Технический анализ Forex EURUSD, GBPUSD (торговый план на 30 ноября 2011 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 29 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3444, Минимальное значение – 1,3286 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3330, Торговый диапозон (Range) – 158 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3330 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления - при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 29.11 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 28.11 и в пределах недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,3335 (Daily pivot), 1,3522 (Weekly pivot) и 1,3520 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены, медвежье флетовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 29.11.11, EUR/USD продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 1,3285-1,3438. В результате чего, была сформирована бычья волна А/В (Н1) и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже защитного пивота 1,3212 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3144 (Daily). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, нисходящая динамика сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н4), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже защитного пивота 1,3212 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3330 (Closing Price)
1,3335 (Daily pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,3439 (точка разворота вверх)
1,3520 (Monthly pivot)
1,3522 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3286 (Low)
1,3212 (точка разворота вниз)
1,3144 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:45 Потребительские расходы Франции (EUR) прогноз повышение 0.2% предыдущее -0.5%
14:55 Индекс изменения безработицы Германии (EUR) прогноз снижение -5K предыдущее 10K
14:55 Коэффициент безработицы Германии (EUR) прогноз без изменений 7.0%
16:00 Коэффициент безработицы (EUR) прогноз без изменений 10.2%
16:00 Индекс потребительских цен (EUR) прогноз без изменений 3.0%
19:15 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе ADP (USD) прогноз повышение 130K предыдущее 110K
19:30 Издержки на труд на единицу продукции (USD) прогноз повышение -2.1% предыдущее -2.4%
19:30 Производительность вне сельского хозяйства (USD) прогноз снижение 2.6% предыдущее 3.1%
20:45 Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго (USD) прогноз повышение 58.6 предыдущее 58.4
21:00 Незавершенные продажи на рынке недвижимости (USD) прогноз повышение 1.2% предыдущее -4.6%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция сохраняется. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 1,3212 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3144 (Daily); при пробое и закреплении цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н4), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значений 1,3520 (Monthly pivot) и 1,3522 (Weekly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 30 ноября 2011 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, декабрь 2011 года) за 28 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,5656, Минимальное значение (Low) – 1,5467, Цена закрытия (Close) – 1,5602, Торговый диапозон (Range) – 189 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5602 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления - при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 29.11 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 28.11, но в пределах недельного и месячного диапозонов, что говорит о формирования восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,5620 (Daily pivot), 1,5646 (Weekly pivot), 1,6004 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 29.11.11, GBP/USD продолжила корректироваться по отношению к предыдущему снижению и, пробив границу нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, выросла до значения 1,5653. Таким образом, была сформирована бычья волна А/В (Н1) и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,5646 (Weekly pivot), ожидаем дальнейшего коррекционного роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,5690 (Н4). Скользящие средние 55 и 21 развернуты вверх, но находятся ниже тяжелой 233 – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5646 (Weekly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5602 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5602 (Closing Price)
1,5620 (Daily pivot)
1,5646 (Weekly pivot)
1,5656 (High)
1,5690 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5467 (Low)
1,5423 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
19:15 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе ADP (USD) прогноз повышение 130K предыдущее 110K
19:30 Издержки на труд на единицу продукции (USD) прогноз повышение -2.1% предыдущее -2.4%
19:30 Производительность вне сельского хозяйства (USD) прогноз снижение 2.6% предыдущее 3.1%
20:45 Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго (USD) прогноз повышение 58.6 предыдущее 58.4
21:00 Незавершенные продажи на рынке недвижимости (USD) прогноз повышение 1.2% предыдущее -4.6%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,5646 (Weekly pivot), ожидаем дальнейшего коррекционного роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,5690 (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5602 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5423 (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

Технический анализ Forex EURUSD, GBPUSD (торговый план на 30 ноября 2011 года)

На ту же тему :

Основы