Сегодняшний отчет по инфляции РСЕ, скорее всего, определит настрой по доллару вплоть до запланированного на следующую среду выступления главы ФРС Джанет Йеллен. Доллар чувствует себя неуверенно в парах с товарными валютами и иеной в ожидании этих данных.
- Отчет по инфляции РСЕ определит динамику доллара до середины следующей недели
- Рынок ждет незначительного роста до 1,4% г/г
- Негативные сюрпризы на тонком предпраздничном рынке могут привести к падению USD
- AUDUSD и длинные позиции по USDCAD под давлением технических факторов
- USDJPY остановилась вблизи ключевой разворотной области
Данные по расходам на частное потребление в США сыграют ключевую роль в судьбе доллара. Фото: iStock
Опубликованные вчера американские данные разочаровали рынки, в первую очередь это относится к падению потребительского доверия, поскольку этот индикатор тесно связан с перспективами рынка труда. На самом деле, индикаторы занятости снижаются, а нам остается лишь гадать, причастны ли теракты в Париже к масштабному падению будущих ожиданий, из-за которых индекс спустился к 14-месячным минимумам.
Сегодня публикуется отчет по инфляции РСЕ (в 1330 GMT) - это любимый критерий инфляции ФРС, который станет для доллара настоящей проверкой на прочность. Снижение показателя увеличит риски падения американской валюты на тонких рынках (вовремя Дня Благодарения).
Подобная динамика представляет собой фактор риска, поскольку ряд популярных стратегий, например, продажи AUDUSD и покупки USDCAD, сейчас испытывают на себе давление со стороны технических факторов, а USDJPY остановилась на подходе к ключевой разворотной зоне 122,25-121,50 (см. график ниже). С другой стороны, неожиданно хорошие данные будут способствовать росту доллара в ожидании важных публикаций на следующей неделе.
USDCAD
USDCAD готов присоединиться к своему собрату, AUDUSD, в рамках последней тенденции роста товарных валют за счет развития резкой восходящей динамики цен на нефть в течение последних нескольких сессий.
Область 1,3250 очень важна, поскольку прорыв этого уровня может привести к периоду консолидации в широком диапазоне и формированию потенциальной модели "двойная вершина".
Быкам нужен красивый разворот сегодня и рост выше 1,3350 для сохранения локального диапазона и возможности дальнейшего роста.
Рост цен на нефть может обусловить снижение USDCAD
Обзор валют Б-10
USD: Любые сюрпризы в отчете по инфляции РСЕ за октябрь определят судьбу доллара - какой бы она ни была - на сегодня и на весь период до выступления главы ФРС Йеллен в среду на следующей неделе. Согласно прогнозам, годовой показатель вырастет до 1,4%.
EUR: Евро растет в парах EURUSD и EURGBP, однако сложно сказать, насколько велик потенциал этого движения в период до заседания Европейского центрального банка в следующий четверг; как бы там ни было, падение интереса к риску или ослабление доллара могут придать ускорение этой динамике. Сопротивление в паре EURUSD проходит на уровне 1,0700 (уровень коррекции Фибоначчи), 1,0763 (недавний максимум) и область 1,0800/25.
JPY: Иена пытается вырасти против доллара, при этом USDJPY сегодня утром тестирует нижнюю границу локального диапазона, для сохранения восходящей динамики ей нужно зафиксироваться выше 121,50-122,50 до следующей пятницы. В пятницу выходит отчет по инфляции в Японии. Индекс доверия в малом бизнесе в Японии сегодня утром зафиксировал рост до 18-месячных максимумов.
GBP: Доклад Банка Англии по квартальному отчету по инфляции никак не изменил прогнозы по срокам повышения ставки в Великобритании и, соответственно, не повлиял на динамику фунта. Валюта, скорее всего, будет коррелировать с динамикой доллара в кроссах, а рост GBPUSD может скоро закончиться.
CHF: В паре EURCHF ничего не происходит, но декабрь готовит нам реакцию НБШ на итоги заседания ЕЦБ 3 декабря; швейцарский регулятор проведет заседание 10 декабря.
AUD: Рост товарных валют набирает обороты, однако это вряд ли заслуга австралийской экономики, которая в значительной мере зависит от цен на сырье - следите за перевернутой моделью голова и плечи в паре AUDUSD в случае прорыва выше 0,7300.
CAD: Канадский доллар пользовался спросом вчера на фоне роста цен на нефть, вместе с австралийским долларом и другими товарными валютами.
NZD: NZDUSD находится в тактической зоне неопределенности, при этом рост интереса к риску поддержит валюту; мы следим за интересной областью 0,6600/25. Мы предпочитаем играть на укреплении NZD, но при этом следим за возможным восстановлением доллара в краткосрочной перспективе.
SEK: EURSEK грозит прорывом области поддержки 9,25/20, поскольку рынок оценивает размеры потенциального сокращения ставки ЕЦБ по депозитам, которое уравняет ее с отрицательными ставками Риксбанка.
NOK: Норвежская крона обрела поддержку в виде растущих цен на нефть, хотя трейдеры, судя по всему, заснули за рулем по пути вниз и пара может пробить уровень 9,15 - следите за ситуацией.
