События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11:55 МСК. EUR - Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний)
18:00 МСК. USD - Производственный индекс ISM
22:00 МСК. USD - Публикация протокола заседания ФРС
03 января 2024, EUR/USD. Дневное укрепление EUR-USD.
EURUSD:
Пара EUR/USD привлекает некоторые покупки во время азиатской сессии в среду прервав трехдневную полосу неудач, достигнув недельного минимума, отмеченного накануне. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,0960, повысившись за день чуть более чем на 0,15%, и остаются во власти динамики цен на доллар США (USD).
Индекс доллара США (DXY) теряет часть сильных достижений вторника на фоне некоторой репозиционной торговли в преддверии важных макроэкономических данных США и важнейшего протокола заседания FOMC. Сомнения в снижении ставки Федеральной резервной системой (ФРС) могут удержать трейдеров от агрессивных медвежьих ставок по доллару и сдержать дальнейшее укрепление пары Евро-доллар.
Во вторник политик ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил, что неопределенность экономических данных остается высокой и что время поворота политики ЕЦБ будет определяться данными. Он также предположил, что инфляция в еврозоне продолжит снижаться.
Осцилляторы на дневном графике, хотя и теряют силу, все еще находятся на положительной территории и благоприятствуют бычьим трейдерам. Дальнейшее внутридневное движение вверх натолкнется на сопротивление в районе 1,0980. За ней следует психологическая отметка 1,1000, выше которой пара ЕвроДоллар может не подняться из-за публикации макроэкономических показателей.
Торговая рекомендация: Торговля внутри дня ордерами Buy в диапазоне цен 1,0950 - 1,0990.
03 января 2024, GBP/USD. Шаткое положение GBP относительно USD.
GBPUSD:
02 января пара GBPUSD продемонстрировала существенное падение и торговалась на уровне 1,2620, причем значительный импульс к снижению был вызван в первую очередь укреплением доллара. Сегодня пара торгуется выше отметки 1,2630.
В последнее время экономика Великобритании выглядит шаткой, при этом наблюдаются признаки ослабления инфляции цен на продукты питания, а ожидания снижения ставки Банком Англии в 2024 году остаются повышенными, так как индекс экономического доверия упал до 28 с 21 в предыдущем месяце.
Комментарий S&P Global предостерегает о быстром сокращении объема производства в обрабатывающей промышленности Великобритании к концу 2023 года. Прогнозируется снижение процентных ставок Банка Англии с мая 2024 года, что свидетельствует о возможной технической рецессии в экономике страны.
Доходность американских облигаций движется по восходящей траектории, что заставляет доллар набирать интерес. 2-летняя ставка составляет 4,32%, 5-летняя - 3,91%, а 10-летняя - 3,94%. Рост этих доходностей способствует увеличению объема доллара.
Данные об устойчивости экономики США указывают, что доллар США может укрепиться по отношению к британскому фунту, что делает перспективы курса GBPUSD медвежьими в краткосрочной перспективе.
Торговая рекомендация: Рассмотреть короткие позиции на паре GBPUSD. Ориентируемся на канал цен 1,2630-1,2600.
03 января 2024, USD/JPY. Ожидание роста по USDJPY.
USDJPY:
Окончательное значение индекса PMI для производственной сферы США за декабрь составило 47,9 против 48,2 ранее, что ниже ожиданий. Объем производства сократился быстрыми темпами за шесть месяцев, так как недавнее сокращение портфеля заказов усилилось.
После декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) курс доллара США снизился. Однако возможное укрепление экономики США может ограничить дальнейшее падение доллара. МВФ прогнозирует рост экономики США на 1,5% в 2024 году, в сравнении с 1,2% для еврозоны и 4,2% для Китая.
Участники рынка будут внимательно следить за тем, что Банк Японии (BOJ), вероятно, рассмотрит возможность изменения своей монетарной политики. 25 декабря 2023 года глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что вероятность устойчивого и стабильного достижения центральным банком целевого уровня инфляции в 2% постепенно повышается.
Пара USD/JPY сегодня поднималась выше отметки 142,00 в ходе ранней азиатской сессии. Восстановление доллара США оказывает паре некоторую поддержку. Инвесторы ожидают выхода индекса PMI для производственной сферы США от ISM за декабрь, который, как ожидается, покажет рост до 47,1 с 46,7.
Торговая рекомендация: Открытие ордеров Buy в ожидании роста.
