События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: индекс потребительских цен.

11 августа 2021, EUR/USD. У евро есть шансы компенсировать потери.

EURUSD:

Основная валютная пара рынка Forex приближается к годовому минимуму и сегодня у евро шансы компенсировать часть утраченных позиций. Во второй половине дня будет опубликован релиз по инфляции в США за июль, который может выйти чуть хуже медианы прогнозов, что окажет краткосрочную поддержку евро.

Доходность американских 10-летних казначейских облигаций, которая исторически коррелирует с инфляционными ожиданиями, демонстрирует снижение последние четыре месяца. Если весной доходность сделала годовой пик на уровне 1,77%, то сейчас показатель составляет 1,36%.

В то же время на сильное укрепление евро сейчас рассчитывать не следует, поскольку ЕЦБ вновь агрессивно печатает деньги и наращивает скупку активов – за последнюю неделю баланс Центробанка вырос на €22,3 млрд, в очередной раз обновив исторический максимум.

Торговая рекомендация: Buy 1.1690/1.1665 и take profit 1.1745.

11 августа 2021, GBP/USD. Снижение долларовых ставок на межбанке.

GBPUSD:

Покупаем британскую валюту по двум причинам. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования наблюдается снижение ставок по долларовым кредитам, что будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты.

Во-вторых, бычье ралли на нефтяном рынке окажет дополнительную поддержку британской валюте, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Американские фонды денежного рынка аккумулировали кэш в объеме $4,5 трлн, что благоприятно для нефтяного рынка, поскольку просадки в нефти будут быстро выкупаться на фоне избыточной ликвидности у инвесторов.

В понедельник мы увидели, как нефтяные котировки обновили двухнедельный минимум, как сейчас цены вновь выше психологической отметки $70 за баррель.

Торговая рекомендация: Buy 1.3810/1.3780 и take profit 1.3880.

11 августа 2021, USD/JPY. Конгресс США обсуждает очередную программу стимулов.

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок после публикации данных по индексу потребительских цен в США за июль, поскольку динамика долгового рынка сигнализирует о снижении инфляции. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке может оказать хорошую поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с рынком ценных бумаг.

Сенат США накануне утвердил масштабный законопроект об инфраструктуре в объеме $1 трлн и сразу же начал дебаты по плану расходов в размере $3,5 трлн, необходимых для реализации ключевых приоритетов президента Джо Байдена.

Это событие окажет благоприятное влияние на капитализацию фондового рынка, поскольку увеличение государственных расходов приводит к росту доходов корпораций.

Торговая рекомендация: флэт 110.20 - 111.00.