На этой неделе доллар проиграл схватку с евро и британским фунтом. Недельное падение против единой валюты составило 1,04%, против фунта - 0,7%. В понедельник в ходе торгов американский доллар укрепился к британскому фунту, австралийскому доллару, и ослабился к единой валюте. В связи с выходным днем в США и Канаде активность трейдеров на валютном рынке была невысокой. Макроэкономическая статистика в США не выходила. Американские биржи работали в обычном режиме, при этом закрытыми оставались банки, долговой рынок и государственные учреждения. Курс евро/доллар восстановился на 60 пунктов, до 1,3415. Фунт/доллар снизился на 50 пунктов, до 1,5965. Разнонаправленная динамика была вызвана кросс-курсами по евро и фунту. Единую валюту в кроссах покупали, фунт продавали.

Во вторник торги на валютном рынке завершились опять разнонаправленно. Доллар США по итогам дня, как и в понедельник, укрепился к британскому фунту и ослабился к единой валюте. Курс евро/доллар после снижения к 1,3358 восстановился до 67-го градуса – 1,3455. Евробыки получали поддержку от роста кросс-курса EUR/GBP.

Падение фунта в Европе ускорилось на новостях из Британии. Октябрьские данные показали замедление темпов роста инфляции в Великобритании. Курс GBP/USD пробил ключевую поддержку 1,5893/95 и снизился до уровня 1,5853. К закрытию европейской сессии пара восстановилась до 1,5945.

В среду резкие колебания на валютном рынке были вызваны статданными по Британии, заявлениями П.Праета и Дж.Йеллен. На торгах в Европе фунт отреагировал ростом на данные по рынку труда в Великобритании и ускорился после выхода инфляционного квартального отчета Банка Англии. Фунт дополнительно черпал силы от кросс-курсов, что позволило ему избежать коррекции во время снижения пары евро/доллар.

Во время укрепления британского фунта к евро и доллару, курс евро/доллар снижался до отметки 1,3408, от которого пара восстанавливалась до 1,3453. С этого уровня пара обновила внутридневной минимум на 1,3389. Единая валюта ослабилась на высказывании Петера Праета (Peter Praet) о возможном введении отрицательной депозитной ставки. От минимума 1,3389 курс евро/доллар впоследствии восстановился до 1,3494, а фунт/доллар до 1,6066. Доллар ослабился на опубликованных тезисах из текста выступления Джанет Йеллен на сенатских слушаниях, намеченных на четверг.

В четверг на слабой статистике по Еврозоне и Британии перед выступлением кандидата на пост главы ФРС США Дж. Йеллен, курс евро/доллар и фунт/доллар скорректировались до 1,3418 и 1,5988 соответственно.

На американской сессии все внимание было сосредоточено на выступлении Дж.Йеллен, которое началось в 19:00 мск. До выступления в 17:30 мск был опубликован отчет по заявкам на пособие по безработице в США. Согласно отчету, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 ноября, уменьшилось по сравнению с пересмотренным предыдущим показателем на 2 тысячи и составило 339 тысяч. Предыдущее значение пересмотрели с 336 тысяч. Отчет оказался хуже ожиданий, чем спровоцировал трейдеров продавать американский доллар.

После выступления Дж. Иеллен перед Банковским Комитетом Сената доллар ускорил падение. Заявления Йеллен оказали поддержку американским фондовым индексам, рисковым инструментам и драгметаллам. Она подтвердила, что для вывода экономики США из кризиса программа QE3 продолжится в этом и следующем году. По ее мнению экономику слишком рано лишать поддержки.

Валютный рынок частично отреагировал на опубликованные тезисы из текста Дж. Йеллен в среду, поэтому реакция на вчерашнюю речь получилась слабее. Против доллара удалось обновить максимум только британскому фунту. Курс GBP/USD поднялся до 1,61. Курс евро/доллар против падения кросс-курса EURGBP смог лишь укрепиться до 1,3488.

В пятницу до американской сессии курс евро/доллар и фунт/доллар торговались в боковом тренде. Курс евро/доллар поднялся на американской сессии до отметки 1.3504, к закрытию дня курс стабилизировался вблизи отметки 1.3495. Курс фунт/доллар поднялся до отметки 1.6133, что на 86 пунктов выше минимума 1,6047. Падению доллара способствовала слабая макроэкономическая статистика по США. Индекс промышленного производства в США за октябрь составил -0.1% (прогноз +0.1%, предыдущее значение +0.7%).

EUR-1H

Продавцы не смогли пробить трендовую линию. Евробыки получили поддержку от слабой статистики из США, в результате чего пара укрепилась до 1,3504. Учитывая тот фактор, что в пятницу евробыки не стали выходить из длинных позиций перед выходными, указывает на намерения евро двигаться выше.

Первые два дня новой недели будут важны для покупателей. Попытаюсь объяснить. Недельная свеча закрылась ростом, перекрыв полностью предыдущую свечу. А это уже серьезная заявка на рост к 1,3650. Уровень фибо 61,8% составляет 1,3628. Рост поддерживается дневным тайм-фреймом, но тут надо отметить, что на дневном ТФ коррекция от нисходящего движения H1,3831-L1,3295 составила 38,2%. Недельные индикаторы смотрят вниз. Под недельный ТФ может развиться мощное нисходящее движение EUR/USD.

В понедельник важной статистики не выходит. По основному сценарию рассмотрю откат к трендовой линии, но несмотря на понедельник, будьте готовы к тому, что падение доллара продолжится. Падение евро ниже 1,3420 усилит на рынке медвежьи настроения. Я бы пока сидел вне рынка, или пипсовал маленьким объемом.

EUR-D

На фоне снижения процентной ставки ЕЦБ и сильной статистики из США курс евро/доллар снижался до 1,3295. На этой неделе падение практически полностью перекрыли, но при этом считаю, что это была коррекция от волны 1,3831-1,3295 и составляет она 38,2%.

Что имеем? Есть откат на 38,2%, и цена вернулась к трендовой линии. Классический вариант, пробили трендовую линию и вернулись к ней. Это медвежий сигнал, но рекомендую продавать небольшим объемом, либо сидеть вне рынка, потому что на недельном ТФ последняя свеча перекрыла предыдущую. А бычье поглощение, это сигнал на покупку.

Надо посмотреть смогут евробыки без отката уйти выше 1,35 или нет. У меня по теханализу получается, что пара евро/доллар может вернуться к уровню 1,33. По индикаторам смешанная картина. АС находится у нулевой линии, стохастик достиг зоны продаж. Индикаторы CCI и АО смотрят вверх. Если АС и стохастик развернутся вниз, начнется сильное падение EURUSD, которое совпадет с направлением недельных индикаторов.

EUR-W

С минимума 1,3296 курс евро/доллар восстановился до 1,3495. Быки закрыли тело свечи предыдущей свечи. Это есть бычий сигнал, но индикаторы смотрят вниз и на днях откат составил 38,2%. Цель на неделях остается 1,3045. Последний прогноз убрал на время, откатились слишком резко. Йеллен оказала поддержку рискованным активам.

GBP-1H

В пятницу зарождающийся нисходящий импульс быстро угас. С минимума 1,6047 фунт восстановился до 1,6080 и затем на слабом отчете по промышленному производству в США укрепился до 1,6133. В итоге по факту имеем между ценой и АО двойную медвежью дивергенцию и закрытие в районе 1,6100. 180-й градус выступает сопротивлением и поскольку в понедельник важных данных не выходит, то по основному сценарию рассматриваю отступление к 1,6080. Покупать фунт, желания нет, но хочется зашортить фунт. В понедельник объемы низкие, поэтому можно поработать против часового тренда в шорт. Хотя идеальным вариантом будет находиться вне рынка. Тут каждый для себя сам решает, каким объемом торговать в понедельник, или отдыхать.

GBP-D

В последнем обзоре я написал, что в случае успешного прохода 1,5893, ближайшая цель остается на уровне 1,5759. Фунт после пробоя снижался до 1,5853 и в среду на торгах в Европе отреагировал ростом на данные по рынку труда в Великобритании и ускорился после выхода инфляционного квартального отчета Банка Англии. В итоге по итогам недели получился рикошет от 1,5853 до 1,6133. Для меня пока непонятная ситуация. Остановлюсь на W-образной модели с 1,6259.

GBP-W

Прогноз на эту неделю не делаю. Недельные индикаторы смотрят вниз, а свечной анализ и дневные индикаторы указывают на рост GBP/USD. Для прояснения ситуации надо подождать недельку. При текущей ситуации цена может вернуться к 1,6255 и затем от него опять уйти под 1,5850. Если за понедельник и вторник мишки смогут отбить территорию до 1,5960, то будут рассматривать падение фунта. Если нет, то рост.