Хоть евро/доллар и фунт/доллар закрылись ростом, торги в последнюю неделю проходили вяло. Евро/доллар с открытия недели умеренно укреплялся до пятницы и, достигнув отметки 1,4344, свалился к уровню 1,4139. Это рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Греции. Британец торговался в боковом тренде. В течение недели тоже были взлеты и падения.
В понедельник после ареста главы МВФ Стросс-Кана, евро/доллар незначительно снизился и во второй половине дня перешел в фазу роста. Динамика валют определялась данными по США, которые оказались хуже предыдущих значений. Дополнительную поддержку единой валюте оказало решение Министров финансов стран ЕС о выделении Португалии кредита в сумме 78 миллиардов евро.

Курс евро/доллар на американской сессии достиг уровня 1.4243. После закрытия европейской сессии началась коррекция. По фунту рост был меньше и остановился около линии Lb на уровне 1,6253. Зато британец отрывался во вторник после того, как данные по инфляции в Великобритании превысили прогнозы. На этих новостях фунт укреплялся до уровня 1,6300.

В первой половине дня рост евро был ограничен греческими протестами, предупреждением S&P инвесторов о банках Португалии и инфляционным отчетом Банка Англии. После достижения уровня 1,4223 курс EURUSD снизился до уровня 1,4120. Единая валюта оказалась под давлением против доллара США после того, как заместитель министра финансов Германии заявил, что ЕЦБ и МВФ необходима еще одна неделя, чтобы разработать подробный план спасения Греции. Только после закрытия европейской сессии последовал новый рост к новому максимуму 1,4237.

В среду на фоне фиксации прибыли по длинным позициям перед выходом новостей, курс GBPUSD не удержался у 1,6287 и начал снижаться. После выхода новостей и публикации протоколов Банка Англии, курс GBPUSD падал до 1,6105, после чего восстановился до 1,6165.

Согласно представленным данным, число безработных по стандартам Международной организации труда вышли отличные, а по текущей методологии расчета, отчет был слабым. Количество безработных и уровень безработицы выросли. Протоколы Банка Англии показали, что соотношение голосов по сравнению с апрелем не изменилось. Члены Комитета проголосовали шестью голосами против трех, чтобы оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,5%.

Во второй половине дня на фоне роста цен на нефть, курс евро/доллар благополучно оттолкнулся от линии Lb и достиг отметки 1,4281. Котировки фьючерсов на нефть в среду выросли после того, как данные продемонстрировали, что запасы нефти в США на прошлой неделе остались без изменений. При достижении уровня 1,4281 цена вернулась к линии Lb – 1.4212. Это была реакция рынка на протоколы заседания ФРС США.

В четверг движухи не получилось. Британец на сильных данных по розничным продажам в Великобритании пытался развить восходящее движение, но зарождающийся импульс быстро угас.

Еженедельные данные по занятости в США оказались благоприятнее, чем ожидалось. Остальные отчеты вышли слабыми. Евро/доллар установил новый максимум 1,4324, фунт/доллар 1,6240.

В пятницу рынок был настроен на продажи доллара. На данных по Германии курс евро вырос, но пройти сопротивление 1,4356 не удалось. Мешал EURGBP. Британец после незначительного снижения до 1,6208 поднялся к новому максимуму 1,6272. После неудачных попыток развить восходящее движение, началась фиксация прибыли. Позднее над евро начали сгущаться тучи. Сначала рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции с уровня BB+ до B+, затем ЕЦБ предупредил, что в случае реструктуризации долга Греции, он может прекратить финансирование греческих банков.

Fitch заявил, что если ЕС и МВФ не выработают совместный план по решению долговых проблем Греции, можно ожидать дальнейшего понижения рейтинга Греции. На этом фоне курс евро/доллар потерял позиции до 1,4132. По фунту из-за резкого снижения EURGBP получилось разнонаправленное движение, падение к 1,6165 и рост до нового максимума 1,6302. Золото выросло до 1515,60.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

В пятницу евробыки растеряли почти всю недельную прибыль. Падение остановилось около линии D3 на уровне 1,4139. Такое закрытие на дневном графике предвещает очередное снижение евро до уровня 1,3780/90. Это цель по дневному и недельному тайм-фрейму, а на часах на понедельник ближайшая цель 1,4080. Чтобы быкам вернуть свои силы, чтобы хоть как-то противостоять медведям, необходимо за понедельник подняться выше линии Lb.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

На этой неделе быки делали все, чтобы переломить нисходящую тенденцию, но Fitch отправил в пятницу курс EURUSD на 1.4159. В понедельник и вторник проходила встреча министров финансов ЕС. На этой встрече было принято решение выделить Португалии 78 млрд. евро. По Греции вопрос не решен. Если неделю назад технически можно было подняться к 1,4450, то на эту неделю я рассматриваю падение евро. Есть два уровня на который медведи будут фиксировать прибыль, это 1,3906 и 1,3785. Недельные и дневные индикаторы пока указывают на снижение евро/доллара. Если чиновники ЕС смогут поменять настроение к евро, то тогда по целям 1,3906 и 1,3785 будет отсрочка. Рассматривать евро на рост, у меня желания нет. Хотя по неделям должен быть откат.

Рис.3 Недельный график EURUSD

Цель для медведей находится на уровне 1,3792/1,3800. Негатива у ЕС хватает, поэтому выполнение цели актуально. Недельные индикаторы направлены все вниз. По дневным индикаторам, что евро развернется вверх, низкая. Ситуация во многом будет зависеть от решения ЕС по Греции.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

Торги по фунту в пятницу были волатильные. После того, как Fitch Греции понизили рейтинг, а также заявления ЕЦБ по поводу реструктуризации долга, курс GBPUSD достиг нового максимума 1,6302. Ситуация неоднозначная. Если будет пробита недельная трендовая линия, то откроется цель 1,5310. На днях уже открыта дорога на 1,5660. За счет кросса EURGBP быкам удается удерживать позиции около линии Lb и избегать глубоких просадок. На понедельник я по основному сценарию ожидаю снижение к 1,6105. Пробой 1,6300 изменит ситуацию по всему валютному рынку. Я думаю, что после пробоя 1,6300 и евро/доллар развернется вверх.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

Быки не смогли вернуться в канал. Пробой трендовой линии подтвержден. Падение ниже 1,6105 вызовет ускорение до 1,5920. В прошлом обзоре я не делал недельный прогноз. Как я уже сказал выше, ситуация неоднозначная, так как на днях пробита линия тренда, на неделях нет. Пока что для быков ситуация плачевная, но на отскок шанс есть.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Быкам на этой неделе удалось отстоять уровень 1,6100. Цена остается выше трендовой линии. Формируется голова или ШИП. Это плохой знак для быков. Пробой 1,6100 и 1,6060 ускорит процесс сворачивания длинных позиций. Думаю, что при пробое линии, медведи будут открывать короткие позиции. Это только усилит давление на быков. Если при снижении начнут срабатывать стопы по длинным позициям, то быков уже наверно ничто не спасет от просадки до 1,5660. Уровень 1,5660 это цель по дневному графику.

Автор : Владислав Антонов