События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16:30 МСК. США - Основной индекс расходов на личное потребление

22 декабря 2023, EUR/USD. Евро укрепляется.

EURUSD:

EUR/USD удерживается выше психологической отметки 1.1000 в преддверии выхода ключевых данных из США. Пара Евро-доллар в первые часы азиатских торгов в пятницу демонстрирует скромный рост до самого высокого уровня за четыре месяца. Ослабление доллара США (USD) и жесткая позиция Европейского центрального банка способствуют росту пары EUR/USD. Инвесторы ожидают ноябрьского индекса цен на потребительские расходы в США (Core PCE), который, по прогнозам, вырастет на 0,2% за месяц и на 3,3% за год. В настоящее время основная пара торгуется около отметки 1,1008, набрав за день 0,05%.

Федеральная резервная система (ФРС) заняла более мягкую позицию, ожидая потенциального снижения ставок на 75 базисных пунктов (б.п.) во второй половине 2024 года. Что касается данных, то в четверг Бюро экономического анализа США (BEA) сообщило, что валовой внутренний продукт (ВВП) США за третий квартал вырос на 4,9%, что оказалось слабее рыночной оценки в 5,2%. Тем не менее, слабые данные из США и ожидание трех сокращений ставки ФРС оказывают давление на доллар США и служат попутным ветром для пары EUR/USD.

Сегодня участники рынка будут пристально следить за индексом потребительских цен в США. Это событие может спровоцировать волатильность на рынке в преддверии сезона отпусков.

Торговая рекомендация: После повторного закрепления над 1.1000 можно набирать Buy позиции.

22 декабря 2023, GBP/USD. GBP/USD остается ниже 1,2700.

GBPUSD:

Пара GBP/USD не может развить достигнутый накануне уверенный отскок на 85 пунктов от области 1,2610, или недельного минимума, и колеблется в диапазоне во время азиатской сессии в пятницу. Спотовые цены остаются ниже отметки 1,2700, трейдеры теперь ожидают важных макровыпусков по Великобритании и США для получения значимого импульса.

Управление национальной статистики Великобритании опубликует ежемесячный отчет по розничным продажам в начале европейской сессии, а также окончательные данные по ВВП за 3-й квартал. В то же время в США будет опубликован индекс цен на товары личного потребления (PCE), который должен повлиять на дальнейшие политические решения Федеральной резервной системы (ФРС). Это, в свою очередь, будет стимулировать спрос на доллар США (USD) и придаст значимый импульс паре GBPUSD.

Тем временем неопределенность в отношении сроков начала снижения процентных ставок ФРС в 2024 году помогает США восстановить часть падения в четверг до почти пятимесячного минимума, которое было вызвано реакцией на пересмотр в сторону понижения данных по ВВП США. По данным Бюро экономического анализа США, третье и окончательное чтение показало, что крупнейшая экономика мира выросла на 4,9% в годовом исчислении против второй оценки роста на 5,2%.

Спекуляции были подогреты резким падением ноябрьской потребительской инфляции в Великобритании до самого низкого уровня за последние два года. Официальные данные, опубликованные в среду, показали, что годовой темп роста потребительских цен замедлился с 4,6% в октябре до 3,9% в прошлом месяце, что стало самым низким показателем с сентября 2021 года. Рынки быстро оценили 50-процентную вероятность снижения ставки Банка Англии в марте, что подорвало британский фунт и привело к снижению пары Фунт-доллар.

Торговая рекомендация: Sell на отскоке от уровня 1.2700.

22 декабря 2023, USD/JPY. Японская иена закрепляет свой рост.

USDJPY:

Японская иена (JPY) пытается закрепить свой сильный рост, зафиксированный за последние два дня против доллара США (USD), и снижается в ходе азиатской сессии в пятницу. Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Японии в ноябре немного снизился, как и ожидалось, что повысило неопределенность в отношении сроков, когда Банк Японии (BoJ) откажется от своей доверительной позиции. Более того, протокол октябрьского заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике показал, что его члены согласились с необходимостью терпеливо поддерживать текущую мягкую политику, что, в свою очередь, ослабило курс японской йены.

Инфляция в Японии, тем временем, остается значительно выше целевого уровня Банка Японии в 2%. Кроме того, надежды на то, что рост заработной платы в следующем году может опередить рост заработной платы в 2023 году, говорят о том, что центральный банк, скорее всего, начнет ужесточать свою политику уже в апреле, если не в январе. Напротив, текущие рыночные цены указывают на то, что Федеральная резервная система (ФРС) может начать снижать процентные ставки уже в марте 2024 года. Это, наряду с пересмотром в сторону понижения данных по ВВП США за 3 квартал, заставляет быков по доллару оставаться в обороне и должно остановить скромный отскок пары USDJPY от недельного минимума, достигнутого ранее сегодня.

Вышеупомянутый фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу быков JPY и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары Доллар-иена лежит в сторону снижения. Однако трейдеры, не хотят делать агрессивные направленные ставки и предпочитают дождаться выхода индекса цен на товары личного потребления (PCE) в США позднее в ходе североамериканской сессии.

Торговая рекомендация: При отскоке от 142.80-143.00 можно набирать позиции на продажу.