На позапрошлой неделе, евробыки три раза пытались подобраться к 33 фигуре. Все попытки не увенчались успехом. На этой неделе уровень 1,33 пробили, и до конца недели курс евро/доллар торговался в боковом тренде с ценовым диапазоном в 1200 пунктов. Неужели евро отскочит от 1,3384? В понедельник рынок открылся ростом по доллару. Укрепление американской валюты к своим конкурентам было незначительное, так как доллар находился в коррекционной фазе. После публикации трех показателей IFO в Германии, которые показали рост делового климата, текущей оценки и ожиданий, курс евро/доллар вырос до 1,3262, а часовая свеча закрылась по 1,3208. Единая валюта на новостях выросла на 300 пунктов до 1,3260, после чего резко развернулась вниз.
После выхода IFO европейские фондовые индексы как торговались в красной зоне, так в ней и остались. Я забеспокоился, так как не понимал, почему рынок так вяло отреагировал на новости. Подумал, что трейдеры находились под влиянием слабой статистики по Китаю, которая выходила неделей ранее.
Курс евро/доллар снизился к трендовой линии на 1,3191. От трендовой линии цена отскочила вверх и с отметки 1,3244 на комментариях председателя ФРС Бернанке, рост единой валюты ускорился. Комментарии председателя ФРС Бернанке интерпретировали как возможность продолжения реализации мягкой денежно-кредитной политики, что оказало давление на американский доллар. А после того, как прошли уровень 1,33, евробыки вновь обратили внимание на сильный отчет IFO, который дополнительно придавал евробыкам силы и уверенность. Британский фунт следом за евро/долларом пробил сопротивление 1,5014 и поднялся до отметки 1,5972.
Во вторник евро/доллар и фунт/доллар в течение суток находились в боковом тренде. После роста к 1,3384 курс евро/доллар снизился до уровня 1,3313. Как ни пытались евробыки прорваться к 1,34, все попытки оказались неудачными. На американской сессии фондовые рынки США открылись с повышением, но сдали позиции после того, как мартовский отчет отразил снижение потребительского доверия в США.
Негативный оттенок также придал своим снижением AUDUSD, так как снизилась склонность к риску, золото и цена на нефть. Британский фунт за счет кросса EURGBP удержался выше отметки 1,5940. На американской сессии британец против доллара даже обновил максимум на 1,60001.
В среду в течение десяти часов борьба велась около линии Lb, после чего на фоне резкого роста EURGBP последовал прострел к 1,3372. Это был скачок через рост EURGBP после выхода слабого релиза ВВП за 4 кв. 2011 г по Британии. Показатель снизился на 0,3% кв/кв против -0,2% кварталом ранее и прогноза -0,2%. В годовом исчислении рост также не дотянул до прогноза, составив +0,5% против +0,7%. Фунт/доллар пробил поддержку 1,5940 и снизился до уровня 1,59035.
Курс евро/доллар упал на американской сессии до уровня 1.3275. Давление на курс евро оказало падение фондовых индексов, цен на нефть, а также снижение курсов на драгметаллы. Поддержку курсу EURUSD оказывал в течение дня кросс-курс EURGBP. Курс евро/фунт с минимума 0,8355 вырос до 0,8394. К закрытию EURUSD от минимума 1,3277 вернулась к линии Lb на 1,3330. Курс фунт/доллар на американской сессии снизился до 1,5841. На американской сессии фунт снижался на фоне падения фондовых индексов.
В четверг на слабых данных по Еврозоне курс евро/доллар сдал свои позиции до уровня 1,3253. Кросс EURGBP отвернулся от евро и снижался до закрытия торговой сессии в Чикаго. Что касается британского фунта, то он за счет поддержки кросса EURGBP наоборот вырос до 1,5957.
В пятницу быки протестировали 1,3375, после чего пара на фоне резкого падения EURGBP снизилась до 1,3345. EURGBP снизился после выхода данных по розничным продажам в Германии. Из-за кросса фунт укрепился против доллара до 1,6031. Во второй половине дня курсы корректировались.
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
В пятницу после достижения курсом EURUSD максимума 1,3375, пара перешла в коррекционную фазу. Цена до американской сессии торговалась выше линии Lb. Удивило, что евро/доллар не вырос до нового максимума на фоне роста американских фондовых индексов. Попытки были, но с уровня 1,3366 цена опять снизилась. Отчет по личным доходам и расходам оказался противоречивым. Индекс личных доходов снизился, индекс личных расходов увеличился. Рынок практически не отреагировал на новости, трейдеры ожидали открытия фондового рынка.
Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго за март составил 62,2 против прогноза 63, индекс настроений потребителей Мичиганского университета превзошел прогноз 63 и вырос до уровня 76,2. Тоже смешанные данные.
По итогам Экофина, министры финансов стран еврозоны договорились об увеличении суммарного объема Европейского фонда стабильности и Европейского механизма стабильности до 800 млрд. евро. По итогам пятницы курс евро/доллар закрылся на уровне 1,3340.
Утром, когда я делал прогноз, у меня получился откат к 1.3275. Потом вспомнил, что сегодня должны быть опубликованы данные по Китаю. Посмотрел, а они отличные. Индекс менеджеров по снабжению NBS в марте составил 53,1%, что на 4,1% выше февральского показателя. Индекс показывает рост в течение четырех последовательных месяцев, чем указывает на восстановление китайской экономики. Индекс менеджеров по снабжению HSBC для производственного сектора составил 48,3 против 48,1 в феврале.
Пришлось сразу все переделывать, так как в понедельник, несмотря на выходной в банках Китая, возможно рынок откроется с гэпом. Почему с гэпом? Потому что, на позапрошлой неделе выходили слабые данные по Китаю, и на них резко упал курс AUDUSD. В понедельник на эти данные положительно отреагирует AUDUSD и втянет в игру евробыков. Вот только не знаю, насколько будет продолжительным рост евро. Кросс EURAUD будет сдерживать повышение. Зона между уровнями 1,3380 – 1,3400 считается сильным сопротивлением, но после такой макростатистики из Китая утром будет легко собрать стопы выше 1,3400. По-прежнему настроен на рост евро к 1,3467. Рассматривать снижение евро буду после падения ниже 1,3250.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
В прошлом обзоре я написал: «…хоть неделя и получилась флэтовой, с понедельника есть высокие риски пробить 33 фигуру. После пробоя откроется новая цель 1,3467…». В понедельник пробили 1,33, но 1,34 не прошли. После пробоя со вторника по пятницу курс евро/доллар опять торговался в боковом тренде. На этот понедельник после сильных воскресных данных по Китаю, есть все основания для пробоя уровня 1,34. Я не делаю прогноз на дневном графике, так как нет альтернативных вариантов. Пока смотрите недельный прогноз. Цена в настоящее время торгуется под 50% уровнем.
Рис.3 Недельный график EURUSD
Все без изменений. Для новой недели цель по-прежнему находится на уровне 1,3467/85.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
В пятницу курс фунт/доллар установил новый недельный максимум 1,6035. Модель получилась та, которую я показал в обзоре по европейской сессии. Зелеными линиями я показал канал. Цена находится в верхней части канала. Выделил два ценовых фрагмента, которые очень похожи по поведению и структуре. 28 марта фунт/доллар после флэта на слабых данных по ВВП по Британии снизился до 1,5841. Если предположить, что рынок будет повторять движение от 28.03, то по альтернативному сценарию стоит ожидать падения к 1,5897.
Я основной сценарий выбрал на рост. Почему? В воскресенье были опубликованы сильные данные по Китаю. Индекс менеджеров по снабжению NBS в марте составил 53,1%, что на 4,1% выше февральского показателя. Индекс менеджеров по снабжению HSBC для производственного сектора составил 48,3 против 48,1 в феврале.
Если 27.03. от роста фунта сдерживал AUDUSD, то в понедельник на данных по Китаю AUDUSD откроется ростом. Думаю, что на фоне роста австралийского доллара курс GBPUSD пойдет выше. Цель для понедельника находится на уровне 1,6090.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
На минувшей неделе курс GBPUSD вырос до 1,6035. Пара держит курс на 1,6110. Это цель по расширяющейся формации. Сопротивление находится на уровне 1,6164. Это хай от 31.10.12. Перевернутый срез оставил на графике, так как есть вероятность, что рынок может развернуться вниз к линии Lb.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
В прошлом обзоре я написал, что если пройдут 1,60, то прогноз отменю. Пока оставил его еще на неделю. Цена торгуется под трендовой линией.
