По итогам недели единая валюта и швейцарский франк к американскому доллару закрылись небольшим понижением (-0.78% и -0,73%), британский фунт показал незначительный рост на 0,32%, австралийский доллар практически не изменился к закрытию прошлой неделе. Напомню, что в прошлую пятницу после неудачной попытки закрепиться ниже $1.22, перед выходными днями трейдеры агрессивно продавали американский доллар. Предыстория такова, что в четверг во время пресс-конференции М.Драги курс евро/доллар с уровня $1.2290 вырос до $1.2401, после пресс-конференции шлепнулся до $1.2133. Аналогичная картина наблюдалась и в паре фунт/доллар. Курс фунт/доллар с уровня $1.5550 взлетел к $1.5677 и затем упал на $1.5489. В пятницу с уровня $1.2173 курс евро/доллар восстановился до $1.2391, фунт/доллар с уровня $1.5511 восстановился до $1.5655.

Новые рабочие места с учетом пересмотра показателя за июнь месяц выросли на163К-16к=144К и превзошли прогнозы экономистов (101К). После пейролса, участники рынка смягчили свою позицию к М.Драги, надеясь, что глава ЕЦБ сможет реализовать свои планы в ближайшие два месяца. Рост безработицы вырос на 0,1% до 8,3% и тем самым дал пищу для новых разговоров на тему по QE3, и ослабил американский доллар.

В прошлые выходные на информационных ресурсах появилось сообщение, что руководство Евросоюза совместно с ЕЦБ разработало новый план по стабилизации финансового рынка Испании, который предусматривает скупку испанских облигаций. Согласно договоренности, нынешний план вступит в силу только при условии поступления со стороны испанского правительства запроса к ЕС об оказании финансовой помощи. Премьер-министр Рахой заявил, что готов обратиться за помощью, чтобы вытащить Испанию из долговой ямы.

На этом фоне в понедельник рынок открылся резким ростом по евро. Максимум зафиксировался на отметке $1.2442. За счет роста EURGBP фунт оказался под давлением и вырос только до $1.5664. На европейской сессии с максимума $1.2442 курс евро/доллар снижался до отметки $1.2341. По фунту коррекция завершилась на уровне $1.5545 (азиатский максимум $1.5664).

С минимумов $1.2341 и $1,5545 евро и фунт оттолкнулись на фоне улучшения рыночных настроений. Ближе к открытию американской сессии по всему рынку начались новые продажи доллара США. Американский фондовый рынок открылся ростом, поскольку трейдеры при отсутствии новых статданных по США использовали в качестве драйвера пятничные данные Минтруда США по росту числа рабочих мест в экономике страны.

Дополнительным стимулом к продаже доллара выступил отчет комиссии от Тройки, снижение доходности на 10-ти летние испанские и итальянские облигации, а также рост фондовых индексов.

Согласно отчету, в Греции наблюдается прогресс в выполнении программы по сокращению дефицита госбюджета. Доходность на 10-ти летние испанские облигации снизилась на 1,61% до 6,73%. Доходность на 10-ти летние итальянские облигации снизилась на 0,73% до 6,00%.

К закрытию европейской сессии курс евро/доллар протестировал линию U3 и зафиксировал максимум $1.2428. Фунт смог компенсировать внутридневные потери против доллара США до $1.5643. С максимума $1.5643 цена вернулась к балансовой линии Lb.

Во вторник на азиатской сессии рынок торговался в узком диапазоне. На европейской сессии после падения к $1.2375 курс евро/доллар вырос до отметки $1.2432. Слабая макростатистика из Италии по евро/доллару на время вызвала коррекционное движение. После выхода данных по промышленному производству в Великобритании, которые оказались лучше ожиданий, кросс EURGBP переметнулся к быкам по фунту, и евро вновь оказалась под давлением. Фунт/доллар единственная пара, которая за счет кроссов во вторник показала хороший рост, другие пары буксовали на месте. Фунт практически без откатов укреплялся к доллару в течение шести часов, из которых только одна свеча была красной.

Курс фунт/доллар на американской сессии поднялся до отметки $1.5683. Неспособность со стороны EURUSD и AUDUSD продолжить рост, привела к тому, что спекулянты с уровня $1.5683 начали фиксировать прибыль.

Евробыки так и не смогли прорваться к 25 фигуре. Рост застопорился под отметкой $1.2450. Евробыкам даже не дали даже подобраться к этому уровню. На вечер не было запланировано важных событий из США, и была уверенность, что евро/доллар прорвется к уровню $1.2480. Несмотря на рост американских фондовых индексов и котировок на черное золото евробыки смогли подняться только до уровня $1.2441.

В среду, аналогично вторнику, торги в Азии были очень спокойными. С открытия европейской сессии медведи по фунту перешли в контрнаступление. На первой же часовой свече была пробита трендовая линия, и курс GBPUSD снизился до $1,5572. Курс евро/доллар снизился до $1,2361. До публикации квартального инфляционного отчета Банка Англии рынок на время успокоился.

После релиза инфляционного отчета Банка Англии и последующей пресс-конференции М.Кинга, британский фунт подскочил к максимуму $1.5669. Несмотря на то, что рост ВВП в Великобритании и прогнозы по инфляции были сокращены, курс GBPUSD резко укрепился против всех валют. Это была реакция на выступление Кинга, где глава Банка Англии высказался против снижения процентной ставки.

На американской сессии быки предприняли очередную попытку прорваться через сопротивление $1.5683, но она оказалась неудачной. Рост остановился на уровне $1.5676. Курс евро/доллар, находясь под давлением со сторону кросса EURGBP, снизился до уровня $1,2326, после чего по прогнозу отскочил вверх. При восстановлении поддержку курсу евро оказали своим повышением котировки на драгметаллы и незначительный рост фондовых индексов.

В четверг в Азии на фоне благоприятных новостей из Австралии, ралли фунта продолжилось до $1.5684. Европа открылась ростом по доллару. Падение евро ускорилось после публикации отчета ЕЦБ и усилилось на сообщении, что переговоры о предоставлении дополнительной помощи Греции состоятся в октябре, а не в середине сентября. К закрытию дня курс евро/доллар потерял позиции до $1.2266. Британский фунт на фоне роста доллара США снизился по альтернативному сценарию до $1.5604.

В пятницу с утра тон торгам задал австралийский доллар, который после публикации отчета РБА перешел в красную зону. Далее рынок разочаровали китайские данные по торговому балансу за июль. Сальдо внешней торговли оказалось на 10 млрд. долларов меньше прогноза в 35,1 млрд. долларов и составило 25.15 млрд. долларов США. На этом фоне снизился курс AUDUSD, а следом за ним двинулись другие валюты. Данные по Китаю держали в напряжении рынок до американской сессии.

Американский фондовый рынок открылся падением и после того, как перед выходными днями начали активно скупать золото, американский доллар выставили на продажу. Временная задержка между товарным и валютным рынком составила около 1 часа. Золото по МТ4 развернулось вверх в 15:37, евро и фунт развернулись вверх в 16:35.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

На негативных новостях по Китаю при снижении кросса EURGBP, курс евро/доллар ушел под $1,2260. Падение остановилось на уровне $1,2240 после того, как часом ранее вверх развернулись котировки на золото. На этом росте начали закрывать длинные позиции по доллару. Резкий рост по золоту, вероятно был вызван слухами, что Народный Банка Китая на слабые данные по торговому балансу, может пойти на снижение процентной ставки и снизить для коммерческих банков нормы обязательных резервов. Золото подобралось к важному сопротивлению. Максимум зафиксирован на уровне $1626,48. В данный момент золото покупают на ожиданиях, что ФРС США все-таки в сентябре запустит QE3. Так что рост золота будет косвенно поддерживать евро и фунт.

Как Вы уже знаете, для меня понедельник является коррекционным днем, или днем флэта. Если отталкиваться от ситуации старших таймфреймов, то картина смешанная. Недельный график указывает на рост евро, дневной и 4H на снижение. Так как ближайший старший график 4h, то буду подстраиваться под него. 4h и daily задают общий фон, хотя события понедельника могут развернуть индикаторы этих графиков. На часах индикаторы указывают на снижение, кросс EURGBP смотрит вниз, поэтому на первую половину дня я выбираю снижение к $1,2222. Это поддержка на 4h. От нее можно будет прикупить евро.

Кросс EURGBP за последнюю неделю потерял 1,64%. Для того, чтобы евробыки стали активными на рынке, кроссу EURGBP необходимо пройти 0,7850. Вы видели, как в пятницу при поддержке EURGBP вырос GBPUSD? Думаю, в такой ситуации приятно сидеть в бае по фунту, чем по евро. А евро находясь под прессингом, протестировала $1,2240 и только потом пошла за фунтом.

Если в понедельник курс евро/доллар не пойдет к $1,2222, то при пробое трендовой линии будут опять рассматривать покупки евро.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

На прошлой неделе была завершена модель перевернутая «голова-плечи». Что в итоге имеем по закрытию недели? В понедельник с открытия обновили максимум на $1,2441 и до конца недели евро откатывалась. Модель отменили, ситуация изменилась. На снижение прогноз оставил без изменений, а вот основной сценарий подкорректировал. Есть мнение, что евро/доллар может уйти вверх через восходящий треугольник. Ведь по фунту тоже сформировался треугольник, поэтому вероятность для формирования треугольника на евро/долларе высока. Только в этом случае быкам опять придется проходить трендовую линию. На этот раз линия проходит через 1,2330/40. Обратите внимание на образованный канал от 1,2041. Ширина канала составляет более 3000 пунктов. При пробое трендовой линии цель будет в районе 1,2640.

Рис.3 Недельный график EURUSD

Евробыки на этой неделе не смогли закрепиться выше треугольник 1,24. Хоть единая валюта и упала до треугольник 1,2288, недельные индикаторы указывают на укрепление евро. Чтобы развернуть недельные индикаторы нужно около 2-3 недель. Прогнозы оставил без изменений. Недельная трендовая линия проходит через $1.2630, так что до этого уровня для меня рост евро остается коррекционным. Пробой треугольник 1,2222 усилит на рынке медвежьи настроения.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

Британский фунт в течение недели торговался в боковом тренде. Быков на протяжении всей недели поддерживал кросс EURGBP. Сильная поддержка от кросса чувствовалась в пятницу, когда фунт с уровня $1.5606 резко вырос до $1.5700. Есть мнение, что фунт отреагировал ростом на повышение котировок на золото. Рост золото начался за час до резкого роста GBPUSD. Так что без новостей по США, это была единственная причина падения доллара перед выходными.

GBPUSD завершил неделю ростом на уровне $1.5687. Верхняя граница дневного треугольника проходит через $1.5770. Альтернативный сценарий как раз с целью $1.5770. Так как понедельник для меня является коррекционным днем, то по основному сценарию рассматриваю флэт. Если при коррекционном движении, начнется коррекция по кроссу EURGBP, то падение GBPUSD может даже ускориться. Поддержка на понедельник проходит через $1.5588. Разгрузятся часовые индикаторы, можно будет рассматривать новые покупки фунта.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

На прошлой неделе завершил свое формирование треугольник. На этой неделе курс фунт/доллар приблизился к верхней границе. Так как эта неделя была флэтовой, то пробой треугольника рассматриваю на новой неделе. Если быки пробьют треугольник 1,5780, под мишенью окажется уровень треугольник 1,6150. В случае отбоя от треугольник 1,5780 стоит ожидать возвращение цены к треугольник 1,5580. Если евро начнет свое восстановление, то она лишь подкрепит общую картину с выходом GBPUSD вверх.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Индикатор CCI по-прежнему выше -100 и указывает со стохастиком на рост фунта. Пока цена находится ниже 1,6030, сценарий на снижение не отменю.