Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 мая 2018 года

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 77п – 75п – 103п – 94п – 61п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 82п(93п).

Общая картина:

Достаточно большое количество макроэкономической статистики привело к обратному эффекту – снижению волатильности по паре EUR/USD и отсутствию трендового движения внутри дня. Да, в течение нескольких недель пара снижалась, далеко не всегда имея на то фундаментальные основания. Когда же эти основания появились, трейдеры перестали скупать американскую валюту. Технически коррекция назревает уже давно, и, похоже, трейдеры к ней готовы. Однако евровалюта не смогла подорожать из-за слабого предварительного значения индекса потребительских цен, который составил в апреле всего 1,2%. С такой инфляция нечего даже надеется на повышение ставки ЕЦБ. Американские новости были второстепенными и практически полностью совпали с прогнозными значениями, поэтому сильной реакции у участников рынка не вызвали. Тем более, что доллару США совершенно не нужны сейчас сильные данные для того, чтобы показывать рост. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться «мертвый крест», который остается сильным, так как цена находится ниже критической линии. Таким образом, короткие позиции сейчас остаются актуальными, а целью для движения вниз выступает второй уровень поддержки 1,1925. Разворот индикатора MACD обратно вниз просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может просигнализировать о возобновлении движения вниз. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 82 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,1925, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2040 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от критической линии. В пятницу в Евросоюзе будут опубликовано индексы деловой активности в сфере услуг и производства (составной) (08-00 GMT) и розничные продажи (09-00 GMT). Из Америки сегодня ожидаются уровень безработицы, изменение средней заработной платы, количество новых рабочих мест вне с/х сектора (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 мая 2018 года

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 188п – 79п – 185п – 111п – 92п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 131п(133п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов также приостановил свое падение на вчерашних торгах, однако восходящая коррекция так и не началась, что указывает на сохранение силы нисходящего тренда. Волатильность инструмента немного снизилась. Американские данные оказали посредственное влияние на движение валютной пары, которая падала безостановочно и без отчетов по торговому балансу, индексам деловой активности и производственным заказам. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в апреле вырос, по сравнению с мартом, до 52,8, но прогнозы были выше. Так или иначе, а макроэкономическая статистика не позволила паре начать долгожданную коррекцию, которая назревает уже больше недели. Спрос на доллар США не снижается даже после нейтрального пресс-релиза ФРС и не повышения ставки. Таким образом, следует продолжать придерживать тренда. С технической стороны продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который остается сильным. Полосы Боллинджера направлены вниз и немного сужаются, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Ордера на продажу сейчас являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз является второй уровень поддержки 1,3568, который уже отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать 1,3389. Индикатор MACD направлен наверх, однако с высокой долей вероятности он разряжается. Средняя волатильность по валютной паре составляет сейчас около 130 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3568 и 1,3389, и ордерами T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3660 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,3568 (выполнено). В Великобритании на сегодня не запланировано никаких важных отчетов. В Америке сегодня выйдут уровень безработицы, изменение средней заработной платы, количество новых рабочих мест вне с/х сектора (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 мая 2018 года

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 48п – 48п – 68п – 63п – 43п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 54п(61п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF по итогам минувшего торгового дня немного снизилась, однако это понижение нельзя назвать даже витком нисходящей коррекции. Во-первых, волатильность инструмента снизилась до минимальных значений. А 40 пунктов это не коррекция для более чем 450 пунктов восходящего тренда. Таким образом, картина по инструменту не изменилась, восходящий тренд сохраняется и рекомендуется его придерживаться до тех пор, пока не появятся конкретные основания предполагать его завершение. Макроэкономические отчеты сейчас находятся на втором плане и практически никакого влияния не оказывают на движение валютной пары. Даже технических коррекций сейчас нет ни одной, максимум на что готовы сейчас трейдеры – это фиксация части своих долларовых сделок, что и приводит к минимальным откатам. В последний торговый день недели выйдет важный показатель NonFarm Payrolls. Обычно реакция на него следует весьма сильная. Однако, учитывая характер движения всех основных валютных пар в последние недели, не станет чем-то удивительным, если и сегодня все американские отчеты будут проигнорированы трейдерами. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на покупку, который остается сильным. Таргетом для движения вверх выступает сейчас второй уровень сопротивления 1,0021. Полосы Боллинджера продолжают быть направленными наверх и не расширяются, что указывает на стабильную восходящую тенденцию по инструменту. Индикатор MACD направлен вниз и продолжает разряжаться. Средняя волатильность валютной пары составляет сейчас около 55 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1,0021 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9935 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае отскока от первого таргета. В Швейцарии сегодня не будет никаких значимых экономических событий. Из Америки сегодня ожидаются уровень безработицы, изменение средней заработной платы, количество новых рабочих мест вне с/х сектора (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 мая 2018 года

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 56п – 43п – 66п – 44п – 97п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 61п(50п).

Общая картина:

Единственной валютной парой из четырех основных, по которой все-таки началась коррекция, является USD/JPY. Цена снизилась в ходе вчерашних торгов почти на 100 пунктов, что означает фиксацию позиций по доллару. Фундаментальные причины не имели влияния на желание трейдеров закрыть часть долларовых позиций, так как остальные валютные пары не показали даже минимального отката. В то же время коррекция по инструменту может спровоцировать в последний торговый день коррекции и по другим валютным парам, где есть валюта США. Надежда на сильные отчеты по безработице и NonFarm Payrolls, которые сегодня будут опубликованы в Штатах. Если они окажутся слабее прогнозов, то трейдеры получат основания для распродаж американской валюты, которая в последние недели бьет все рекорды роста. С технической точки зрения сформировался новый сигнал на продажу от Ишимоку, который является слабым, так как цена располагается внутри облака Ишимоку. Таким образом, шорты сейчас не являются актуальными, а целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 107,97. Разворот индикатора MAСD наверх укажет на возможный виток восходящего движения. Полосы Боллинджера разворачиваются вниз, что указывает на возможную смену тенденции по инструменту на нисходящую. Средняя волатильность по инструменту выросла до 60 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 107,97. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп лосс размещаем выше 109,50(линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Штатов сегодня ожидаются уровень безработицы, изменение средней заработной платы, количество новых рабочих мест вне с/х сектора (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.