В начале недели мы наблюдали неплохой рост по евро и фунту, вторая половина получилась не очень удачной, поскольку Джон Бейнер потерпел фиаско со своим планом «Б» и трейдеры выходили из коротких позиций по доллару. Сейчас быстро пробежимся по событиям минувшей недели и перейдем к графикам.
В понедельник евро и кроссы по йене открылись гэпом вверх. Это была реакция на победу Синдзо Абэ, который станет новым премьер министром Японии. Абэ выступает за смягчение монетарной политики, что позволит еще сильнее ослабить йену.
Как и ожидал, рынок в понедельник торговался в боковом тренде. С утреннего максимума $1,3187 пара EURUSD вступила в фазу консолидации и провела в ней целый день. Британец на фоне коррекционного движения EURGBP обновил максимум на $1,6215, после чего стабилизировался на уровне 1,6200 и вместе со всеми флэтовал в узком диапазоне. Падение кросса EURGBP усилилось после выхода отчета по внешней торговле Еврозоны. Профицит торгового баланса еврозоны в октябре сократился с €11.0 млрд. до €7.9 млрд.
Во вторник после отката к $1,3155 евробыки опять приблизились $1,3185. Евробыкам мешал кросс EURGBP, который снижался в ожидании выхода макростатистики из Британии. В 13:30 мск. вышли данные по Британии, кросс развернулся вверх и на американской сессии курс евро/доллар на фоне ослабления доллара США продвинулся до нового максимума $1,3237. Курс GBPUSD укрепился до $1,6268.
Продавцам доллара импульс придал незначительный прогресс в переговорах по фискальному обрыву. Республиканец Джон Бонер согласился повысить налог на доход превышающий 1 млн долл., с текущих 35 до 39,6%. Президент США Барак Обама согласился повысить порог для налогообложения с $250 тыс. долл. до $400 тыс. в год. Это пожалуй все, о чем смогли договориться лидеры до Рождественских праздников. S&P повысил рейтинг Греции с 'SD' до 'B-'. Американские фондовые индексы укреплялись. Кроссы по йене повышались. Евробыки использовали этот оптимизм, чтобы двигаться выше. Перелом восходящего тренда по евро и фунту наступил в среду во второй половине дня.
В среду евробыки проверили на прочность 33 фигуру. После выхода хороших данных по Германии и минуток Банка Англии все сорвались дальше по трендам. Максимум зафиксировали на отметке 1,3307. Фунт/доллар вырос до 1,6306. После формирования падающей звезды на вершине начался фиксинг и усилился после комментариев Обамы. Президент Б.Обама обещал наложить вето на "план Б" республиканцев по решению вопроса "фискального обрыва".
Ночью курс евро/доллар провалился до 1,3188. После того, как Банк Японии расширил программу покупки активов на ?10 трлн. до ?76 трлн. йену продолжали выкупать. Ожидания по расширению оправдались. Спекулянты разочаровались, что не пересмотрели уровень инфляции с 1% на 2%. На этом фоне начали выкупать йену. А из-за снижения EURJPY попала под давление евро. До выборов Абэ обещал повысить целевой уровень инфляции до 2%, вот поэтому на этом и заострили внимание.
Ближе к открытию американской сессии по тренду восстановление евро и фунта ускорились. Курс евро/доллар восстановился до 1,3294, а фунт/доллар до 1,6295. С этих уровней начался новый фиксинг. По началу я думал, что по евро сформируется треугольник, однако после ночного падения к 1,3179, сработала модель двойная вершина.
Рост доллара был вызван сообщением, что лидеры республиканской партии в палате представителей США отложили голосование по плану Б. План Джона Бонера сняли с повестки дня, поскольку не хватило голосов. На этой новости доллар перешел в наступление. Европа никак не отреагировала на эту новость, ждали открытия американской сессии. Когда пришли янки, падение ускорилось. Курс фунт/доллар снизился до 1,6151, евро/доллар до 1,3156. За счет роста кросса EURGBP падение по доллару получилось больше, чем по евро/доллару.
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
Итак, в пятницу после пробоя трендовой линии курс евро/доллар снижался до 1,3157. До расчетной цели по основному сценарию не дошли. Европа простояла на месте. Кросс EURGBP создавал продавцам помехи. Все внимание направлено на фискальный обрыв в США. Конец Света отложили, поэтому сейчас обсуждают Рождественские праздники и фискальный обрыв в США, который должен наступить с января 2013 года.
С 1,3307 падение евро началось с заявлений Б.Обамы, что он наложит Вето на план Б. Джон Бонер рискнул провести голосование по плану Б и потерпел фиаско. У него не хватило голосов. Он отменил голосование и распустил конгрессменов на праздники. Джон рассчитывал после голосования получить дополнительные очки, которые бы усилили его переговорные позиции с Б.Обамой. Этого не произошло. Теперь республиканцам придется снижать планку с 1млн долларов. Президент США Барак Обама во время пресс-конференции выразил уверенность в том, что США удастся избежать "фискального обрыва". Я тоже уверен в том, что соглашение будет принято, только в какой день ожидать принятие.
Падение остановилось около уровня 38,2%. Недельные индикаторы все смотрят вверх, а вот дневные индикаторы развернулись. Есть интересный момент. На часах началось падение с падающей звезды, на днях началось падение с падающей звезды. И недельная свеча закрылась можно сказать такой же свечкой. Отличие лишь в том, что бычье тело в нижней части свечи.
Понедельник для меня флэтовый день. Значимых новостей на понедельник не запланировано. В преддверии рождественских праздников рынок закроется в 19:00 EET. Во вторник все отдыхают. Рынки будут закрыты. В среду тоже выходной день, но форекс работает с 9:00 EET.
И что ожидать тогда в понедельник. В пятницу кросс EURGBP держал евробыков. Заметно снизился курс фунт/доллар. В понедельник они могут поменяться местами. Марио Монти после голосования по бюджету 2013 ушел в отставку. Монти предупреждал, что уйдет в отставку после голосования, поэтому эту новость могут проигнорировать. Спекулянты могут использовать ее для продажи евро, но не думаю, что поддержка от нее будет продолжительной. Итальянский парламент распустили. Досрочные выборы состоятся 24.02. Объявят о них в понедельник.
У меня получается, что пара евро/доллар не закончила коррекцию и должна еще раз сходить вниз. Если также присмотреться, то Вы увидите нисходящий треугольник. По наклону выход должен быть вниз. Опять же по тренду при пробое сопротивления 1,32 могут и развернуть падение. Если с открытия рынка пойдут вверх, тогда после праздников можно будет готовиться к очередному тесту 1,33. На неделях и днях у меня цели остались не достигнутыми.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
На этой неделе курс евро/доллар достиг отметки 1,3307. До 1,3450 не дошли. Б.Обама отправил евро на юг, а Дж.Бонер усилил давление на евробыков. Дорога до 1,3440/50 остается открытой. В настоящее время это коррекция и не более. При падении ниже 1,3090 восходящий тренд угаснет, а пи снижении ниже 1,3070 мой сценарий можно будет отменить.
Если на прошлой неделе дневной и недельные индикаторы поддерживали Up- тренд, то после отката к 1,3156 дневные индикаторы развернулись вниз. Все внимание направлено на Сенат США и фискальный обрыв. Примут до 31.12 соглашения по налогам, значит стоит ожидать рост евро. Нет, значит опять возьмем курс на 1,2660. На эту неделю прогнозный сценарий не корректирую.
Рис.3 Недельный график EURUSD
Недельные индикаторы смотрят вверх. До расчетной цели не дошли, но звоночек к откату есть. Эта недельная свеча, которая похожа на падающую звезду. Чтобы нивелировать эту свечу, неделю необходимо закрыть около 1,3300. При бычьем поглощении через неделю можно рассчитывать на тест 1,3450.
В данный момент цена движется по прогнозу, поэтому все оставляю как есть. Ближайшая цель остается на отметке 1,3440/50. Критический уровень для евробыков остается на уровне 1,2770.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
В пятницу курс фунт/доллар на фоне укрепления доллара и роста кросса EURGBP снизился до 1,6151. Это ниже, чем ожидал. Рынок закрылся по 1,6168. Понедельник для меня флэтовый день, поэтому по двум сценариям ожидаю откат к Lb. Во вторник рынок будет закрыт, там нечего ожидать. В среду праздник продолжается, но активность на рынке будет низкая, так что тоже можно пропускать. Получается так, что до четверга на рынке ловить нечего.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
Сопротивление 1,6260 на минувшей неделе было пройдено, однако цена вернулась к 1,6168. Получился ложный пробой. Моя цель находилась на уровне 1,6437. Дошли только до 1,6306. Эта неделя праздничная, поэтому вряд ли будет что интересное в начале недели. Резкие колебания стоит ожидать в четверг. Может и Обама с Бонером до чего-то договорятся. Если на неделях индикаторы смотрят вверх, то на днях индикаторы указывают на падение фунта. Пока слоняюсь к тому, что за праздничные дни, индикаторы разгрузятся и к четвергу рынок будет опять готов к росту.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
По недельным индикаторам никаких изменений нет. Но тревожные сигнальчики дает нам свечной анализ. Закрылись свечой, которая указывает на резкое падение фунта. Игнорировать ее не стоит. Это быкам предупреждение, что расслабляться нельзя. С таких свечей начали падать на часах и днях. Из-за праздников прогноз не корректирую.
