Обзор пары EUR/USD. 10 августа. Рынок труда США восстанавливается, безработица падает. Дональд Трамп обещает всем налоговые каникулы и по 400 долларов в неделю надбавок.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: - 47.7677
Валютная пара EUR/USD наконец-то начала нисходящее движение, которого все ждали больше месяца. По крайней мере хочется в это верить, а медведям остается только поплевать через левое плечо. Так или иначе, в конце прошлой торговой недели котировки пары все-таки выполнили более или менее ощутимое движение вниз и преодолели скользящую среднюю линию, что свидетельствует на данный момент о смене тенденции на нисходящую. Однако означает ли это формирование нового нисходящего тренда? Так или иначе, но на данный момент совершенно очевидно, что трейдерам не удалось преодолеть уровень 1,19$, от которого последовало два отскока. Таким образом, теперь уже медведи перешли в атаку, а нам остается только выяснить, как повлияли на это фундаментальный и макроэкономический фоны, и повлияли ли они вообще.
Первое, что следует рассмотреть, это макроэкономическую статистику за пятницу. Если не принимать во внимание второстепенный отчет по промышленному производству в Германии, то все наиболее интересные отчеты поступили из-за океана. Правда, из трех условно важных отчетов один был абсолютно незначимым, второй – противоречивым, а от третьего явно ждали большего. Первый отчет – это средние заработные платы в США, которые выросли по итогам июля на 0,2%. Второй – уровень безработицы, которая снизилась до 10,2%, что все равно остается очень высоким значением (выше, чем в Евросоюзе и в Великобритании). Третий – NonFarm Payrolls, который вырос на 1,763 миллиона по итогам июля при прогнозе +1,6 миллиона. Формально все три отчета оказались лучше прогнозных значений, таким образом, укрепление американской валюты в пятницу абсолютно логично и обосновано.
Также можно сказать, что и сама макроэкономическая статистика в Штатах улучшается, что тоже является позитивным фактором для доллара. Однако если еще полгода, год, два года назад мы регулярно писали, что экономика США продолжает выглядеть более сильно и мощно, чем европейская, то пандемия «коронавируса» внесла значительные коррективы в расклад сил между Штатами и Альянсом. Именно Америка понесла наибольшие потери от эпидемии, «локдауна» и кризиса. И теперь именно Америка находится в роли догоняющей, хоть ее абсолютный размер ВВП и остается гораздо выше европейского.
Плюс эпидемия в Америке не стихает, а в 35 штатах страны действуют те или иные ограничения, призванные хоть немного затормозить распространение «китайского вируса». Естественно, это также влияет и на скорость восстановления экономики, а также создает риски возможного второго «локдауна». Таким образом, оптимизм покупателей американского доллара пока локальный.
Но мы уже говорили о том, что чтобы там ни было сейчас в Америке, доллар США и так достаточно сильно упал в последние три месяца и является сейчас сильно перепроданным, а евро – перекупленным. Таким образом, мы считаем, что 400-500 пунктов пара евро/доллар с легкостью может сейчас пройти вниз.
Тем временем президента США Дональда Трампа продолжают волновать только проблемы его собственного переизбрания. Лидер США продолжает ссориться со всеми, с кем только может, считая при этом, что против него ополчился весь мир. На этот раз Трамп умудрился поссориться с крупнейшим спонсором Республиканской партии мультимиллиардером Шелдоном Адельсоном, обвинив его в недостаточном финансировании его предвыборной кампании. СМИ сообщают, что президент США во время телефонного разговора с Адельсоном заявил, что для победы на выборах ему нужно больше спонсорских денег.
Неизвестно, как отреагировал на это сам Адельсон, но некоторые республиканцы теперь опасаются, что финансирование их партии станет более скудным. Также Дональд Трамп еще раз «отличился» в преувеличении своей значимости для США. Американский лидер заявил, что его лицо должно появится на мемориале отцов-основателей США, расположенном на горе Рашмор в штате Южная Дакота. Напомним, что на горе высечены изображения лиц Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Как видим, Трамп ставит себя рядом с этими, безусловно, выдающимися людьми в американской истории.
В это же время Трамп продолжает цепляться за любые возможности, которые хотя бы теоретически способны повысить его политические рейтинги. Например, на прошлой неделе Трамп распорядился продлить до конца текущего года налоговые каникулы для тех американцев, кто получает менее 100 000 долларов в год. И пообещал сделать налоговые каникулы постоянными и простить американцам все долги по налогам в случае своего переизбрания на пост президента. Также сообщается, что Дональд Трамп распорядился, чтобы «коронавирусные» надбавки к пособиям по безработице составляли 400 долларов в неделю, а выплаты части этой суммы будут переложены на власти штатов.
Демократы тут же раскритиковали очередной гениальный план Трампа, обвинив президента в том, что он не понимает всю серьезность ситуации. В принципе, суть этого плана выглядит крайне просто – пообещать все что угодно, лишь бы выиграть выборы. Трампу остается теперь только пообещать полностью убрать все налоги для американцев и раздавать деньги просто так. Также совершенно непонятно, имеет ли право Дональд Трамп принимать решения в обход Конгресса по вопросам выплат? Вообще-то все говорит о том, что не может. Таким образом, это может быть просто очередное голословное заявление Трампа, просто направленное на свою собственную популяризацию среди электората перед выборами.
Однако для доллара США это все сейчас неважно. Главное, что после трех абсолютно провальных месяцев американская валюта наконец-то начала дорожать. Пока что все среднесрочные и долгосрочные индикаторы остаются направленными наверх, но если цена на этой неделе не вернется оперативно в область выше мувинга, то они начнут разворачиваться вниз. На понедельник никакой важной статистики не запланировано ни в Штатах, ни в Евросоюзе, поэтому продавцам не должно что-либо помешать продолжать формирование нового нисходящего тренда.
В то же время пара еще не настолько далеко ушла ниже мувинга, чтобы говорить о «силе тренда». Пока что ситуация очень шаткая и при малейшим нажиме быков может возобновиться восходящий тренд. Таким образом, главное, чтобы в ближайшие недели в Штатах не случилась новая вспышка «коронавируса», а Дональд Трамп не успел отличиться на международной арене новым конфликтом.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 10 августа составляет 105 пунктов и характеризуется как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1680 и 1,1890. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции в рамках теперь уже нисходящей тенденции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1719
S2 – 1,1597
S3 – 1,1475
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1841
R2 – 1,1963
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD, возможно, начала новый нисходящий тренд, преодолев скользящую среднюю. Таким образом, в данное время рекомендуется уже продавать валютную пару с целями 1,1719 и 1,1680 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку теперь рекомендуется открывать не ранее обратного закрепления пары выше скользящей средней линии с первыми целями 1,1841 и 1,1890.
Обзор пары GBP/USD. 10 августа. Фунт готовится к публикации ВВП Великобритании. Трамп сокращает отставание от Байдена. Демократы и республиканцы продолжают переговоры.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
CCI: - 93.7423
Британский фунт стерлингов также начал падение в пятницу, синхронно с европейской валютой. Таким образом, в принципе, можно заявить, что это доллар США начал дорожать по всему спектру рынка. О причинах мы уже говорили и в статье по EUR/USD и в целом неоднократно в последнее время. Наиболее значимая из них – общая перепроданность доллара и техническая необходимость пройти 400-500 пунктов против основного тренда в рамках коррекции. Также мы уже неоднократно говорили, что если брать во внимание чисто экономические факторы, то ситуация в Великобритании ненамного лучше, чем в тех же Штатах.
Да, экономика США в следствие «коронавируса» сократилась раза в полтора больше, чем британская. Однако и британская экономика потеряет во втором квартале не менее 20%. Для сравнения, даже наиболее пострадавшие в Евросоюзе Италия и Испания потеряли меньше 20%. Таким образом, если рост европейской валюты в последние дни еще более или менее обоснован («4 американских кризиса» тому причина), то вот почему так сильно укреплялся британский фунт со всеми проблемами с Brexit, переговорами по торговым сделкам с ЕС и США, и сокращением британской экономики в последние 4 года (сначала было просто замедление), непонятно.
Однако участники рынка посчитали иначе и, несмотря на то что в последние две недели профессиональные трейдеры (согласно отчетам COT), абсолютно не жаловали британский фунт, тем не менее именно эта валюта продолжала дорожать на валютном рынке.
В Великобритании на прошлой неделе не было никаких значимых публикаций статистики, не было новых данных по переговорам с Евросоюзом по сделке, не было вообще никакой стоящей информации. Таким образом, по большому счету, сейчас трейдеры сосредоточены на анонсированном нами отчете по ВВП за второй квартал, который будет опубликован в среду, 12 августа. Скорее всего, это отчет создаст дополнительное давление на британскую валюту, которой уже давным-давно вновь начать свой поход на Юг.
К сожалению, в данное время многое будет зависеть не от Британии или фунта, а от Штатов и доллара. Проблема в Америке номер 1 остается та же – это «коронавирус». Победить его не удается, остановить распространение – тоже. Хотя подобное заявление было бы уместно, если бы американские власти усердно боролись с эпидемией, а не просто делали миллионами тесты на «коронавирус», которые главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи уже назвал практически бесполезными с точки зрения предотвращения новых заражений.
Также Фаучи считает, что без хорошей вакцины вирус будет продолжать и дальше распространяться, так как невозможно сделать так, чтобы все 100% людей на Земном шаре строго придерживались правил социального дистанцирования и ношения масок. А значит, быстро или медленно, но вирус будет продолжать жить среди людей и в любой удобный момент будет пытаться спровоцировать новые вспышки в тех или иных странах. Таким образом, именно Америка и доллар США остаются в «красной зоне риска». Если в Великобритании с «коронавирусом» пока все более или менее спокойно (как и в Европе), то вот в Америке...
Дональд Трамп же в такой сложной ситуации продолжает обвинять Китай, что, в принципе, вполне обоснованно. Да вот только какой в этом смысл сейчас? Вероятно, это понимают европейские лидеры, но не понимает президент США. «Мы создали величайшую экономику в мировой истории, а потом Китай выпустил эту чуму. Неважно, по своей некомпетентности или по другим причинам, но он вырвался. Он не ворвался в Китай, но он просочился в США, в Европу, всего в 188 стран. Мы не забудем этого», – заявил Трамп в штате Огайо на прошлой неделе.
Помимо этого, американский президент не забыл и в очередной раз обвинить демократов в том, что они всеми силами пытаются фальсифицировать выборы, это их единственный шанс на победу, и вообще они финансируются Китаем, который «спит и видит», чтобы Трамп не был президентом. Интересно, когда Трамп делает подобные заявления, считает ли он, что Китай относится к нему несправедливо? Также президент США обвинил (также в очередной раз) спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера.
«Они хотят лишь получить деньги на спасение городов и штатов, которыми не могут управлять достойно и эффективно(имеется ввиду управление под руководством демократов – прим. автора). Это не имеет отношения к китайскому вирусу! Они хотят триллион долларов. Без процентов. Мы пойдем другим путем!», – заявил Трамп.
Самое интересное, что демократы пытаются найти компромисс с республиканцами и предлагают даже понизить свои требования с 3,4 миллиарда долларов до 2,4, если республиканцы, в свою очередь, повысят свое предложение также на один триллион. По мнению демократов, это позволит более быстро выйти из сложившейся тупиковой ситуации с новым пакетом поддержки американской экономики.
Ну и последнее, о чем следует заявить, это то, что, согласно последним соцопросам, рейтинги Дональда Трампа начали понемногу расти, а Джо Байдена – снижаться. Правда, пока что речь идет лишь о 2-3%. По последним социсследованиям, Байден все также продолжает лидировать, просто с немного меньшим отрывом. В данное время около 49% американцев готовы отдать свои голоса за демократа и 43% – за республиканца. Самое интересное, что Джо Байден продолжает оставаться практически в тени. Нет, он также проводит предвыборную кампанию, но обескураживающей информации от него поступает гораздо меньше, чем от Трампа.
В понедельник никакой макроэкономических отчетов не ожидается ни из Великобритании, ни из Штатов. Таким образом, трейдеры могут попытаться развить пятничный успех и продолжить продавать пару фунт/доллар, что было бы очень логично, с нашей точки зрения. Однако мы считаем, что позиции американской валюты сейчас очень шаткие.
То есть в любой момент, особенно если из Америки продолжит литься разочаровывающий новостной поток, быки могут вновь активизироваться и приступить к новым покупкам фунта и распродажам доллара. Техническая картина идентична паре EUR/USD.
Пара закрепилась ниже мувинга, но пока нельзя сказать, что это закрепление точно приведет к формированию нисходящего тренда. Хотя, конечно, мы считаем, что большинство факторов все же на стороне доллара США, так как весь американский негатив уже был несколько раз отыгран трейдерами.
Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает оставаться стабильной и составляет на данный момент 112 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 10 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2934 и 1,3158. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на возможное возобновление восходящего тренда.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3000
S2 – 1,2939
S3 – 1,2878
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3062
R2 – 1,3123
R3 – 1,3184
Торговые рекомендации:
Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новое нисходящее движение, преодолев мувинг. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать короткие позиции с целями 1,3000 и 1,2939 и оставаться в них до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку рекомендуется рассматривать не ранее закрепления цены выше мувинга с первыми целями 1,3123 и 1,3158.
