Доллар на фоне ситуации в Греции и Испании продолжил свое ралли. По итогам минувшей недели единая валюта против доллара потеряла 2,05%, фунт потерял 0,94%. В прошлую пятницу, несмотря на действия рейтинговых агентств Moody's и Fitch, курс евро/доллар отскочил к уровню 1,2641. Возможной причиной фиксации прибыли по доллару послужили комментарии министра финансов Германии В.Шойбле и главы Еврокомиссии Ж. Баррозу, а также двухдневный саммит G8 и IPO Facebook.
В понедельник в первой половине дня курс евро/доллар снижался до линии Lb - 1,2724. На американской сессии евробыки зафиксировали максимум 1,2823. Фунт/доллар торговался в диапазоне 620 пунктов между 1,5778 и 1,5840. Доллар продавали в преддверии саммита Еврозоны, отсутствия плохих новостей по Греции, роста фондовых индексов и цен на нефть. Тема с Грецией оставалась ключевой на протяжении всей торговой недели. Во второй половине к ней добавилась со своими проблемами Испания.

Во вторник на слабых инфляционных данных по Британии и заимствованиям госсектора, курс евро/доллар пробил критический уровень 1,2770 и на американской сессии прошел минимум 1,2724. По итогам дня курс евро снижался до отметки 1,2657 и в среду утром падение евро продолжилось.

Рост американского доллара усилился после заявлений бывшего премьер-министр Пападемоса. Лукас Пападемос в интервью заявил, что изучается подготовка к выходу страны из еврозоны, и выход Греции из ЕС окажет долгий и далеко идущий негативный эффект на всю Еврозону. В итоге, под снижение попали фондовые индексы, также упали цены на нефть и драгметаллы.

После выхода новостей по Британии фунт рухнул на 680 пунктов. Согласно опубликованной статистики, в апреле месяце годовой показатель инфляции потребительских цен замедлился, показатель чистых заимствований в госсекторе Британии перешел из зоны профицита в зону дефицита. Ближе к закрытию американской сессии курс GBPUSD на фоне роста доллара снижался до отметки 1,5740.

В среду курс евро/доллар упал на американской сессии до уровня 1.2544. Давление на курс евро оказало падение фондовых индексов, цен на нефть, драгоценные металлы и более рисковые инструменты. На рынке активно обсуждалась тема по выходу Греции из еврозоны и ее влияние на экономическую ситуацию в регионе.

Британский фунт до новостей на стопах сходил до 1,5676. По падению можно было подумать, что фунт упал на протоколах Банка Англии. В 12:30 мск одновременно вышли данные по розничным продажам в Великобритании за апрель и протоколы Банка Англии. Розничные продажи в Великобритании за апрель оказались хуже прогнозных значений. В тоже время опубликованный протокол заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии сюрпризов не преподнес. Все 9 членов Комитета единогласно проголосовали за сохранение процентной ставки на уровне 0,5%. В голосовании по вопросу программы покупки облигаций 8 проголосовали за сохранение объема, и Дэвид Майлз проголосовал за расширение программы на 25 млрд. фунтов. Реакция на новости была смешанная. С минимума 1,5677 пара восстановилась до 1,5736 и на американской сессии вернулась к 1,5674.

В четверг на фоне неопределенности с Грецией по выходу из ЕС и слабых данных по IFO Германии, евро скатился к 25 фигуре. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в мае упал до 106,9 против прогноза 109,4. Что касается еврозоны в целом, то активность в производственном секторе и в сфере услуг, согласно предварительной оценке индексов менеджеров по снабжению (PMI), также оказалась ниже прогнозных и предыдущих значений.

На этих новостях курс евро/доллар снизился до 1,2515 и затем отскочил к 1,2618. Евро резко вырос в паре с франком на разговорах о том, что правительство Швейцарии может обложить налогом депозиты выраженные в швейцарских франках. Курс EURCHF с уровня 1,2008 вырос до 1,20749. Швейцарский банк отказался комментировать резкий рост, курс EURCHF вернулся обратно, а евро/доллар вернулся к 1,2520. За ростом EURUSD, фунт после падения к 1,5638 вернулся к 1,5725 и затем снизился до 1,5647.

В пятницу единая валюта от минимума 1,2518 при поддержке кросса EURGBP укрепилась к доллару до 1,2601. Курс EURGBP вырос от 0,8003 до 0,8045. Доходность 10-летних облигаций Испании и Италии снизилась в среднем на 1,5%.

В преддверии выходных после публикации данных по Германии и Франции на валютном рынке европейские участники приступили к частичной фиксации прибыли по длинным позициям с долларом. Потребительские настроения в Германии и Франции своими показателями помогли евробыкам оторваться от минимума.

Индекс доверия потребителей во Франции в мае вырос 90 против 89 в апреле (прогноз 88). Индекс доверия потребителей в Германии в июне остался без изменений на уровне 5,7. Майский показатель был пересмотрен в сторону повышения с 5.6 пунктов до 5,7.

Есть еще одна версия роста евро на европейской сессии, это комментарии премьер-министра Италии Марио Монти, который сказал, что Греция, вероятно, останется в еврозоне и утверждает, что большинство стран еврозоны выступает за единые бонды. По его словам, Германия также может оказаться вынуждена согласиться на этот шаг, что снизить обслуживание долга проблемных стран.

Как только я выложил обзор по европейской сессии, курс евро/доллара развернулся вниз. Испанский регион Каталония обратился к правительству за помощью, так как у него закончились средства на обслуживание Е13 млрд. долга. Каталонии в этом году необходимо рефинансировать Е13-миллиардный показатель долга, а в следующем году - еще Е88 млрд.

На этих новостях курс евро/доллар разменял 25 фигуру, курс USDCHF обновил максимум.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

В понедельник в Германии, Швейцарии и США рынки не работают, поэтому по прогнозу ожидаю консолидацию под линией Lb. В пятницу курс евро/доллар обновил минимум на 1,2796. Отталкиваясь от недельного графика, после пробоя уровня 1,2624, открылась промежуточная цель 1,2150 (D5) и следующая 1,20. Будут положительные решения по Греции и Испании, будет откат. Если нет, то глубоких откатов ожидать не стоит. На дневном таймфрейме по индикаторам есть признаки для коррекции, но при таком новостном фоне по Греции и Испании, коррекция может начаться с уровней ниже 1,24.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

На дневном графике после пробоя 1,30 курс евро/доллар снизился до 1,2624. После пробоя 1,2624 открылась цель по линии D3 на 1,2150. При текущем минимуме 1,2496 цена составляет 1,2513. По недельному графику цель находится ниже на уровне 1,20. На днях индикатор АО составляет 0,0349. До максимального значения 0,1050 еще далеко, но вот дней на пять, рынок может уйти во флэт.

По прогнозу я ожидаю снижение к 1,2250. Пока по Греции и Испании нет хороших новостей, а доходность по 10-ти летним облигациям растет, нет и сигналов к закрытию коротких позиций по евро. Понедельник для быков будет знаковым. Дело в том, что CCI после фиксации минимума -198, близок к пересечению снизу вверх уровня -100. А это есть сигнальщик к закрытию коротких позиций. В понедельник в Германии, Швейцарии и США выходной день. В этот день ожидаю на валютном рынке боковик. При коррекционном движении евро/доллара вверх, по итогам дня CCI может закрыться выше -100.

Рис.3 Недельный график EURUSD

Курс евро/доллар пробил 1,2624 и набирает ускорение. Новая цель 1,20. Прогнозом я показал падение до этого уровня. На что я хочу обратить Ваше внимание на индикатор CCI. Текущее значение CCI составляет -233. Предыдущие минимумы были зафиксированы на уровнях -274, -260 и -278. С этих уровней CCI разворачивался вверх, а цена продолжала еще 5 недель снижаться. Такого же эффекта ожидаю и при текущей ситуации. ССI вроде как решил развернуться, если даже это и так, то до 17 июня должны успеть взять 1,20.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

На фоне снижение евро/доллара снижается и фунт/доллар. По Британии выходят тоже не важные данные. От падения сдерживает кросс EURGBP. На дневном графике ближайшая цель прослеживается на уровне 1.5446. На недельном графике - 1.5370. Так как в понедельник в Германии, Швейцарии и США выходной день, то по основному сценарию ожидаю флэт под линией Lb.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

После пробоя уровней 1,6020 и 1,59, курс GBPUSD снизился до 1,5629. Ближайшая поддержка, от которой пара может отскочить находится на отметке 1,5450. На недельном графике она находится ниже- на уровне 1,5370. Так как цена на неделях вернулась за трендовую линию, то сейчас новая линия проходит через 1,6050 (учтен временной фактор на восстановление цены). 1,5370 это ключевая поддержка. Ключевая, так как на неделях завершил свое формирование треугольник. Если 1,5370 устоит и цена отскочит, тогда под ударом окажется уровень 1,6050. На момент пробоя он будет ниже 1,6050.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

На недельном графике цена вернулась обратно за трендовую линию. Скорректированная линия проходит через 1,63006. Есть завершенный симметричный треугольник. Кривой, тем не менее прослеживается очень четко. Начало берет от 1,3503 и завершается на 1,63006. Если уровень 1,5370 будет пробит, откроется цель 1,3503. Учитывая, что Великобритании возвращается в рецессию, а Испанский регион Каталония обратился к правительству за помощью, то на общем фоне роста доллара такой сценарий вполне актуален. Если цена отскочит от 1,5370, тогда под ударом окажется уровень 1,6050. На момент пробоя он будет ниже 1,6050. Пока не пробьют 1,6050, буду рассматривать снижение фунта.