Единая валюта закрывает неделю ростом в +2% против доллара, +3% против японской йены и +1,67% против британского фунта. У стерлинга показатели получились скромнее, +0,3% против доллара США и +1,3% против йены. Вспомним, как развивались события на уходящей неделе. После новогодних праздников тема с фискальным обрывом и госдолгом США на два месяца ушла в тень. Обсуждение по ним вернется ближе к концу февраля. В понедельник евро и фунт открылись снижением по доллару. На американской сессии единая валюта восстановилась с минимума 1.3016 до 1.3127. Рост евро оказался более значительный, чем ожидал. После теста 1.3055/58 курс откатился до 1.3051. Однако заявление министра финансов Японии значительно увеличило спрос на евро по всему рынку. Таро Асо заявил, что Япония планирует покупку облигаций фонда ESM за счет средств, находящихся в валютных резервах страны. На этих новостях курс евро/доллар вырос до 1.3138.

Начиная с европейской сессии, по GBPUSD наблюдался устойчивый сессионный бычий тренд. С минимума 1.6020 курс восстановился до 1.6127. После заявлений Асо кросс EURGBP находился на стороне евробыков, зато фунту помогали кроссы GBPCAD, GBPJPY и GBPAUD, которые компенсировали потери с евро.

Во вторник евро и фунт после роста находились в коррекционной фазе. На слухах, что Франции снизят кредитный рейтинг и слабых данных по Германии и Еврозоне, курс евро/доллар с уровня 1,3138 отступил к 1,3056. Двенадцать часов пара простояла выше 31 фигуры и ближе к открытию американской сессии двинулась вниз. На фоне падения евро и роста доллара курс GBPUSD вернулся к 1,6028. В итоге образовалась сильная зона поддержки 1,6009-1,6028.

В среду после выхода отчета ВВП Еврозоны, курс EURUSD торговался на уровне 1,3073. Продолжительная консолидация с минимума 1,3056 действовала на нервы. После выхода новой порции слабой статистики по Еврозоне и Германии по евро начались продажи. Евро и фунт сорвались вниз из-за кроссов с AUD и NZD. Спекулянты использовали новости для подготовки рынка к заседанию Банка Англии и ЕЦБ. После того, как кроссы по йене и AUD развернулись вверх, по евро пошло быстрое восстановление. Британский фунт за счет давления со стороны кроссов EURGBP и GBPAUD обновил минимум на 1,5992.

Американский фондовый рынок улучшил настроения игроков. Фондовые индексы США открылись ростом благодаря позитивному отчету о прибылях от Alcoa. Рост пары евро/доллар был недолгим, курс стабилизировался на уровне 1,3050. Курс GBPUSD вырос до 1,6032.

В четверг утром на азиатской сессии всех порадовала китайская статистика. Данные по торговому балансу за декабрь вызвали увеличение интереса к рисковым активам и оказали значительную поддержку австралийской валюте. Курс AUDUSD на новостях вырос на 500 пунктов. Пары евро/доллар и фунт/доллар из-за кроссов торговались практически без изменений, даже наблюдалось незначительное снижение.

Когда открылась Европа, она зашортила доллар по полной программе. Драйвером для ослабления доллара выступили аукционы в Испании и Италии. После выступления главы М.Драги курс евро/доллар вырос до линии U4-1.3278. Пара за день пролетела 2,5 фигуры. Рост был поддержан кроссами. Без кроссов евробыки бы не смогли так быстро восстановить свои потери, понесенные с открытия рынка после новогодних праздников.

ЕЦБ оставил свою кредитно-денежную политику без изменения. Было решено оставить ставку на уровне 0,75%. Президент ЕЦБ Драги заявил, что решение о ставках было принято единогласно. И отметил, что инфляционные риски сбалансированы и в 2013 году экономику еврозоны ожидает постепенное восстановление.

Курс фунт/доллар на комментариях М. Драги совершил ралли к 1,6176. Что касается заседания Банка Англии. Комитет по денежной политике Банка Англии принял решение оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 0.50%. Сумма, выделенная на количественное ослабление кредитно-денежной политики, была также оставлена без изменения на уровне 375 млрд. фунтов.

В пятницу до американской сессии курс евро/доллар торговался в узком диапазоне, а фунт снизился. Падение британского фунта ускорилось после выхода слабой статистики из промышленного сектора Британии. Значения оказались ниже прогнозных значений. Курс GBPUSD с европейского максимума 1,6165 снизился до 1,6106. Падение составило 38,2% от 1,5992 до 1,6176. Когда на новостях из США по евро последовал резкий рост к 1,3364, фунт отбил все потери. Курс GBPUSD восстановился до 1,6169. Оставаясь под сильным давлением со стороны кросс-курсов GBPUSD перед закрытием европейской сессии, обновил минимум на 1,6088. Единая валюта смогла удержаться около 1,3350.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

Для евробыков неделька удалась. Два раза быки пытались пройти через U4. Когда цена находится в зашкале, покупать очень рискованно. Именно поэтому я не рассматривал покупки выше 1,3278. Правила, есть правила. AUDUSD, GBPUSD и NZDUSD по итогам дня закрылись снижением. USDCHF снизился, но остался торговаться внутри МА канала U3-D3. Кросс EURCHF не пустил в зону зашкала.

По итогам недельных торгов сформировалась медвежья дивергенция. По АО вершина ниже предыдущей, максимум 1,3364 выше 1,3278. Между индикатором и ценой есть расхождение. Дивергенция не указывает на разворот, а лишь сигнализирует о возможно коррекции. Т.к. значение от нуля находится в 76 пунктах, то есть вероятность увидеть двойную дивергенцию. На графике я показа. По АО вершина будет ниже предыдущих двух, а цена выше. Думаю тут понятно.

В сессионных обзорах я писал, что буду рассматривать рост евро до 11.01 включительно. На эту неделю у меня получается такой расклад. Понедельник снижение, вторник может быть флэт и до конца пятницы рост евро. При сохранении силы тренда, рост может начаться и со вторника. По основному сценарию я ожидаю откат до Lb. В район 38,2%.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

Трендовая линия при падении до 1,2997 не пострадала. От 1,2997 курс евро/доллар восстановился до 1,3364. По недельному прогнозу цель (1,3450) еще не достигнута. При обновлении максимума не доходя до 1,3450 может последовать откат к 1,3100/1,3150. С него уже можно будет готовиться на рост к 1,37. Сформировался шипообразный элемент. Быки пробили сопротивление, но надо закрепиться выше уровня. Если продвинутся к 1,3380, то тогда держим путь на 1,3450.

Рис.3 Недельный график EURUSD

Недельные индикаторы разворачиваются, но как видим, глава ЕЦБ М.Драги закинул евро на 1,3364. Техника слаба перед фундаментом, поэтому тут надо с этим смириться. Цена движется четко по прогнозному сценарию и корректировать его рано. Ближайшая цель остается на отметке 1,3440/50. Критический уровень для евробыков находится на уровне 1,2980.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

В пятницу курс фунт/доллар на европейской сессии сдал свои позиции после выхода слабых новостей. Потом его прижали кроссы. Рынок закрылся на прогнозном уровне.

Что ожидать от фунта в понедельник? По основному сценарию я ожидаю откат к Lb по всему рынку. Перед тем, как принимать решения по открытию позиций посмотрите на кроссы. Если кроссы движутся против Вашей планируемой сделки, то ее открывать не следует. В случае, если кросс EURGBP пойдет в понедельник на откат. Сильного снижения не стоит ожидать.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

Трендовая линия не пробита. От 1,5992 цена отскочила на 1,6176. Общий настрой сохраняется против доллара. Если в понедельник фунт сильно не упадет, тогда во вторник можно рассмотреть рост. На этой неделе есть вероятность вернуться к 1,6338. Пробью 1,60, то уже никакого роста от фунта я ожидать не буду, и скорее всего медным тазом накроются прогнозы по евро.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Недельные индикаторы развернулись вниз. Дневные смотрят вверх. Смешанная картина, поэтому нужна еще одна неделя, чтобы определиться с направлением. Цель на уровне 1,6541 все еще актуальная.