Технический анализ Forex EURUSD, GBPUSD (торговый план на 8 августа 2012 года) 08.08.2012

EUR/USD (торговый план на 8 августа 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, сентябрь 2012 года) за 7 августа 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,2448, Минимальное значение – 1,2381 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2398, Торговый диапазон (Range) – 67 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2398 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 07.08 имеет экстремальные значения ввыше предыдущего дня 06.08, но в рамках недельного и месячного диапазона, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится ниже 1,2425 (Daily pivot) и выше значений 1,2319 (Weekly pivot), 1,2266 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, бычье трендовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 07.08.12, EUR/USD пордолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 1,2375-1,2440. В результате чего продолжилось формирование бычьей импульсной волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А,С/В (Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше значения 1,2425 (Daily pivot), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,2501 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2425 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4) – А,С/В (Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2398 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2425 (Daily pivot)
1,2442 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,2501 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2398 (Closing Price)
1,2340 (точка разворота вниз)
1,2319 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:30 EUR Продажи 10-летних облигаций Германии Bund – предыдущее 1.310%
16:00 EUR Промышленное производство Германии (Ежемесячный) – прогноз снижение -0.8% предыдущее 1.6%
18:30 USD Издержки на труд на единицу продукции (Ежеквартальный) – прогноз снижение 0.6% предыдущее 1.3%
18:30 USD Производительность вне сельского хозяйства (Ежеквартальный) – прогноз повышение 1.3% предыдущее -0.9%
23:00 USD Продажи 10-летних облигаций – предыдущее 1.459%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (вверх – вероятность 77%, флет – вероятность 23%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,2425 (Daily pivot), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,2501 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2398 (Closing Price), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2319 (Weekly pivot). Торговые рекомендации: покупаем на откатах.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 8 августа 2012 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, июнь 2012 года) за 7 августа 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,5684, Минимальное значение (Low) – 1,5562, Цена закрытия (Close) – 1,5603, Торговый диапазон (Range) – 122 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5603 (Closing Price) находится на одном уровне с предыдущим и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 07.08 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 06.08, но в рамках недельного и месячного диапазона, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится ниже значений 1,5653 (Daily pivot), 1,5690 (Monthly pivot) и выше 1,5540 (Weekly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 07.08.12, GBP/USD продолжила коррекционное движение и выросла до значения 1,5681. Таким образом, продолжилось формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,5653 (Daily pivot), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5690 (Monthly pivot). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5653 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5603 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5653 (Daily pivot)
1,5690 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5603 (Closing Price)
1,5540 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:30 GBP Отчет банка Англии по инфляции
18:30 USD Издержки на труд на единицу продукции (Ежеквартальный) – прогноз снижение 0.6% предыдущее 1.3%
18:30 USD Производительность вне сельского хозяйства (Ежеквартальный) – прогноз повышение 1.3% предыдущее -0.9%
23:00 USD Продажи 10-летних облигаций – предыдущее 1.459%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне флета (флет – вероятность 75%, вниз – вероятность 25%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,5653 (Daily pivot), ожидаем роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5690 (Monthly pivot); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5603 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5540 (Weekly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.