В понедельник курс евро/доллар и фунт/доллар закрылись снижением. С открытия европейской сессии трейдеры стали сразу выкупать американский доллар, поэтому без задержек ушли вниз. После пробоя часовой трендовой линии единая валюта снизилась до 90-го градуса – $1.3277. Курс фунт/доллар скорректировался до $1.5462. Большие потери к доллару на европейской сессии понес австралийский доллар. Рынок уже в понедельник начал подготовку к публикации отчетов по ВВП стран ЕС и протокола Банка Англии, которые были запланированы на среду. Во вторник с открытия европейской сессии курс евро/доллар торговался с медвежьим настроем. До выхода новостей EURUSD снижался до $1.3281. После публикации немецкого ZEW курс резко укрепился до $1.3316. Согласно результатам исследования немецкого института ZEW, в августе экономические настроения улучшились до 42 против 36.3 ранее. Прогноз был 40 пунктов. На американской сессии курс евро/доллар с $1.3316 упал до $1.3233. Падение остановилось около 135-го градуса.

Британец до выхода новостей снижался до уровня $1.5435. Июльские инфляционные показатели по Великобритании в целом соответствовали прогнозным оценкам. Британец не смог пробить 90-й градус. Поддержка со стороны кроссов и резкий выброс котировки к $1.5514 помогла быкам по фунту удержаться выше $1.5427. Никаких новостей в это время не выходило, чтобы фунт за считанные секунды так укрепился. По слухам этот скачок связали с ошибкой трейдера.

В среду доллару США пришлось отступить. Доллар снизился против австралийского доллара и британского фунта, и закрылся почти без изменений против единой валюты и швейцарского франка.

Паре EURUSD не удалось восстановить потери на макроэкономической статистике, поскольку покупатели проигнорировали позитивные отчеты из Европы. Показатели ВВП Испании и Германии за II квартал оказались выше прогнозных оценок. Курс EURUSD обновил сессионный максимум на $1.3279 и трейдеры тут же переключились на новости из Британии, оставив без внимания EURUSD.

В 12:30 мск. бюро национальной статистики Великобритании опубликовало отчет по рынку труда. В июле число граждан Великобритании получающих пособие по безработице сократилось на 29.2 тыс. до 1.44 млн человек. Уровень безработицы в Великобритании в июле 2013г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0.1% и составил 4.3%. Уровень безработицы, рассчитанный по стандартам МОТ, не изменился по сравнению с предыдущей оценкой и составил 7.8%.

Одновременно с отчетом по рынку труда вышли протоколы Банка Англии. 1 августа комитет по денежно-кредитной политике единогласно проголосовал за сохранение процентной ставки на уровне 0,5% и оставил объем покупок активов в объеме 375 млрд фунтов. Новая политика Марка Карни была одобрена 8 членами комитета против 1. Мартин Уил проголосовал против принятия новой политики. Напомню, Марк Карни 07 августа заявил, что ЦБ не будет повышать ставки от текущего уровня до тех пор, пока уровень безработицы не снизится ниже 7%.

Курс GBPUSD отреагировал на протокол и отчет по рынку труда ростом на 60 пунктов до $1.5505. Склоняюсь к тому, что рынок больше отреагировал на отчет по рынку труда, чем на протокол. На американской сессии после публикации статистики из США трейдеры продолжили выкупать фунт и австралийский доллар. Доллар оказался под давлением, поскольку производственные цены в США в июле не дотянули до прогнозных значений.

В четверг доллар США испытал на себе резкие колебания вызванные статистикой из США, а также ростом котировок на золото и падением американских фондовых индексов.

Резкие толчки стали появляться на азиатской сессии. Снижению японских индексов и йены способствовали заявления министра финансов Японии Таро Асо об отсутствии у кабинета министров намерений понижать корпоративный налог. Через кросс-курсы по йене конкуренты доллара получили временную поддержку.

На европейской сессии после публикации сильного отчета по розничным продажам в Великобритании британец укрепился на 65 пунктов и остановился на отметке $1.5593. В июле объем розничных продаж в Великобритании вырос на 1,1% по сравнению с 0,2% в предыдущем месяце. Рост ожидался на 0,7%. Из-за сильного падения кросс-курса EURGBP, курс EURUSD флэтовал до открытия американской сессии на уровне $1.3289.

В начале североамериканской сессии доллар США на фоне публикации сильных данных по заявкам на пособие по безработице в США отыграл все потери. Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе с 4 по 10 августа снизилось на 15 000 чел до 320 000. Рост доллара спровоцировали разговоры о том, что Фед начнет сворачивать свою программу покупки облигаций уже в сентябре, однако буквально через 1,5 часа последовало резкое ослабление доллара по всем фронтам.

Здесь стоит выделить один интересный момент. На сильных данных по рынку труда в США золото потеряло 17 долларов за тройскую унцию до 1318,87 и уже в 19:30 мск стало быстро восстанавливать потери, а в 20:30 мск пробило сопротивление $1350 и ускорилось до отметки $1369. Золото выступило спусковым крючком к продаже доллара и бегству с фондового рынка. Опасения относительно беспорядков в Египте подтолкнули инвесторов к покупке золота и фьючерсов на нефть. В итоге курс EURUSD с минимума $1.3205 укрепился до $1.3362. Курс GBPUSD обновил максимум на $1.5661.

В пятницу, несмотря на слабую статистику из США евро и фунт закрылись снижением. Данные по закладкам новых домов в США за июль и отчет по потребительским настроениям оказались хуже ожиданий.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

Евро/доллар закрылся по 1.3328. Рост остановился на 135-м градусе. Собственно, и минимум 1.3205 в четверг находился около 135-го градуса. Рынок продолжает нервничать в ожидании сворачивания покупок облигаций ФРС в сентябре. На понедельник делаю только один сценарий. По основному сценарию цель 1,3280/75. Из новостей по Европе можно выделить производственные и сервисные индексы PMI Франции, Германии и Еврозоны, а также ВВП Германии.

Согласно последнему отчету COT, по фьючерсу евро сократился открытый интерес на -14,843 контрактов до 288525. Крупные спекулянты продолжили сокращать короткие позиции (-8996) и увеличивать длинные позиции (+4327). В качестве баланса хеджеры сократили длинные позиции на -12326 контрактов.

В данный момент в качестве поддержки выступает уровень $1.3180. Считаю, что при пробое указанного уровня контроль вновь перейдет к продавцам.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

Вторая попытка пройти сопротивление не увенчалась успехом. Пока цена находится около 1,3380 есть риски уйти выше, тем более, что ситуация в Египте остается напряженной. Растущая нефть и золото поддерживают единую валюту. Я не стал вносить коррективы в прогнозы. По-прежнему считаю, что до пейролса евро высоко не уйдет. В среду будут опубликованы протоколы заседания ФРС США. Они будут сдерживать быков.

Рис.3 Недельный график EURUSD

На недельном ТФ ничего не изменилось. Все остается как есть. Индикатор CCI разворачивается вниз.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

На фоне положительных данных по Британии курс GBPUSD укрепился до 1,5651. В пятницу на слабой статистике из США фунт не смог подняться выше 180-го градуса. Закрылся по 1,5642. Технически пара стоит для роста к 1,5710/20, но пятничное движение перед выходными днями наводит на мысль, что в понедельник надо ожидать снижение. Ключевым событием новой недели станет публикация протоколов заседания ФРС США. Что касается новостей для фунта, то Конфедерация британской промышленности опубликует индикатор деловой активности в производственном, строительном секторе и секторе услуг. В пятницу Бюро национальной статистики опубликует вторую оценку ВВП за 2-й квартал.

Фунт закрылся около часовой линии Up-тренда. Учитывая, что на понедельник не запланирован выход важных макроэкономических показателей, по основному сценарию ожидаю падение до 1,5550.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

На сильных данных по Британии, а также роста котировок на золото и нефть, фунт сильно отклонился основного сценария. Пока ничего не меняю, поскольку цена находится у сопротивления. По макропоказателям Великобритании фунту расти, а в преддверии публикации протоколов заседания ФРС США может снизиться или перейти в боковик до 06.09.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Британский фунт находится в боковом тренде с июля 2010 года. За последнюю неделю ничего не изменилось. Все оставляю без изменений.