Слабые экономические показатели в Китае и США, землетрясение в Японии и возобновившиеся проблемы с суверенными долгами в Европе создали угрозу замедления экономического развития. На фоне снижения интереса к инвестициям в рисковые активы индекс DJ UBS понес тяжелейшие потери с ноября прошлого года. Наибольшие убытки в сельскохозяйственном секторе и секторе основных металлов.

Австралийский доллар упал до 6-недельного минимума против иены, а также ослабил свои позиции по отношению к доллару США на фоне снижения спроса на высокодоходные активы в связи с землетрясением в Японии. Банк Японии довел до сведения мирового финансового сообщества, что собирается в общей сложности влить в финансовую систему 12 трлн. иен (146 млрд. долларов США), чтобы стабилизировать рыночную ситуацию. Потоки, связанные с репатриацией в преддверии завершения финансового года в Японии, говорят в пользу роста иены. Однако ожидания интервенций со стороны Банка Японии, чтобы поддержать национальных экспортеров, дают некоторую поддержку высокодоходным валютам, в том числе и австралийскому доллару.

Доллар рос большую часть прошлой недельной сессии против всех majors и в результате зафиксировал преимущество против евро, фунта и швейцарского франка. Проблемы периферии ЕС вновь стали главными в повестке дня, оказывая давление на евро, разочарование же по стерлингу были продиктованы несбывшимися надеждами на повышение ставки, а также выплатами доходов по госдолгам Британии и их погашению. Относительно йены «бакс» отметил потери, хотя лидировал почти всю пятидневку. Решающей оказалась сессия в пятницу, когда рынок продемонстрировал массовый уход в убежище – йену на фоне сообщений о стихийном бедствии в Японии. Данных по экономике США публиковалось мало, были они, как обычно, разнонаправленными, но большей частью, как кажется, все-таки малообнадеживающими.

В пятницу индекс доллара смог подняться только до уровня 77,38 пунктов. Американский доллар в первой половине дня укреплялся против основных валют и ослаблялся до закрытия дня против японской йены. Японская иена в пятницу резко выросла против доллара США после того, как сильное землетрясение в Японии заставило японские компании и инвесторов выводить деньги на Родину, выкупая йену по всему рынку. Еще совпало и так, что 31 марта в Японии заканчивается финансовый год. Компаниям и инвесторам необходимо вернуть заработанные деньги домой, чтобы заплатить налоги и спать спокойно.

Во второй половине дня доллар снижался уже против всех валют. Тут сработал и технический момент, по евро/доллару и фунт/доллара были достигнуты расчетные цели, а также на саммите ЕС был ободрен «пакт о конкурентоспособности». Здесь мне кажется, уже перед выходными днями трейдеры закрывали длинные позиции по доллару.

На фоне снижения рейтингов Греции и Испании, а также событий в Ливии, курс евро/доллар на этой неделе терял около 2% и в пятницу отыграл 1,4%, закрывшись в минусе на 0,60%. Курс EURUSD после сильного землетрясения в Японии, на фоне выкупа йены и общего роста доллара США, снизился до 1,3751. Во второй половине дня евробыкам удалось отыграть все потери четверга.

В последнем обзоре я написал: «…Цель по прогнозу остается на уровне 1,3745. Почти уже достигли цель. Цена торгуется по 1,3755. При снижение до 1,3750/40 стоит следить за поведением цены. Если медведи нащупают стопы ниже указанного уровня, то это приведет к более глубокому снижению до 1,3680. Я считаю, что быки смогут удержать оборону около 1,3750…». Быки оттолкнулись от 1,3750.

Основной сценарий удачно вписался в пятничные события. После снижения к 1,59766 цена вернулась к Lb. Борьба между покупателями и продавцами ведется на уровне 1,6064. По основному сценарию я рассматриваю консолидацию на текущем уровне. После отскока от уровня 1,5976 рынку нужно отдохнуть. Сейчас часовые индикаторы на стороне медведей и если быки не смогут удержать оборону выше 1,6023, то есть вероятность возвращения курса к 1,5976. Сильный рост на понедельник не рассматриваю, так как часовой тренд по фунт/доллару медвежий и линия регрессии смотрит вниз. По евро/доллару тенденция сменилась на восходящую. Так что сегодня из-за противоречий между основными парами, могут быть резкие разнонаправленные колебания. Уровень фибо 38,2% проходит через 1,6114.

Японская иена в пятницу резко выросла против доллара США после того, как сильное землетрясение в Японии заставило японские компании и инвесторов выводить деньги на Родину, выкупая йену по всему рынку. Еще совпало и так, что 31 марта в Японии заканчивается финансовый год. Компаниям и инвесторам необходимо вернуть заработанные деньги домой, чтобы заплатить налоги и спать спокойно.

Курс USDJPY в пятницу снизился на 1,96% до 81,651. Сегодня утром в Азии курс снизился до 81,20. Рынок открылся снижением по доллару против йены, так как в выходные дни от цунами серьезно пострадали в Японии две АЭС. Землетрясение ускорило процесс репатриации. По разным оценкам ущерб от цунами приблизительно может составить около 35 млрд долларов.

11 торговых дней курс USDCHF движется по восходящему каналу. В первой половине дня от USDCHF я ожидаю роста до 0,9330, затем снижение к 0,9251. Чтобы добраться до 0,9251 сначала нужно будет преодолеть уровень 0,9274. Резкий рост на сегодня не рассматриваю.

EUR/USD внутридневные: Тренд остается бычьим.

Наша точка разворота находится на уровне 1.3885.

Наше предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 1.3885 с целевыми точками 1.3975 и 1.4005.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1.3885 откроет путь к 1.385 и 1.3825.

GBP/USD внутридневные: Продолжение технического отскока.

Наша точка разворота находится на уровне 1.598.

Наше предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 1.598 с целевыми точками 1.6125 и 1.6175.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1.598 откроет путь к 1.5955 и 1.5915.