Торговля CFD (Contracts For Difference) представляет собой соглашение, заключенное на разницу между ценой открытия и ценой закрытия позиции по контракту на различные финансовые инструменты. CFD является эффективным и удобным спекулятивным механизмом для торговли акциями, индексами, фьючерсами и товарами.
Главным отличительным свойством CFD является то, что при торговле не происходит реальной поставки того инструмента, на который заключен контракт. То есть вместо того чтобы купить, например 200 акций IBM на бирже вы можете купить контракт на разницу (CFD) на 200 акций IBM. Удобство заключается в том, что абсолютно в любой момент времени у вас будет возможность в полном объёме заключить сделку на предлагаемые финансовые инструменты, что иногда бывает затруднительно сделать при торговле реальными биржевыми контрактами.
Такого рода контракты приобретают все большую популярность в мировой торговой практике, так как позволяют извлекать как спекулятивную прибыль, так и хеджировать инвестиционный портфель в случае его убыточности. Последнее происходит в тех случаях, когда инвестор несет убытки по акциям каких либо компаний, но не хочет их продавать, тогда у него есть прекрасная возможность захеджировать свои риски, заключив контракт на разницу по акциям этих эмитентов, тем самым, избавив себя от дальнейших потерь, оставляя свой инвестиционный портфель без изменений.
CFD является маржинальным продуктом, то есть все сделки по этим контрактам проводятся по такой же схеме, как и с валютой на рынке FOREX, с предоставлением определенного плеча. Залоговая маржа по различным инструментам может отличаться.
Основными преимуществами CFD являются:
Короткие продажи
Контракты на разницу позволяют осуществлять короткие продажи так же легко, как и размещение длинных позиций, что ранее было доступно только профессиональным инвесторам. Но с помощью CFD короткие продажи становятся более эффективными с точки зрения стоимости, а в плане исполнения более простыми, чем заимствование акций.
Низкие комиссионные и маржевые требования
Вы можете проводить операции, не имея депозита на всю сумму контракта и предоставляя залог, который составляет 5 - 10 процентов от размера сделки. Это позволяет осуществлять портфельные инвестиции, не связывая все свои фондов.
Хеджирование
Если Вы владеете пакетом акций, который не желаете продать даже в ожидании падения цены, Вы можете просто занять короткую позицию по контракту на разницу на эту акцию (или портфель). Тогда потери, понесенные Вами по базовому активу, будут компенсированы прибылью по соответствующему CFD.
Рыночные цены
При работе с CFD-инструментами даются рыночные спрэды без какого-либо расширения, что позволяет торговать по тем же ценам, по которым осуществляют свои сделки биржевые профессионалы.
Быстрое осуществление сделок
На CFD все сделки осуществляются сразу же — без ожидания исполнения.
Размер сделок
Минимальный размер сделки на CFD — 0.1 лот = 10 акций.
