По итогам торговой недели американский доллар укрепил свои позиции, как к евро, так и британскому фунту. Британцу на этой неделе подфартило и ему удалось отыграть большую часть потерь. В пятницу после выхода сильных данных по розничным продажам курс GBPUSD укрепился на 130 пунктов. Сейчас быстро пробежимся по событиям уходящей недели и перейдем к графикам. В понедельник при отсутствии серьезных новостей на валютном рынке наблюдалось восстановление доллара. По итогам дня курс индекса доллара по отношению к цене закрытия пятницы практически не изменился. Американский доллар значительно укрепил позиции против британского фунта и сдал позиции японской йене. Возможно, британский фунт продавали под запланированную статистику на вторник. Курс евро/доллар снижался до 1,3637 и торговался в ценовом коридоре диапазоном в 50 пунктов.

Во вторник по итогам дня индекс доллара закрылся незначительным ростом. Евро/доллар устоял в диапазоне 1,3635-1,3695 и большую часть времени торговался около отметки 1,3675. На торгах в Европе положительные комментарии представителя ЕЦБ Эвальда Новотны поддержали "евробыков" и увеличили спрос на единую валюту, в результате чего пара евро/доллар подскочила на 38 пунктов, до 1,3698, однако эффект от речи представителя ЕЦБ длился не больше часа и пара отступила от максимума 1,3698.

Эвальд Новотны дал положительную оценку проводимой монетарной политике ЕЦБ и заявил, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе отсутствуют угрозы сильной инфляции и дефляции, а рост экономики в текущем году может превысить показатель предыдущего года.

Укрепление единой валюты во вторник сдерживал кросс-курс EUR/GBP, который корректировался после двухдневного ралли. На этом фоне паре GBPUSD удалось восстановить потери и подняться к закрытию европейской сессии до 1,6463.

В среду доллар США укрепился по всему рынку. Единая валюта и британский фунт против доллара снизились приблизительно на 80 пунктов. Курс евро/доллар опустился до уровня 1,3581, курс фунт/доллар упал до отметки 1,6322, после чего началась коррекционная фаза. Поддержку курсу доллара оказали последние экономические данные в США и растущая доходность американских облигаций.

Индекс деловой активности ФРБ в Нью-Йорке при прогнозе 3,75 составил 12,51 (максимум за два года). Индекс промышленных цен в США также превысил ожидания.

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в декабре вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,1% в ноябре. Годовой показатель составил 1,2% по сравнению с прогнозом 1,1%. Базовый индекс цен производителей (PPI core) в декабре вырос на 0,3% против прогноза 0,1%. По итогам 2013 года индекс PPI core вырос на 1,4% против прогноза 1,3%.

В четверг индекс доллара откатился до линии lb. Американский доллар продолжил удерживать лидирующие позиции ко многим валютам. Евро/доллар и фунт/доллар откатывались к 45-му градусу и на торгах в Нью-Йорке снизились. После закрытия европейской сессии пары восстановились на 50% от внутридневного падения.

В пятницу с открытия торгов в Европе трейдеры продолжили выкупать американский доллар. Курс евро/доллар снижался до 1,3593, фунт/доллар обновил недельный минимум на 1,6309. В 13:30 мск. вышел отчет по розничным продажам в Великобритании. Месячный показатель превысил прогнозное значение в 5,5 раз, а годовой – в 2 раза. Розничные продажи в Великобритании за декабрь составили 2,8% м/м и 6,1% г/г против прогноза 0,5% м/м и 3,2% г/г (за ноябрь: в ноябре: 0,3% м/м и 2,1% г/г).

Пара GBP/USD отреагировала резким ростом на данные по розничным продажам. Курс GBPUSD за несколько секунд пролетел 100 пунктов, до 1,6458. Кросс EURGBP упал на 70 пунктов, до 0,8260. Другие валюты так и не смогли уйти за фунтом, поскольку находились под давлением со стороны кросс-курсов и на американской сессии быки по доллару начали новое наступление. В итоге, курс евро/доллар снизился до 1,3516, фунт/доллар с максимума 1,6458 откатился до 1,6402.

EUR - 1H

В пятницу курс евро/доллар вплотную приблизился к 112-му градусу. Кросс-курс евро/фунт снижался до закрытия дня, поэтому и отбой по EUR/USD от 1,3516 был незначительный. В понедельник, 20 января, финансовые рынки США по случаю национального праздника не работают. В стране будет отмечаться День памяти Мартина Лютера Кинга. Учитывая, что в понедельник рынок чаще движется против пятницы, то при отсутствии важных данных по Европе, мне по основному сценарию видится откат к 45-му и градусу.

В 6:00 мск выходит китайская статистика. Данные по темпам роста ВВП Китая за IV квартал, промышленному производству и розничным продажам, могут оказать существенное влияние на AUDUSD, а через эту пару и кроссы с AUD на другие валюты. Сильная статистика спровоцирует продавцов к закрытию коротких позиций. Слабые данные наоборот отобьют желание у быков покупать евро.

EUR - D

На дневном ТФ курс евро/доллар пробил трендовую линию. Дневные и недельные индикаторы смотрят вниз. Это указывает на то, что для продавцов открылась новая цель 1,3377 (135 гр). От максимума 1,3892 пара откатился на 90 градусов. После непродолжительного отката ожидаю дальнейшее снижение единой валюты. Рост выше пробитой трендовой линии отменит сценарий на снижение.

EUR-W

На дневном ТФ курс евро/доллар пробил трендовую линию. На днях ближайшая цель 1,3337. На недельном графике цель находится ниже 1,3337 - на уровне 1,3250. Этот уровень лежит на трендовой линии построенной через минимумы 1,2041-1,2756. Индикаторы направлены вниз, поэтому рассматриваю дальнейшее падение единой валюты, и все отскоки на часовом ТФ буду использовать для продажи евро.

GBP-1H

В пятницу курс GBP/USD на данных по розничным продажам в Великобритании вырос до 1,6458. Несмотря на обновление минимумов евро, австралийским долларом и франком против доллара, фунт/доллар остался консолидироваться выше 45-го градуса. Так как по другим валютам на понедельник я ожидаю рост против доллара, фунт может завтра снизиться. Тут надо смотреть за кросс-курсами с фунтом. Они после пятничного роста могут начать корректироваться. Если смотреть на дневной график, то у фунта есть потенциал роста в течение трех дней. Недельные индикаторы направлены

GBP-D

Несмотря на пятничный отскок на дневном ТФ я сделал прогноз на снижение. Делаю его под недельный тайм-фрейм, на котором индикаторы направлены вниз. На днях есть две цели: 1,6271 и 1,6169. Мне кажется, что при падении фунта ниже 1,6250 ускорит падение фунта.

GBP-W

Индикаторы продолжают смотреть вниз. Рискну построить прогноз на снижение с целью 1,5618.

Зеленый - Основной сценарий на день
Красный - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.