Пара доллар/иена торгуется под давлением, главным источником которого остается спад спроса на рискованные инвестиции. В поле зрения уже находятся минимумы цикла. Пара австралийский доллар/доллар США подошла к ключевой краткосрочной зоне разворота после того, как РБА без особого энтузиазма отреагировал на рост австралийской валюты.
- В своем заявлении РБА связал рост курса австралийского доллара с денежно-кредитной политикой;
- «Быки» по иене проигнорировали угрозы Банка Японии о смягчении условий;
- Евро сохраняет устойчивость в паре с долларом США.
На предыдущей торговой сессии Резервный банк Австралии уделил большое внимание значительному укреплению курса австралийского доллара и в довольном открытой форме связал этот факт с курсом денежно-кредитной политики. Однако рынок процентных ставок не отреагировал на такие заявления, а это значит, что спланированный ответ ЦБ на ситуацию был учтен в ценах еще до заседания.
Интересно отметить, что в условиях довольно низкого спроса на рискованные инвестиции прорыв австралийского доллара был не очень значительным, поэтому у «быков», торгующих парой австралийский доллар/доллар США, все еще есть аргументы для дальнейшего движения. Правда, паре нужно выбраться из ключевой зоны в районе отметки 0,7570, которая была протестирована на предыдущей сессии и соответствует линии коррекции Фибоначчи 61,8%.
Рынок полностью проигнорировал комментарии председателя Банка Японии Харухико Курода о возможном дополнительном смягчении условий денежно-кредитной политики ЦБ. Вероятно, его цель заключалась в том, чтобы рынок продолжал строить догадки о том, какими будут следующие действия Банка Японии. Он сказал, что банк «необязательно выберет вариант снижения процентной ставки, просто потому что это легче сделать».
Между тем новый член совета ЦБ Макото Сакураи сказал, что Банк Японии должен проводить изменения в политике не частыми, мелкими шажками, а должен «действовать решительно, когда основы экономики Японии находятся в серьезной опасности».
Похоже, что рынок желает проверить намерения Банка Японии в этом отношении, учитывая, что японская иена снова пользуется большим спросом.
Доллар/иена (недельный прогноз)
Сегодня утром пара доллар/иена протестировала новые минимумы и в краткосрочной перспективе может дойти до следующей круглой фигуры на отметке 110,00, которая соответствует линии коррекции Фибоначчи 38,2% в рамках восходящего движения пары от минимумов, установленных в 2012 году в районе значений 0,7500, до максимумов цикла выше 125,00.
С другой стороны, если прорыв окажется ложным, как и в прошлый раз, и сегодня пара закроется выше уровня 111,00, то у «быков» появится основание для продолжения роста в краткосрочной перспективе.
Сегодня мы будем следить за качеством прорыва пары доллар/иена, а также за реакцией пары евро/доллар и возможным прорывом выше зоны значений 1,1400-1,1500. Пока что евро остается пассивным, так как на протяжении последних нескольких сессий евро/иена падала вслед за доллар/иеной.
10 основных валют
USD – Пассивная торговля, так как участники рынка не понимают, что делать с поступающими данными. По всей видимости, потребуются очень высокие результаты экономической статистики и(или) инфляции для того, чтобы ФРС сменила свою позицию постепенных шагов в отношении монетарной политики. Однако если данные будут неутешительными, то курс доллара США может укрепиться в парах с рисковыми валютами. Сегодня мы будем следить за тем, сохранят ли так называемые сырьевые доллары (канадский, австралийский и новозеландский доллары) и другие рисковые валюты слабость в паре с американским долларом и как они отреагируют на результаты отчета по индексу ISM в сфере услуг.
EUR – Сохраняет устойчивость в паре с долларом и в парах с рисковыми валютами. В то же время евро резко понизился под влиянием растущей иены, и пара евро/иена пробила уровни поддержки и линии тренда. Важную роль для пары евро/доллар сыграет то, обеспечит ли область значений 1,1400-1,1500 сопротивление в рамках этого цикла.
JPY – Новые минимумы в паре с долларом с момента неожиданного решения Банка Японии, принятого 31 октября 2014 года. Если интерес к риску продолжит снижаться и уровень 110,00 не предоставит поддержку, то движение продолжится к отметке 106,50.
GBP - Консолидация пары евро/фунт выше ключевой области поддержки и спад интереса к риску на мировых рынках оказывают давление на британскую валюту. Сегодня мы будем следить за реакцией на отчет по индексу PMI в секторе услуг. Если интерес к риску останется низким, то пара евро/фунт может установить новые максимумы.
CHF – Конкретных причин уделить внимание этой валюте мало, однако в долгосрочной перспективе следует помнить о налоговых соглашениях между Швейцарией, США и Германией, а также о дальнейшей судьбе налоговых убежищ после недавней утечки документов в Панаме. Однако в настоящий момент это не представляет значимости, и Национальный банк Швейцарии может сосредоточиться на мерах по предотвращению укрепления франка перед голосованием Великобритании о выходе из ЕС.
AUD – РБА подал слабый сигнал беспокойства об укреплении валютного курса, связав это с экономическими трудностями. Однако в остальном ЦБ довольно положительно оценивает состояние экономики, поэтому в целом заявление соответствовало наиболее оптимистичным ожиданиям. Ключевым фактором для австралийского доллара остается интерес к риску и(или) направление движения на сырьевых рынках. Уровень поддержки/разворота находится на отметке 0,7570.
CAD – Пара доллар США/канадский доллар испытывает негативное влияние падения цен на нефть. Для того чтобы еще больше нейтрализовать угрозу снижения, необходимо вернуться к последнему уровню сопротивления. В противном случае «быки» зависнут в неопределенном положении.
NZD – Снижение курса новозеландского доллара лучше всего обыгрывать в паре с австралийским долларом. События предыдущей сессии оказали поддержку этой паре, которая поднялся от уровня поддержки после выхода неутешительных результатов отчета о деловом доверии.
SEK – Некоторые статистические данные сегодня представляют интерес, однако мы не видим значительных шансов на прорыв ниже ключевой области значений, если спрос на риск останется низким. Следует отметить вчерашние комментарии заместителя председателя Риксбанка, который поставил под сомнение эффективность дальнейшего снижения процентных ставок.
NOK – Цены на нефть снижаются на протяжении последних нескольких сессий, и спад интереса к риску препятствует росту норвежской кроны.
