Обзор доллара, нефти, S&P500 и JP Morgan

11 апреля 2018, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за февраль (предыдущее значение 1.6% г/г; прогноз 2.9% г/г).

15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за март (предыдущее значение 2.2% г/г; прогноз 2.4% г/г).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за апрель (предыдущее значение 4.617M; прогноз 0.220M).

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать роста котировок по двум причинам. Во-первых, мы наблюдаем спрос на золото и нефть, что является позитивным фактором для единой европейской валюты, ввиду прямой корреляции евро с данными инструментами. Нефть во вторник потяжелела на 3%, достигнув трехлетнего максимума.

Саудовская Аравия должна быть довольна такому исходу, поскольку ее цель находится на отметке 75$/баррель. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании, что является позитивным фактором для евро.

В американскую сессию можно ожидать выхода данных по инфляции в США на уровне медианы прогнозов, что может заставить инвесторов пойти на фиксацию прибыли по длинным позициям и вызовет откат вниз.

Торговая рекомендация: Buy 1,2350/1,2325 и take profit 1,2395.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок британской валюты на фоне позитивной динамики рынка черного золота, с которым фунт имеет сильную корреляцию. Лидер КНР Си Цзиньпин пообещал предоставить иностранным компаниям более широкий доступ к финансовому и производственному секторам, увеличить импорт, а также улучшить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить более прозрачную и управляемую среду для зарубежных инвестиций.

На этом фоне мы увидели сильный рост по всему спектру рисковых активов - нефть, медь, алюминий, акции. С другой стороны, позитивный релиз по американской инфляции может охладить пыл “быков”, которые сейчас наращивают длинные позиции по фунту.

Торговая рекомендация: флэт 1,4135-1,4225.

USD/JPY:

Восходящий тренд в паре набирает обороты и текущие уровни необходимо использовать для открытия позиций Buy. Американский фондовый рынок демонстрирует ускорение роста, что в свою очередь будет оказывать поддержку паре USD/JPY. Я ожидаю роста котировок S&P500 в область 2690 до конца недели, на фоне старта сезона корпоративной отчетности.

Кроме индекса S&P500, на мой взгляд, следует покупать акции банка JP Morgan, который в пятницу 13 апреля опубликует свои финансовые результаты за первый квартал. С учетом повышения ставки ФРС, можно ожидать роста прибыли банка, что позитивно отразится на котировках акций. По акциям JP на этой неделе я ожидаю роста котировок в область 115,32.

Торговая рекомендация: Buy 107,08/106,82 и take profit 107,63.