В понедельник рынок открылся по евро гэпом вниз. Это была реакция на опубликованную в субботу статью Юргена Штарка, в которой бывший главный экономист банка заявил, что ЕЦБ находится в "панике" в вопросе еврокризиса и действует за пределами своего мандата. На этом фоне курс евро/доллар снизился до $1,2927, фунт/доллар снизился до $1,6198. С открытия европейской сессии единая валюта против доллара восстанавливалась до $1,2972. После того, как данные IFO оказались хуже прогноза, курс EURUSD попал под пресс и снизился до отметки $1,2896. Курс GBPUSD на слабом IFO следом за евро снизился до отметки $1,6188. С минимума $1,2890 курс евро/доллар вернулся к линии Lb. Фунт/доллар также вернулся к Lb на $1,6230. Во вторник утром Резервный банк Австралии опубликовал отчет по финансовой стабильности. На отчет и китайскую статистику ростом отреагировал AUD. Евро укрепилась до $1,2952, фунт из-за кросса EURGBP торговался в узком диапазоне.

Положительный эффект для единой валюты длился недолго. До открытия европейской сессии в преддверии выхода Gfk курс EURUSD с уровня $1,2935 понизился до $1,2910 и после выхода отчета упал до $1,2886. Опережающий индикатор потребительского доверия GfK в октябре составил 5,9 пунктов (прогноз 6, предыдущее значение 5,9).

К закрытию европейской сессии курс евро/доллар повышался до отметки $1,2970. Трендовую линию пробить не удалось, пара вернулась обратно к $1,29. Британский фунт не смог преодолеть максимум $1,6266 и вернулся к уровню $1,6181.

Евробыки отказывались покупать евро, поскольку Испания медлит с обращением за помощью и не дает ЕЦБ начать выкуп облигаций. Премьер-министр Испании Рахой заявил, что Испания обратится за помощью, когда доходность по облигациям станет слишком высокой для экономики страны. Критический уровень считается7%, но как мне помнится, по 10-ти леткам доходили до 7,5% и Испания пережила этот процент. Как понимаю, порог повысился до 8%. Текущая доходность на испанские 10-ти летние облигации составляет 5,938%.

В среду после пробоя поддержки $1,2880 курс евро/доллар расширил нижнюю границу коррекции. Протесты в Испании против мер экономии и рост доходности испанских 10-ти летних облигаций на 5,52% до 6,05%, подтолкнули курс евро/доллар к $1,2834.

Фунт, несмотря на резкий отскок к $1,6202, на фоне роста доллара обновил минимум на $1,6136. Британец резко отскочил вверх после выхода ежеквартального отчета Банка Англии об условиях кредитования и данных по розничным продажам, которые за сентябрь месяц оказались выше прогнозного и предыдущего значения.

В четверг на слабой статистике курс евро/доллар с максимума $1,2899 вернулся к $1,2844. Курс GBPUSD за счет падения кросса EURGBP избежал снижения к $1,6150 и с уровня $1,6165 вырос до $1,6218. После того, как евро/доллар с $1,2844 начал восстановление, фунт последовал за евро вверх.

В четверг вечером Испания представила проект бюджета на 2013 года. Сначала последовали покупки доллара, затем продажи. Думаю, что на продажу доллара трейдеров подтолкнуло золото, которое за американскую сессию укрепилось на $26 до $1780,24. С минимума $1,2829 евро продвинулась до $1,2927. Фунт против доллара укрепился до $1,6242.

В пятницу на азиатской сессии рост доллара продолжился. Единая валюта обновила максимум 1,2959, фунт вырос до 1,6271. Евро в четверг пробила трендовую линию, и после представления Испанией проекта бюджета на 2013 год ничего не должно было помешать укреплению до $1,30. Что-то пошло не так. Обновили европейские максимумы и первыми начали сдавать свои позиции AUDUSD и GBPUSD. Курс EURUSD до американской сессии торговался в районе $1,2924. После выхода американской статистики рост доллара ускорился.

После того, как Испания обнародовала результаты стресс-тестов банковской системы, курс EURUSD, к этому времени торговавшийся по $1.2850 вырос до $1.2890. Реакция по другим валютам была очень слабой. Согласно тестам, испанским банкам потребуются помощь до €59.3 млрд. (прогноз был €60-€70 млрд.).

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

После пятничного падения пришлось трендовую линию провести через вершину 1,2959. Как только CCI прошел -100, быки перешли в отступление. Сформировалась сильная поддержка на уровне 1,2829/38. Эта зона усиливается еще дневным графиком. Смотрите дневной график внизу, там видно, какими линиями образуется поддержка. Если быки пропустят медведей под эту поддержку, то евро может ускорить свое падение. На недельном графике стохастик дал сигнал к продаже евро. А вот стохастик на днях находится в зоне покупок.

Что ожидать от понедельника. В Австралии и Китае выходной день. В Австралии, кроме Виктории, Тасмании и Западной Австралии отмечают День Труда (Labour Day). В Западной Австралии будут отмечать день королевы. В Китае 3 дня будут праздновать День образования КНР.

В понедельник рынок должен открыться спокойно. Думаю, с открытия евро будет восстанавливаться, поскольку китайский индекс производственной активности, опубликованный в субботу, оказался лучше предыдущего значения. Значение оказалось ниже50, тем не менее, по часовым индикаторам жду отката к Lb. Чтобы быкам взять над ситуацией контроль им надо закрепиться в понедельник выше 1.29 и во вторник пробить 1,2930.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

На минувшей неделе курс евро/доллар снижался до 1,2829. Неделю простояли, и сейчас стохастик на недельном тайм-фрейме уже дал сигнал продажам евро. Прогнозные сценарии пришлось корректировать. Сценарий АС остался на снижение тройками. Изменились координаты движения. Прогноз стал ниже. Что касается сценария ОС, то пока еще надеются на рост к 1,3172. При падении ниже отметки 1,2730 откроется дорога к 1,2505.

Рис.3 Недельный график EURUSD

Эту неделю простояли под 1,3170. Стохастик дал сигнал к продажам евро. По прогнозу можно ожидать падение к 1,2730. При падении ниже отметки 1,2730 отменится прогноз и откроется дорога к 1,2505.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

В пятницу на американской сессии курс GBPUSD обновил недельный минимум. Британский фунт начал сдавать свои позиции вместе с AUDUSD на фоне резкого роста EURGBP. Пробой трендовой линии свинга от 1,6136-1,6271 совпал с пересечение CCI уровня -100. На американской сессии падение ускорилось до 1,6112. По дневному и недельному сценарию, фунт способен подняться до нового максимума. На этих графиках прогнозы оставил без изменений. Учитывая, что в Австралии и Китае выходной день, а китайский индекс производственной активности вырос на 0,1, есть вероятность, что в понедельник после падения фунт будет против доллара восстанавливаться.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

Хоть фунт обновил минимум, прогнозные сценарии не меняю. Коррекционная фаза затянулась, и появились сигнальчики для дальнейшего падения. Критическая область для быков 1,6095. При падении ниже указанного уровня основной сценарий отменится.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Прогнозы не корректирую, хотя стохастик дал сигнал к продаже. Для подтверждения осталось дождаться, когда CCI сверху вниз пересечет +100. Решающая неделя для евро и фунта.