К историческим данным добавилась еще одна смешанная неделя. Евро/доллар по отношению к прошлой пятнице закрылся в положительной зоне, а курс фунт/доллар закрылся в отрицательной зоне. В пятницу 12.10.12 с максимума $1.2991 курс евро/доллар откатился к уровню $1,2940. EUR и AUD снижались в преддверии публикации данных из Китая, которые были запланированы на субботу. Согласно отчету, сальдо торгового баланса составило $27,7 млрд. и превзошло прогнозное и предыдущее значение. К тому же Китай и Япония на ежегодном совещании МВФ дали согласие покупать облигации нового фонда. На этих двух новостях я ожидал, что в понедельник рынок откроется с гэпами против доллара. А с гэпом открылись AUDUSD и кроссы XXX/AUD, и то их быстро закрыли. Фунт открылся с микрогэпом и потом снизился к балансовой линии Lb. Азиатские участники FX не заметили отчет по торговому балансу из Китая и с открытия скупали американский доллар, поддерживая пятничный рост.

Европа исправила косяк азиатских трейдеров. С минимума $1,2890 курс евро/доллар восстановился до $1,2978 и закрылся в районе балансовой линии Lb – $1.2940. Укрепление единой валюты против доллара было ограничено резким падением котировок на золото, которое оказалось под давлением после публикации сильного отчета по розничным продажам в США. Положительная статистика из США укорачивает продолжительность QE3, поэтому золото на сильные отчеты из США реагирует снижением. Трейдеры закрывали длинные позиции. Курс GBPUSD с минимума $1,6020 укрепился до $1,6075.

Во вторник падение доллара усилилось. На европейской сессии евробыки проверили уровень 1.30, однако данные по Германии и Еврозоне заставили понервничать евробыков.

Индекс экономических настроений ZEW вырос до -11,5 в октябре против -18,2. Показатель сократил отрицательное значение, что являлось положительным фактором для единой валюты. При этом индекс оценки текущей ситуации снизился с 12,6 до 10. Индекс настроений в деловой среде в Еврозоне также показал значение хуже прогноза. Отчет по CPI еврозоны за сентябрь по годовым показателям показал незначительное снижение. Сальдо внешней торговли Еврозоны выросло.

По итогам дня курс евро/доллар вплотную приблизился к отметке $1,3070. Standard & Poor встал на сторону медведей и снизил пыл евробыков. А ночью евробыки с помощью Moody's в отместку вынесли стопы продавцов вплоть до $1,3123. Что касается фунта, он находился под давлением со стороны кросс-курса EURGBP. Выше $1,6131 не смогли подняться.

Уровень $1,3123 находился в зоне зашкала выше линии U3, поэтому дальнейший рост евро тут же замедлился. Удивил в этот день всех австралийский доллар, который в преддверии выхода китайской статистики показал значительное укрепление по всему рынку. Курс евро/доллар остановился на отметке $1,3138, курс фунт/доллар на $1,6177.

В четверг утром вышли данные из Китая. Практически все показатели китайской статистики оказались выше прогнозных оценок. Австралийский доллар отреагировал повышение на новости, однако по другим парам откат продолжился.

После публикации данных по Великобритании и результатов испанского аукциона рынок оживился. Курс GBPUSD перед релизом британских данных снижался до $1,6115. Линия Lb выступила поддержкой. В 12.30 мск после публикации данных по розничным продажам фунт укрепился до $1,6170. Сентябрьские данные по розничным продажам Британии оказались сильнее прогнозов.

Когда кросс EURGBP перешел на сторону евробыков, фунт оказался под давлением. При резком росте кросса и срабатывании стопов по длинным позициям, курс GBPUSD снизился до $1,6039. Рост доллара связали с выходом отчета по прибыли Google, который оказался хуже прогноза. Я так понял, произошла утечка инфы и пришлось публиковать отчет раньше времени. На фоне снижения склонности к риску и фондовых индексов, развернулись все пары с долларом. Сначала курс евро/доллар за фунтом вырос до $1,3128. Потом просел до $1,3080, и затем упал до $1,3055.

В четверг начался двухдневный саммит европейских лидеров. В пятницу практически до закрытия европейской сессии евро и фунт торговалась в боком тренде. Перед самым закрытием курс фунт/доллар снизился до $1,5996, евро/доллар до $1,3012.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

В пятницу курс евро/доллар по итогам торгов снизился до $1,3012. Критическим уровнем для евробыков был $1,3020. Трендовую линию пробили, и сейчас возросли риски уйти к $1,29. Падение остановилось на уровне 38,2%. Понедельник скудный на новости из Европы и США, поэтому несмотря на пройденный саммит, ожидаю с открытия рынка снижение евро.

На что мне хочется обратить Ваше внимание. На днях четко проявилась W-образная модель с двойной вершиной. Ее показывал на графике не одну неделю. Она еще может трансформироваться в восходящий треугольник. Так что тут стоит выделить уровень $1,2940, после прохождения которого можно ожидать ускорения до $1,2750. Если евробыки на этой неделе смогут переписать $1,3138, то будем готовиться к росту до $1,35. По европейской сессии у меня нет единого мнения. Трендовую линию пробили, но индикаторы сигнализируют о росте. Я пока склоняюсь к снижению евро по направлению 4h.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

На этой неделе до $1,3170 не дотянули, остановились на $1,3138. Но даже при таком росте отлично просматривается W-образная модель с двойной вершиной. Старый прогноз убрал, сделал новый. Пока цена торгуется выше $1,2940, есть вероятность трансформироваться в восходящий треугольник с целью $1,35. Чтобы взять курс на $1,35 надо сначала пройти $1,3138 (максимум минувшей недели). В прошлом обзоре предполагал, что W-модель может оказаться и двойной вершиной, а может от 1,3170 до 1,2850 плоскостью с неудавшееся волной «С» и рост после нее может составить до 1,3528. Тут либо плоскость, либо восходящий треугольник – цель у них одна $1,3528. Для реализации двойной вершины необходимо быков отогнать за $1,2940. А $1,2746/30 это цель по недельному сценарию.

Рис.3 Недельный график EURUSD

Ничего не меняю. По прогнозу поддержка находится на уровне $1,2730. При падении ниже отметки $1,2730 прогноз отменится и откроется дорога к $1,2505 и далее уже на $1,22.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

Британец за четверг и пятницу сдал против доллара полторы фигуры. Падение остановилось на уровне $1,5996. Смотрите дневной тайм-фрейм. Через $1,5980 проходит линия Lb и трендовая линия. Если пройдут, откроется цель на $1,5780, если нет, что есть вероятность уйти вверх по сложной волновой структуре. США закрылись в минусе. Думаю, что в понедельник Азия откроется снижением и падение остановится в районе $1,5980. По АО есть дивер, поэтому фунт может отскочить к Lb. Ситуация на текущем уровне критическая, поскольку участвуют старшие графики. Смогут отбиться от $1,5980, значит будем рассматривать возвращение курса к $1,6170. Если нет, то в качестве ближайшей цели предлагаю рассмотреть $1,5880.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

Для GBPUSD уровень $1,5975/80 является критическим. Если смогут покупатели отбиться от $1,5980, значит будем рассматривать возвращение курса к 1,6170. Если нет, то в качестве ближайшей цели предлагаю рассмотреть $1,5880. Ас и АО находятся в нейтральной зоне, это указывает на равные силы быков и медведей.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Оптимизм угасает. Быки неделю закрыли в красной зоне. Цель $1,65419 становится недосягаемой на ближайшие две недели. Выше я сказал, что уровень $1,5980 на понедельник является ключевой поддержкой. Если смогут покупатели отбиться от $1,5980, значит будем рассматривать возвращение курса к $1,6170. Если нет, то в качестве ближайшей цели предлагаю рассмотреть $1,5880, а там и возвращение к $1,56.