События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: производственный индекс ISM.

01 ноября 2021, EUR/USD. ЕЦБ не хочет повышать процентные ставки.

EURUSD:

Кристин Лагард в очередной раз пообещала сократить темп скупки активов на баланс ЕЦБ, но инвесторы что-то не поверили в добрый намерения француженки. А с чего бы верить, если в сентябре она уже обманула инвесторов? Согласно последней статистике еженедельный объем покупки облигаций стран еврозоны превысил отметку €28 млрд. В начале года показатель был в три раза меньше.

Лагард всячески отвергает дискуссии о высокой инфляции в еврозоне, заявляя о том, что этот процесс носит временный характер, и сейчас нет повода для экстренного прекращения стимулирующих мер.

Процентную ставку глава ЕЦБ также повышать не желает. Для евро это однозначно негативный сигнал, поскольку значительный рост денежной массы в еврозоне традиционно приводит к снижению курса европейской валюты.

Торговая рекомендация: sell 1.1577/1.1600 и take profit 1.1539.

01 ноября 2021, GBP/USD. Новые аукционы Минфина США позитивны для доллара.

GBPUSD:

Первая половина недели может быть позитивной для доллара, поскольку Минфин США увеличивает объем размещения казначейских облигаций, тем самым сокращая ликвидность финансовой системы. Сегодня ведомство проведет аукцион на $91 млрд, завтра еще на $50 млрд.

Поскольку Конгресс долго решал вопрос с продлением “потолка госдолга”, то Минфин практически остался без денег и теперь вынужден быстро исправлять ситуацию. На межбанковском рынке в Лондоне долларовые процентные ставки Libor подросли до трехнедельного максимума, что также позитивно для американской валюты.

Основным событием недели станет заседание ФРС США, которое намечено на среду 3 ноября. Либо в этот день тренд развернется и доллара начнет падать, либо мы увидим ускорения тренда.

Торговая рекомендация: sell 1.3700/1.3729 и take profit 1.3650.

01 ноября 2021, USD/JPY. Две причины для покупок.

USDJPY:

Коррекцию к ближайшим уровня поддержки следует использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, Минфин США сегодня и завтра будет проводить масштабные размещения казначейских облигаций, что сократит объем долларовой ликвидности в финансовой системе и окажет краткосрочную поддержку американской валюте.

Во-вторых, в среду 3 ноября ФРС огласит свой вердикт относительно сокращения программы QE и большинство инвестиционных банков ожидают, что регулятор начнет этот делать в средине текущего месяца.

На этом фоне доллара также получит краткосрочную поддержку. Когда в том году ФРС анонсировал запуск QE доллар упал. Теперь будет обратный процесс.

Торговая рекомендация: buy 113.99/113.65 и take profit 114.41.