EStoxx 50 (Dec 10) внутридневные: Целевая точка - 2690.

Наша точка разворота находится на уровне 2789.

Наше мнение: ПРОДАВАТЬ ниже 2789 с целевыми точками 2706 и 2690.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 2789 откроет путь к 2801 и 2823.

Dax (Dec 10) внутридневные: Целевая точка в 6150.

Наша точка разворота находится на уровне 6337.

Наше мнение: ПРОДАВАТЬ ниже 6337 с целевыми точками 6150 и 6135.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 6337 откроет путь к 6375 и 6400.

Aluminium (LME) внутридневные: бычий настрой при прорыве вверх 2300.

Наша точка разворота находится на уровне 2300.

Наше предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 2300 с целевыми точками 2342.5 и 2350.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 2300 откроет путь к 2280 и 2265.

Natural Gas (Oct 10 - MCX): Вероятен отскок до целевой точки 203.3.

167.4 - наша точка разворота.

Наше мнение : Вероятен отскок до целевой точки 203.3.

Альтернативный сценарий : при прорыве 167.4, Natural Gas (Oct 10 - MCX) может достигнуть 154.9 и 147.5.

В среду торги на валютном рынке проходили относительно спокойно. Ввиду отсутствия важных макроэкономических публикаций главная пара рынка forex стабилизировалась вблизи достигнутых ранее апрельских максимумов в районе отметки $1,36. Сохраняющиеся проблемы с ликвидностью у европейских банков (а на этой неделе им предстояли крупные суммы погашений ранее взятых кредитов у ЕЦБ) поддерживают высокий спрос на евро.

Три крупнейших организации, которые составляют долгосрочные прогнозы по предложению и спросу на рынке нефти, - Международное энергетическое агентство (МЭА), Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Управление энергетической информации США (EIA), - а также нефтяные компании и консалтинговые фирмы полагают, что ОПЕК приведет в соответствие прогнозируемый мировой спрос и ожидаемое предложение нефти, которое обеспечивают страны, не входящие в ОПЕК. Но они ошибаются: добыча нефти ОПЕК не будет соответствовать планируемым значениям, так как они основаны на некорректных и устаревших моделях прогнозирования. В прогнозах до 2030 гг. три организации единодушны в том, что мировой спрос на энергоносители будет расти, при этом основным фактором этого роста станут развивающиеся страны, а ископаемое топливо сохранит свое доминирующее положение.

Однако прогнозные индексы на ближайшие 3 месяца очень низкие. Кочка, на которую вчера наскочил доллар, лишь на время подкинула его вверх: на нью-йоркских торгах доллар продолжил терять позиции. Неутешительные экономические данные из США и отчет исследовательского центра Medley, в котором говорилось, что ФРС может в ноябре ввести дополнительные меры количественного смягчения, поспособствовали тому, что доллар лишился поддержки, в результате чего индекс доллара упал к минимальной отметке с начала февраля. Евро изначально испытывал трудности на фоне слухов о понижении испанского рейтинга, а последующее понижение рейтинга словенских банков агентством Moody’s гарантировало отказ игроков от риска. Однако как только доллар возобновил падение, евро вернулся к 5-месячным максимумам.

EUR/USD, H1

Валютная пара продолжила рост на торгах во вторник. Цена уверенно пробила уровень сопротивления 1,3505, закрепилась выше фигуры и продемонстрировала рост к отметке 1,3595. Сегодня пара остается на достигнутых уровнях вблизи 1,3600. Формирование импульса «3» продолжается. В условиях «бычьего» сценария валютная пара продолжит рост к сопротивлению 1,3690. В противном случае произойдет разворот в направлении недельного минимума 1,3285. Нисходящая волна будет расцениваться в качестве коррекционной волны «4». Долгосрочная динамика тренда носит повышательный характер и предполагает продолжение роста цены к 38-й фигуре в качестве завершающей волны «5» в импульсе «(3)». Шансы на снижение заметно выросли. Следует быть готовыми к коротким продажам в случае U-образного разворота с последующим преодолением отметки 1,3550.
Прогноз на повышение курса.

Слабые данные по экономике США, опубликованные на сессии во вторник, усилили вероятность реализации второго этапа количественного смягчения, о котором в недавнем прошлом намекнула ФРС, и обусловили массовые распродажи «бакса». Правда, определение «массовые» можно применить лишь к ситуации в паре евро/доллар, успехи йены были менее скромные ввиду сдерживающих настроений продиктованных угрозой интервенций против японской валюты, а фунт и вовсе продемонстрировал отрицательный результат на фоне заявлений представителей ВоЕ. В начале дня американская валюта удерживала некоторое преимущество против евро, т.е. прошла информация, содержавшая угрозы от рейтинговых агентств понизить рейтинги странам европейского блока, но с началом публикации американской статистики расклад на рынке изменился.

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что на торгах во вторник пробой уровня сопротивления 1.3500 привел к усилению бычьих настроений и росту евро на 90 пунктов. С точки зрения фундаментального анализа, давление на американский доллар оказала новость о том, что индикатор потребительской уверенности упал в сентябре до 48.5 пунктов и достиг минимального значения за 7 месяцев на фоне растущего пессимизма на рынке труда. Тем не менее, уже возле уровня 1.3590 рост евро замедлился и началась консолидация в ценовом диапазоне 1.3560-1.3590, которая продолжается до сих пор...

Теперь посмотрим на индикаторы: