Понедельник: по итогам торгов индекс доллара завершил день в красной зоне. До закрытия европейской сессии курс EUR/USD торговался в боковом тренде. Ближе к закрытию торгов евро вырос до сопротивления 1,2816. На фоне отсутствия британской статистики и падения кросс-курса евро/фунт, пара фунт/доллар преодолела зону сопротивления 1,6110-1,6125 и достигла отметки 1,6178. Давление на курс доллара оказало снижение доходности американских облигаций и рост фондовых индексов.

Вторник: курс евро/доллар в начале торгов в Европе поднимался до уровня 1,2839 и к закрытию дня снизился до отметки 1,2705. Курс фунт/доллар опустился с 1,6183 до 1,6105. Евро оказался под давлением против основных валют после сообщений о том, что ЕЦБ приступил к покупке корпоративных ценных бумаг. Британцу ничего не оставалось, как тоже отступить с максимума 1,6183. Вечером поддержку курсу доллара оказал отчёт по продажам домов на вторичном рынке в США и рост доходности облигаций в США.

Среда: американский доллар закрылся ростом. Британец обвалился после публикации протоколов заседания Комитета по денежной политике Банка Англии от 7-8 октября. Евро снижался под влиянием данных из США и информации о том, что 11 из 130 европейских банков не прошли стресс-тест ЕЦБ. Курс евро/доллар снизился с максимума 1,2738 до 1,2632. Курс фунт/доллар упал на 110 пунктов, до 1,6010.

Четверг: евро/доллар и фунт/доллар на торгах в Европе показали разнонаправленную динамику. Единая валюта укрепилась до 1,2669 на сильных данных по производственному PMI в Германии и Еврозоне. Фунт ослаб до 1,5993 после выхода британских данных по розничным продажам. Евро и фунт разошлись в разные стороны за счёт резкого роста пары евро/фунт с 0,7868 до 0,7916. С минимума 1,2612 курс евро/доллар восстановился до 1,2670. Фунт/доллар после падения перешёл в коррекционную фазу.

Пятница: на торгах в Европе фунт/доллар пытался развить восходящий импульс и после неудачной попытки пройти 1,6070 вернулся к 1,6030. Фунт отреагировал ростом на 40 пунктов на предварительные данные ВВП Британии за III квартал. Британец возобновил рост на американской сессии и стабилизировался на уровне 1,6085. Доллар даже не смог укрепить свои позиции на утечке результатов стресс-тестов ЕЦБ, что 25 европейских банков из 130 не прошли его. Евро/доллар закрылся около 1,2670.

EUR - 1H

Евро проигнорировал сообщение от Блумберг, что 25 европейских банков из 130 провалили стресс-тест ЕЦБ. Поднявшись до 1,2695, курс стабилизировался на уровне 1,2667. Окончательные результаты стресс-тестов ЕЦБ обнародует 26 октября, после чего у банков будет две недели для представления в ЕЦБ планов по устранению выявленных проблем.

Учитывая, что евро два дня корректируется и в пятницу закрылся ростом, на понедельник ожидаю снижение до 1,2610. Не думаю, что будет гэп, поскольку 15 банков из этой группы уже увеличили свои капиталы на достаточную сумму, а еще десять должны будут привлечь дополнительные средства после публикации результатов стресс-тестов.

В пятницу евро не снизился, рискну ещё раз рассмотреть его падение до 1,2610.

EUR - D

Из прошлого обзора: «…по циклам падение сместилось на 22.10. Нисходящая фаза должна продлиться до 13 ноября. А вот дневной график GBP/USD противоречит этому сценарию. На дневном графике имеем дивергенцию по индикаторам АО и CCI. Так что на этой неделе актуальны продажи евро. Но если фунт/доллар не станет снижаться, евро/доллар не упадёт, опять отскочит вверх…»

Евро/доллар закрыл неделю в красной зоне, фунт/доллар практически не изменился. Евро после падения пытается скорректироваться. Теперь посмотрим, как у нас изменились индикаторы после этой недели. Индикатор АС перешёл в отрицательную область. ССI снижается, по АО и АС красные столбцы, стохастик смотрит вниз. Дневные индикаторы указывают на дальнейшее падение единой валюты против доллара США.

Выше цены я показал W- образную модель на случай, если по GBP/USD сработает перевёрнутая модель «голова-плечи».

EUR - W

На минувшей неделе курс евро/доллар закрылся снижением, но не смог вернуться к 1,2550. Меня по-прежнему тревожит стохастик и CCI. В связи с этим по коротким позициям нужно своевременно забирать прибыль в 60 пунктов (суточная волатильность – 80 пунктов) и после коррекции опять искать вход в рынок.

Согласно последнему отчёту COT от 21 октября, на прошлой неделе было зафиксировано увеличение открытого интереса на 10 779, до 555 254 контрактов. Крупные спекулянты вновь увеличили короткие позиции на 4 089 контрактов, до 214 267 против 210 178 неделей ранее. Длинные позиции увеличились на 367 контрактов, до 54 923. Мелкие спекулянты больше покупали евро, чем продавали: long – 1082 против short – 629. По фунту, как и в прошлую неделю, наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций.

Дальнейшее снижение евро на этой неделе будет зависеть от британского фунта. Фунт на днях формирует разворотную модель и если он сорвется вверх, пройдя 1,6185, евро/доллар вернётся к 1,2970. В итоге на днях получится коррекционная модель плоскость или смещенная вверх W-образная модель (см. дневной график выше).

GBP - 1H

В пятницу вместо снижения, курс фунт/доллар вырос. Основной сценарий отработался зеркально. На днях реализовывается разворотная модель, поэтому на время нужно отказаться от продаж фунта. Так как в пятницу курс GBP/USD закрылся ростом, в понедельник по нему рассматриваю снижение до 1,6040.

GBP - D

Из прошлого обзора: «…На инфляционных данных британский фунт обновил недельный минимум. В итоге сформировался конечный треугольник с дивергенцией. Он опасен для продавцов, так как рост курса выше 1,6150, откроет дорогу к 1,63 и потом к 1,6523. Понимаете, если фунт даже вернётся к 1.5950 и отскочит, то вероятность укрепления фунта резко возрастёт (перевёрнутая голова-плечи)…»

На минувшей неделе курс фунт/доллар снижался до 1,5993. Модель на резкое падение GBP не подтвердилась, поскольку курс вернулся к 1,6087. На эту неделю остаётся лишь перевёрнутая «голова-плечи». Пока не хочется забивать голову другими сценариями, поскольку между евро и фунтом нет явных сигналов к синхронному падению против американского доллара.

GBP - W

Фунт стабилизировался выше зоны поддержки 1,5740-1,5853. На днях формируется разворотная модель. Есть опасения, что трендовая линия будет пробита. А пока она не пробита, на недельном графике ничего не меняю.