде Великобритании по делу о незаконной приостановке работы парламента Борисом Джонсоном началось. К сожалению для депутатов, несмотря на то что Шотландский Суд признал решение премьера незаконным, аналогичное решение с выдачей официального судебного постановления должен теперь вынести и Верховный Суд страны. Вчера прошел первый день слушаний по этому делу. Всего их будет не менее трех, после чего будет вынесен вердикт. Ожидается, что решение суда станет известно в промежутке между 20 и 24 сентября.

Если суд удовлетворит иск группы депутатов, то парламентарии смогут вернуться к исполнению своих обязанностей гораздо раньше официального срока завершения пророгации. А Борису Джонсону можно будет засчитывать очередное поражение, коллекционированием которых он занимается уже почти 2 месяца. Однако не все так просто.

Во-первых, британское правительство уже подало апелляцию в тот же Верховный Суд Великобритании на решение Шотландского Суда. Тут следует отметить, что главная цель, которой добиваются судебными разбирательствами оппозиционеры Джонсона, это отмена его решения о роспуске парламента до 14 октября. Однако если судебные тяжбы затянуться до 14 октября или, например, до 10 октября, то большого смысла в этом не будет.

Так или иначе, парламент не будет работать до установленного срока Борисом Джонсоном, и неважно, признает Верховный Суд его решение незаконным или нет. Во-вторых, ничего не мешает правительству подавать новые апелляции, оспаривать решения суда и применять другие «трюки и финты». Наверняка у Бориса Джонсона есть идеи по этому поводу. Поэтому в целом судебные войны между парламентариями и правительством пока продолжаются, и не стоит делать преждевременных выводов по этому поводу.

Сегодня в Великобритании будет опубликован индекс потребительских цен за август. Ожидается, что инфляция замедлится до 1,9% г/г, что также вызывает определенные опасения за движение валютной пары фунт/доллар в среду, 18 сентября. Однако если в случае с евровалютой пара может возобновить нисходящий тренд из-за слабой инфляции в ЕС, то в случае с британской валютой максимум – начнется коррекция пары. Фунт чувствует себя гораздо лучше евро в последние недели и продолжает отрабатывать сильную перепроданность против доллара США, пока для этого есть хорошая возможность.

С технической точки зрения пара фунт/доллар скорректировалась и почти отработала мувинг и возобновила восходящий тренд. Сегодня если никаких неожиданностей от ФРС или по инфляции на Туманном Альбионе не будет, то пара продолжит свое укрепление.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2451

S2 – 1,2390

S3 – 1,2329

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2512

R2 – 1,2573

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD возобновила движение вверх. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется продолжать покупки пары с целями 1,2512 и 1,2573, первая из которых уже отработана. Продавать фунт стерлингов рекомендуется не ранее преодоления медведями скользящей средней линии. Сегодня вечером рекомендуется повышенная осторожность из-за заседания ФРС, на котором все же возможны неожиданности.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.