За последнюю неделю доллар США полностью восстановил потери, понесенные во время снижения кредитного рейтинга США китайским рейтинговым агентством Dagong Global Credit Rating Co и выхода слабого отчета NFP. В понедельник по итогам дня курс доллара США закрылся ростом к своим конкурентам. Курс евро/доллар снизился на 0,16% и курс фунт/доллар упал на 0,23%. Американская статистика вышла смешанная. Объём промышленного производства в США в сентябре оказался выше ожиданий, а незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре показали значительное сокращение. Информационные агентства падение британского фунта на американской сессии связали с пронесшимся по Великобритании ураганом «Святой Иуда». Британский фунт откатился на 45-градусов и к закрытию торговой сессии в Европе упал на 80 пунктов, до 1,6124.

Во вторник доллар США опять закрылся ростом к евро и фунту. Трейдеры сокращали короткие позиции по доллару в преддверии заседания FOMC, игнорируя слабые данные по розничным продажам, потребительскому доверию и производственной инфляции.

Курс EUR/USD в ходе нью-йоркской сессии резко укрепился на 50 пунктов (до 1,3812) перед тем, как снизиться к 1,3736. Единая валюта отреагировала повышением на заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Э. Новотны о том, что у ЕЦБ нет инструментов для борьбы с укреплением единой валюты, и на сегодняшний день не рассматривается снижение процентных ставок. Часовая свеча на этом сообщении закрылась по 1,3804 и на следующем часе новая свеча перекрыла тело предыдущей свечи. К закрытию дня курс евро/доллар снизился до 1,3736.

Курс фунт/доллар за вторник потерял около одной фигуры и закрылся по 1,6045. Падение фунта началось c азиатской сессии. Фунт снизился следом за AUDUSD. Резкое ослабление австралийского доллара было вызвано комментариями главы Резервного банка Австралии Г. Стивенса. Выступая на конференции, Гленн Стивенс заявил, что текущий курс австралийского доллара остается завышенным и не соответствует экономическим условиям. ЦБ в ближайшее время ожидает снижение курса национальной валюты на фоне понижения цен на сырьевые товары, экспортируемые из страны, в связи замедлением бума в горнодобывающей промышленности.

В среду, несмотря на укрепление доллара США, после объявления решения FOMC, день по закрытию получился флэтовый. По основным парам сформировалась дневная свеча с широким ценовым диапазоном и маленьким телом. Перед заседанием валютные пары в среднем откатились на 45-50 пунктов. Американская статистика практически не повлияла на динамику валют. Трейдеры в ожидании оглашения решения ФРС США не поддавались внешнему новостному фону и держали себя в руках.

По итогам двухдневного заседания Комитет открытого рынка ФРС США (FOMC) принял решение оставить без изменения основную процентную ставку и объем покупок гособлигаций. Решение совпало с ожиданиями рынка. Федрезерв продолжит ежемесячный выкуп гособлигаций и ипотечных бумаг на общую сумму 85 миллиардов долларов. Члены FOMC отметили медленное восстановление экономики США, высокий уровень безработицы и низкую инфляцию. При этом добавили, что нуждаются в дополнительной информации, прежде чем начать сокращение QE3.

Рынок отреагировал покупками доллара, поскольку трейдеры остались в недоумении из-за того, что не последовало развернутых комментариев о том, как бюджетный кризис в США повлияет на сроки сворачивания QE3. Курс евро/доллар с максимума 1,3784 рухнул до уровня 1,3695. Курс фунт/доллар с 1,6077 снизился до 1,5998.

В четверг доллар США заметно укрепил свои позиции против единой валюты и швейцарского франка. Разочаровывающие данные по немецким розничным продажам, потребительской инфляции и безработице в еврозоне, а также снижение числа заявок на пособие по безработице и PMI Чикаго отправили пару евро/доллар под отметку 1,36. По итогам дня курс евро/доллар с максимума 1,3738 снизился до 1,3539 (-1,45%). От резкого ослабления единой валюты британец через кросс-курс EUR/GBP наоборот получил мощную поддержку. Курс GBP/USD, несмотря на укрепление доллара к евро и швейцарскому франку, в течение дня торговался выше отметки 1,60. На торговой сессии в Нью-Йорке фунт/доллар с максимума 1,6067 снизился до 1,6031.

Слабые макропоказатели по инфляции поддержали разговоры о новом снижении ставок ЕЦБ, хотя Э.Навотны в последнем своем выступлении заявил, что ЕЦБ не рассматривает снижение процентной ставки в ближайшее время. Аналитики JP Morgan ранее прогнозировали, что до конца года не предвидится изменения процентных ставок, а теперь считают, что ЕЦБ в декабре снизит процентную ставку на 0,25%. В банке UBS считают, что ЕЦБ понизит базовую процентную ставку на 0,25% в ноябре, а ранее прогнозировали сохранение ставки неизменной до конца 2015 года.

Разговоры о том, что ЕЦБ для стимулирования слабой экономики еврозоны может пойти на снижение процентной ставки, спровоцировали евробыков закрывать длинные позиции. В пятницу поднявшись лишь до 1,3566, на валютном рынке последовала новая волна продаж единой валюты, на которой курс евро/доллар снизился до 1,3508. Одновременно с евро снизился и фунт. Кросс EUR/GBP в последние часы стал волатильным, поскольку индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании оказался ниже ожиданий. К вечеру евро /доллар снизил темпы падения, фунт/доллар ускорил. К закрытию дня курс евро/доллар снизился до 1,3479 (-0,73%). Фунт/доллар снизился до 1,5908 (-0,79%).

EUR-1H

Курс евро/доллар упал до 1,3479. Одну трендовую линию от 1,3104 пробили, и остановились на второй, которая берет начало от минимума 1,2756. К тому же на дневном ТФ сформировалась голова. Линия шеи образует поддержку на уровне 1,3465/70. После двухдневного падения на 2,5 фигуры на понедельник рассматриваю коррекционное движение к линии lb.

На понедельник запланирован выход индексов деловой активности в производственной сфере по странам ЕС. По Испании и Италии ожидается снижение активности. По Франции, Германии и Еврозоне показатели ожидаются без изменения на уровнях сентября. На этих данных может покачать рынок. Продавать евро рискованно.

EUR-D

Опасения по поводу продаж оправдались. На этой неделе евро растеряла всю прибыль и вернулась к 1,3480. Падение остановилось у трендовой линии и сильной поддержки. Если предположить, что сформируется голова-плечи, то по идее, сейчас должен начаться откат в район 1,36. Если же взять в расчет недельные индикаторы, то по ним получается, что падение евро на следующей неделе усилится без серьезных откатов на дневном графике. АС и стохастик находятся в зоне покупок, поэтому до пейролса (8 ноября), скорее всего, рынок по евро может уйти в боковик.

EUR-W

Последней свечой перекрыли предыдущие две недели. Учитывая, что индикаторы только развернулись вниз, понижательные риски для единой валюты возросли. В этой ситуации надо ожидать пробой уровня 1,3460 и падение евро до 1,3340 и затем к 1,3180 до трендовой линии берущей начало от минимума 1,2041.

GBP-1H

В пятницу фунт/доллар на фоне закрытия длинных позиций снизился к 1,5908. Падение остановилось на 112-ом градусе и дневной линии lb. 45-й градус от минимума 1,5908 проходит через 1.5970. До линии D3 продавцы не дотянули. В понедельник от GBPUSD ожидаю коррекцию до lb. В 15:30 мск. выходит индекс PMI для строительного сектора. При фактическом значении выше прогноза 58,9, коррекция получится глубже, чем по основному сценарию. При значении ниже прогноза, курс GBPUSD может обновить минимум. На днях есть куда падать - 1,5759.

GBP-D

На прошлой неделе ценовая модель «Двойная вершина» находилась в стадии зарождения и сейчас она уже четко проявилась. Первое подтверждение этой модели было получено после пробоя трендовой линии. Сейчас надо получить второе подтверждение – пройти 1,5893. Альтернативным сценарием я показал, как незавершенная модель «Двойная вершина» может трансформироваться в симметричный треугольник. В случае успешного прохода 1,5893, ближайшая цель 1,5759.

GBP-W

Британский фунт за последнюю неделю сдал позиции доллару. С уровня 1,6207 фунт/доллар снизился до 1,5923. На пошлой неделе стохастик, АС и CCI сформировали сигнал на продажу, и продолжают смотреть вниз.

Источник: www.alpari.ru