Евро/доллар: в понедельник от курса евро ожидается снижение

Итоги минувшего торгового дня:

В пятницу ключевым событием дня стал отчёт Non-Farm Payrolls (NFP). Показатель вышел лучше ожиданий. Количество новых рабочих мест в США, занятых в несельскохозяйственной отрасли, за ноябрь увеличилось на 211 тыс. рабочих мест (прогноз был 200 тысяч). Показатель за октябрь был пересмотрен в сторону повышения с 271 до 298 тыс., за сентябрь – с 137 до 145 тыс. (месяцем ранее он же был понижен со 142 до 137 тыс). Общий пересмотр составил +35 тыс. рабочих мест.

Безработица в США в ноябре осталась на уровне 5,0%. Индекс среднего почасового заработка вырос на 0,2% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,4%). Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0,1%, до 62,4%.

Курс евро/доллар за 1 минуту до выхода отчёта поднялся до 1,0947. Когда стали известны данные, евро ослабился к доллару до 1,0862. Потом начались качели, курс евро восстановился до 1,0950 и к закрытию торгов в Европе снизился до 1,0835.

Ожидания рынка на сегодня:

Сегодня понедельник. После пейролса я всегда рассматриваю движение против пятницы. Из-за того, что в четверг курс евро/доллар вырос на 440 пунктов, в понедельник от евро жду 1,0815. Важных макроданных для рынка в календаре не наблюдаю.

Новости текущего дня:

• В 10:00 мск Германия заявит об изменении промышленного производства за октябрь.
• В 11:00 мск Великобритания – индекс цен на жилье Halifax.
• В 12:30 мск еврозона представит индикатор уверенности инвесторов Sentix за декабрь.
• В 17:00 мск Заседание Еврогруппы.
• В 18:00 мск в США выйдет индекс условий на рынке труда за ноябрь.
• В 22:00 мск США заявит об изменение объемов потребительского кредитования за октябрь.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0886, минимум – 1,0815, закрытие – 1,0840.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака);

Текущий курс евро – 1,0860. За счёт четверга МА линии имеют крутой угол. Курс евро/доллар возвращается к балансовой линии lb. После роста в 440 пунктов, пара должна находится в боковом тренде как минимум 4 дня.

ЕЦБ разочаровал продавцов. Им пришлось сокращать короткие позиции. Курс евро/доллар восстановился до линии lb.

Обычно после резкого роста начинается длительная консолидация. Если курс евро закроется ниже 1,0807, то евро продолжить снижаться дальше. Смотрите развитие коррекции от 1,1712.

С учётом последних котировок по циклам получается такая картина: рост – до 19.12.15, снижение - до 13.01.16, рост – до 23.02.16 и падение – до 01.04. Сценарии смотрите в сегодняшней идее по евро.

Заседание ЕЦБ и пейролс прошли. Кардинальных изменений на недельном ТФ нет, но после отскока от 1,0518 видим как зарождается модель «двойное основание». Если продавцы ничего не предпримут, евробыки возьмут курс к 1,1145, а там и 1,1450 рукой подать. Рост выше 1,0980 станет сигналом к росту.