Обзор пары EUR/USD. 9 апреля. Первое заседание Еврогруппы провалилось. Германия, Австрия и Нидерланды выступают против «коронабондов» и против помощи Испании и Италии.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: 23.8793
Валютная пара EUR/USD не смогла вчера развить восходящее движение и новый торговый день, 9 апреля, начинает ниже скользящей средней линии. Таким образом, формально тенденция сейчас вновь нисходящая. Однако мы продолжаем рассматривать вариант с «коррекцией против коррекции», который предусматривает восходящее движение приблизительно к уровню 1,10 как основной. Таким образом, в течение сегодняшнего дня мы ожидаем нового преодоления мувинга и возобновления движения вверх. Общая волатильность валютной пары продолжает снижаться, что очень хорошо, так как позволяет предположить, что участники рынка продолжают успокаиваться. Главное, чтобы не было никаких новых «штормовых предупреждений».
Большим разочарованием прошедшего дня стала видеоконференция Еврогруппы (совет из 19 министров финансов стран Евросоюза), которая являлась аналогом обычному заседанию, на которой министрам не удалось достичь соглашения о финансировании европейской экономики на 500 миллиардов евро в рамках помощи от воздействия пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель Еврогруппы Мариу Сентену по завершении встречи. По заявлениям господина Сентену, заседание онлайн длилось 16 часов, стороны максимально приблизились к соглашению, однако не смогли все-таки его заключить. Таким образом, новое заседание состоится в четверг, 9 апреля. На нем переговоры будут продолжены. «Целью переговоров является создание надежной подушки безопасности для экономики ЕС в ответ на кризис, вызванный пандемией. Для защиты рабочих, предприятий и государств мы должны принять план помощи экономике ЕС», - заявил Сентену. Однако мы считаем, что решение о финансировании 500 миллиардов евро в экономику все же будет принято. Небольшие задержки объясняются лишь тем, что в Евросоюзе 27 государств, а во встрече принимают участие 19 министров. Таким образом, требуется защитить интересы как минимум 19 стран-членов ЕС. Да и в любом случае договориться 19 странам гораздо сложнее, чем, например, было Конгрессу США принять 2-триллионный пакет мер помощи американской экономике. Однако без этих денег экономика Евросоюза может рухнуть вниз еще сильнее и быстрее. Ни для кого не секрет, что она уже начала этот процесс. Мы часто в последнее время говорим про экономику США и проводим параллели с Великой Депрессией 30-х годов прошлого века. Так вот, в Евросоюзе ситуация ничуть не лучше. Таким образом, этот пакет обязан быть одобренным. Понимает это и сам господин Сентену, который еще до самой видеоконференции распространил свое видеовыступление, в котором пообещал, что Еврогруппа утвердит пакет помощи. «Я ожидаю, что министры финансов Евросоюза утвердят мощный ответ на пандемию. Это будет крупнейшая программа помощи в истории Еврогруппы. Нам необходим план, который поможет защитить наиболее уязвимые государства и гарантировать выход единого европейского рынка из этого кризиса без потерь», - заявил Сентену. Ну а разногласия, как всегда в Евросоюзе, заключаются в неравном положении всех участников. Например, помощь будет оказана, естественно, наиболее пострадавшим государствам. Например, Италии и Испании. Однако «заплатить» эту помощь должны будут те государства, которым помощь особо не требуется. Например, Германия, Австрия и Нидерланды выступают против так называемых «коронабондов». Германия является наиболее стабильным в экономическом плане государством в Евросоюзе, наиболее надежным должником, и совершенно логично не хочет брать на себя долговые обязательства за всю еврозону. «Коронабонды» - это долговые государственные ценные бумаги, которые предлагается выпускать от имени всего Евросоюза, то есть от всех 27 стран-участниц. Соответственно, долги будут распределяться между всеми участниками, а направляться привлеченные средства будут на наиболее проблемные сектора и страны. В нашем случае это Италия, Испания, Франция. Получается, что последние будут финансироваться на очень выгодных условиях, а платить по их долгам будут страны, которые сами справляются с пандемией «коронавируса». В высших политических кругах Германии уже недовольны сложившейся ситуацией, считают, что давление на Берлин усиливается. Немцы считают, что Италия и Испания открыто требуют помощи, и считают, что дело может дойти до открытого шантажа. Причем не следует забывать, что у Италии и так самый большой после Греции государственный долг в Евросоюзе. Чем больше долг, тем выше вероятность дефолта. А значит, итальянские ценные бумаги сложнее разместить на международных рынках ценных бумаг, придется платить больше процентов и дивидендов инвесторам, чтобы заинтересовать их в покупке облигаций. Совместный же выпуск ценных бумаг с Германией, Австрией и Финляндией будет дешевле стоить Италии, Испании и другим странам, находящимся в более слабом положении. Как сообщают эксперты, если принять общий пакет мер не удастся, то государствам, наиболее пострадавшим от пандемии, придется либо обращаться на финансовые рынки за заимствованиями, что еще больше раздует их внешний долг и может привести к новому долговому кризису, либо отказываться от поддержки собственных экономик в условиях нового кризиса, что неминуемо вызовет массовые банкротства компаний и высокую безработицу.
Что касается самого виновника всего происходящего - «коронавируса» - то в Италии количество зараженных достигло отметки 136 тысяч, в Испании - 147 тысяч, во Франции - 110 тысяч. Темпы роста заболеваемости в некоторых странах начинают снижаться, однако говорить об отступлении эпидемии все еще рано, как и о завершении карантинов.
На 8 апреля в Евросоюзе не запланировано опять ни одной мало-мальски значимой публикации. Зато в Штатах будет опубликован очередной отчет по первичным заявкам на пособие по безработице за неделю от 3 апреля. Ожидается, что количество новых обращений составит 5,25 миллиона. Напомним, что по последним двум отчетам количество обращений за пособиями составляло 3,3 миллиона и 6,6 миллиона. Дополнительные 5,25 миллиона обращений могут спровоцировать давление на американскую валюту, так как не позволят даже сделать вывод, что ситуация налаживается. Такие огромные цифры лишь доказывают то, что Джеймс Буллард, член монетарного комитета ФРС, был прав в своих прогнозах о безработице в 25-30%. Для Штатов такие цифры смерти подобны. Таким образом, мы считаем, что этот отчет может сегодня вызвать распродажи американской валюты. Тем более что в последние дни наблюдаются относительно спокойные торги пары, поэтому сильный макроэкономический фон может пробудить трейдеров. Также сегодня выйдет индекс потребительского доверия от института Мичиган за апрель, который, по прогнозам экспертов, может снизиться с 89,1 до 75,0. Еще совсем недавно этот показатель стабильно находился выше уровня 95,0.
Волатильность валютной пары евро/доллар остается довольно высокой, но продолжает снижаться. По состоянию на 9 апреля значение средней волатильности составляет 103 пункта. Мы продолжаем верить, что рынки продолжают приходить в норму, тем не менее возможны новые всплески паники. Сегодня мы ожидаем дальнейшего снижения волатильности и движения цены между уровнями 1,0761 и 1,0967. Пара стремится к уровню 1,10, а разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на новый виток восходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0742
S3 – 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1108
R3 – 1,1230
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD начала восходящее движение. Таким образом, трейдерам рекомендуется сейчас рассматривать покупки с целью уровень Мюррея «2/8» - 1,0986, но после разворота индикатора Хайкен Аши наверх и обратного преодоления мувинга. Продавать пару евро/доллар рекомендуется не ранее уверенного закрепления цены ниже скользящей средней линии и уровня Мюррея «1/8» - 1,864 с первой целью уровень волатильности 1,0761.
Обзор пары GBP/USD. 9 апреля. Борис Джонсон остается в реанимации, Дональд Трамп собирается прекратить финансировать Всемирную Организацию Здравоохранения.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
CCI: -1.4194
Британский фунт стерлингов возобновил восходящее движение внутри бокового канала, ограниченного уровнями 1,2200 и 1,2450 (приблизительно). Таким образом, сейчас папа GBP/USD движется к верхней границе канала, от которой может последовать отскок. Четвертый по счету. Если этот отскок произойдет, то пара начнет движение вниз к нижней границе бокового канала. В случае преодоления области 1,2450-1,2470, восходящий тренд может возобновиться. Волатильность валютной пары продолжает снижаться, а все новости из-за океана и с Туманного Альбиона касаются в основном эпидемии вируса COVID-2019. Трейдеры пока находятся в относительном спокойствии, однако пандемия не угасает, поэтому заболевших вирусом становится все больше изо дня в день. На данный момент по всему миру зафиксировано уже 1 464 тысяч заболеваний и 85 тысяч смертей.
Дональд Трамп тем временем продолжает искать виноватых в распространении коронавируса по территории Соединенных Штатов. Складывается впечатление, что американского президента волнует не сам факт заражения всей планеты, а тот факт, что вирус пришел из Китая, с которым в последние годы у Штатов весьма напряженные отношения. «Напряженные» благодаря тому же Дональду Трампу, который вознамерился пересмотреть торговые договоры со всеми партнерами США. С Китаем торговая война длилась полтора года и поставлена на паузу в январе этого года подписанием соглашения «первой фазы». Напомним, что это не итоговое соглашение, большая часть пошлин с обеих сторон продолжает действовать. Таким образом, ни о каком перемирии между Пекином и Вашингтоном речи пока не идет, а торговая война продолжается. Переговоры по «второй фазе» должны были начаться как раз в феврале, но в то время в Китае уже началась эпидемия, а через месяц она уже бушевала в Европе и США. Трамп сразу же назвал коронавирус «китайским вирусом» и обвинил Пекин в недостаточных мерах по борьбе с эпидемией, в дезинформации, которая привела к тому, что заразился весь мир. Теперь меч Дональда Трамп обрушился на Всемирную Организацию Здравоохранения, которая, по мнению американского президента, очень мало сделала для предотвращения распространения вируса. В своем Twitter Трамп написал: «ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат США, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос». Также лидер США обвинил ВОЗ в неправильных советах. «К счастью, я не последовал их рекомендациям «не закрывать границу для приезжих из Китая»», - заявил Трамп. Также американский президент пригрозил приостановить внесение платежей в ВОЗ, так как считает, что Америка больше всего тратит денег на организацию, а ВОЗ больше всего тратит денег на Китай. По официальной информации, в Штатах сейчас количество заболевших достигло отметки 400 тысяч человек, тогда как Китай остановился на отметке 83 000.
Однако мнения независимых экспертов по всему миру относительно инсинуаций Трампа разделились. Кто-то поддерживает президента США, кто-то считает, что Трамп просто в очередной раз нашел «козла отпущения» в лице ВОЗ. Сообщается, что именно ВОЗ заявила первой о чрезвычайной ситуации с вирусом COVID-2019. Напомним, что изначально Трамп регулярно давал интервью в стиле «американскому населению нечего опасаться», «вирус не переживет теплую пору года». Потом же, когда стало ясно, что опасаться все же есть чего, а вирус спокойно выживает и в теплое время года, Трамп резко поменял риторику, заявив, что «все знал», но «не хотел сеять панику, лишать людей надежды». Сейчас - критика ВОЗ и угрозы обрезать финансирование... Также следует сравнить все заявления Трампа за последние два месяца с заявлениями врачей, иммунологов, вирусологов и других компетентных лиц сферы здравоохранения. И получается, что все врачи предупреждали об опасности эпидемии, и именно Трамп не хотел воспринимать ее всерьез. Сейчас же именно Штаты лидируют по числу заболевших, а президенту США срочно нужно найти виноватых в произошедшем, так как приближаются выборы и к ноябрю 2020 года нужно, чтобы репутация была абсолютно чиста. Поэтому одиозный лидер США и продолжает давать комментарии вроде «если бы не правительство, количество смертей могло бы быть в 10 раз больше». В самой ВОЗ осуждают действия Трампа и считают, что сокращение финансирования по время пандемии - это глупо. С ними трудно не согласиться.
Сегодняшний день будет интересен не только отчетом по заявкам на пособия по безработице в США, которые грозятся подскочить еще на 5,25 миллиона. В Великобритании также будут опубликованы достаточно важные отчеты, правда, которые в очередной раз, скорее всего, будут проигнорированы участниками рынка. Во-первых, завтра будут опубликованы данные по ВВП в месячном и квартальном выражении. Ожидается, что прирост составит максимум 0,1% или вообще окажется нулевым. Во-вторых, станет известен отчет по промышленному производству за февраль. Согласно прогнозам экспертов, показатель может сократиться на 2,9% в годовом выражении. То есть во время, когда еще никакой эпидемии коронавирус» на Туманном Альбионе не было, промпроизводство уже сокращалось темпами по 3-4%.
Ну а ключевым событием дня, вероятно, станет вечернее заседание ОПЕК, на котором ключевые игроки рынка должны будут прийти к общему знаменателю. Если Россия и Саудовская Аравия договорятся о сокращении объемов добычи «черного золота», тогда можно будет ожидать роста цен на нефть в ближайшие недели до уровней 35-40$ за баррель. Может быть, даже и выше. Все будет зависеть, насколько сократят добычу стороны. Рост цен на нефть немного облегчит участь стран, которые занимаются добычей и экспортом нефти. В этот список входят и США, и Великобритания. А также поддержит сырьевые валюты, вроде российского рубля. Если же сделка провалится еще раз, то цены на нефть могут снова рухнуть вниз и обновить и без того многолетние минимумы. Очевидно, что спокойствия на все международные рынки провал соглашения не добавит.
Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает снижаться и составляет на данный момент 159 пунктов. Однако активность трейдеров по паре фунт/доллар все равно остается достаточно высокой, что следует принимать во внимание при открытии любых позиций. В четверг, 9 апреля, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2250 и 1,2568. Однако в реальности сейчас торги проходят внутри бокового канала, ограниченного уровнями Мюррея «4/8» - 1,2207 и «6/8» - 1,2451. Таким образом, верхней предел для фунта на сегодня видится в отметке 1,2451. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящего движения внутри канала.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2329
S2 – 1,2207
S3 – 1,2085
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2451
R2 – 1,2573
R3 – 1,2695
Торговые рекомендации:
Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться внутри бокового канала. Таким образом, сейчас рекомендуется торговать между верхней и нижней границей этого канала, то есть между уровнями 1,2207 и 1,2451. Покупать фунт стерлингов с целью 1,2573 рекомендуется после закрепления цены выше уровня 1,2451. Открывать новые sell-позиции рекомендуется в случае преодоления медведями мувинга и уровня 1,2207 с первой целью уровень 1,2085.
