Товарные рынки в значительной мере восстановили свои позиции после массовой ликвидации, вызванной реакцией на землетрясение в Японии.
Проигравшие на прошлой неделе, на этой неделе победители, так как сейчас все внимание приковано к возможному нарушению энергоснабжения ввиду сохраняющейся неопределенности на геополитической арене. Эскалация военного конфликта в Ливии и нестабильная политическая обстановка в других странах региона заставляют инвесторов покупать нефть. Риск распространения радиации и продолжающиеся афтершоки в Японии создают проблемы и мешают процессу ликвидации последствий землетрясения, которые оцениваются в 25 000 млрд иен (309 млрд долларов). Для сравнения ущерб после землетрясения в Кобе составил 10 000 млрд иен.

Отношение к доллару на прошлой неделе было не однозначным, американская валюта подвергалась давлению в какие-то моменты, но большую часть времени, все-таки, пользовалась популярностью. Продажи доллара наблюдались в периоды, когда увеличивалась уверенность рынка на счет того, что в континентальной Европе и Британии будут скоро подняты, почти обозримом будущем, процентные ставки и происходило это после выхода подтверждающей информации, например данных о росте инфляции в Великобритании или очередных «ястребиных» заявлений топ менеджмента ЕЦБ. Балансирующим же фактором, т.е. поводом для покупок «зеленого», стали слабые политико-фундаментальные данные по экономики «островов» и ситуация в Еврозоне, определившая эскалацию беспокойства и опасений относительно долговых проблем периферийных стран на фоне очевидной неспособности или нежелания лидеров ЕС вырабатывать и принимать конструктивные меры к их решению.

В понедельник доллар открылся гэпом вверх. Давление на евро оказали результаты выборов в Германии, где политическая коалиция Ангелы Меркель потерпела поражение. Христиано-демократический союз (ХДС) Меркель набрал на выборах в Баден-Вюртемберге всего 39% против 44% на прошлых выборах, а их союзники Свободные демократы (СвДП) всего 5,3%. Партия зеленых и социал-демократы, получили 24,2% (на 13,1% голосов больше, чем пять лет назад) и 23,1% (-2,1%) соответственно.

Я считаю, что несмотря на итоги выборов, после пятничного роста рынку необходимо отдохнуть. Если на европейской сессии рынок сорвется вверх, то по дополнительному сценарию стоит быть готовым к росту до линии U3. Лучше, конечно, чтобы агрессивные покупки доллара были завтра, а не сегодня.

В пятницу на американской сессии курс евро/доллар от линии LB снизился до уровня 1.4054. В понедельник утром по результатам выборов в Германии был достигнут минимум 1,40204. В еженедельном обзоре я написал, что промежуточная цель для евро/доллара сейчас находится на уровне 1,3800/1,3760. В воскресенье сделал два прогноза, и по основному сценарию рассматриваю откат к линии Lb. Неплохо было бы перед новым снижением откатиться к линии Lb. Часовой индикатор АО перегружен, а это указывает на коррекцию. Откат позволит часовым индикаторам разгрузиться и перейти в зону продаж. Подъем евро/доллара к уровню 1,4150 стоит рассматривать, как готовность рынка пойти к 1,4250 и выше.

Из еженедельного обзора: «…Британский фунт за последние три торговых дня потерял 2,08%. Линия D3 сдерживает фунт от сильного падения, хотя если смотреть на дневной и недельный график, то ближайшие цели 1,5678 и 1,5290. Фунт в первые два дня недели рос на ожиданиях, что Банк Англии повысит процентные ставки, но согласно опубликованным протоколам, ЦБ не спешит повышать ставки, мотивируя, что еще не время. Далее по быкам нанес удар отчет по розничным продажам в Великобритании, и в итоге фунт оказался на 1,6006. На понедельник после трехдневного снижения ожидаю коррекцию до линии Lb, там дальше вниз…»

В понедельник рынок открылся ростом по доллару. Текущий курс 1,6015. По основному сценарию ожидаю откат к уровню 1,6070, хотя возможен заскок до 1,6096 (фибо уровень 23,6%). Для дальнейшего снижения, рост выше 23,6% нежелателен. Отката до 23,6% вполне достаточно, чтобы развить новое сильное нисходящее движение.

В пятницу на европейской сессии курс USDJPY вышел из узкого коридора. После роста к 81,37 и возвращения к 80,87, можно было бы подумать, что спекулянты расширили торговый диапазон для понедельника. Но перед закрытием европейской сессии на общем фоне роста доллара, курс USDJPY поднялся до линии U2 – 81.48. В понедельник рост продолжился. Быки не боятся покупать американский доллар, так как находятся под защитой ЦБ. По основному сценарию ожидаю рост до R2 – 81.82. Новая цель находится на уровне, где проходит линия U3.

Пятничный рост по USDCHF получился значительней, чем ожидал. Помогли кроссы по франку. Сейчас курс USDCHF торгуется у линии U3. Так как цена находится в верхней части МА канала, то стоит ожидать отката к линии Lb. Наклон МА крутой, поэтому если скорость роста МА линий сохранится, то где-то в районе 23,6% цена и LB встретятся. Как только индикатор АО разгрузится, можно готовиться к новой восходящей волне.

EUR/USD внутридневные: Под давлением.

Наша точка разворота находится на уровне 1.4115.

Наше мнение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.4115 с целевыми точками 1.402 и 1.398.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.4115 откроет путь к 1.4145 и 1.4195.

Анализ : RSI смешанный, но скорее медвежий.

GBP/USD внутридневные: Пристановлен нисходящим трендом.

Наша точка разворота находится на уровне 1.6055.

Наше мнение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.6055 с целевыми точками 1.598 и 1.5925.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.6055 откроет путь к 1.61 и 1.613.

Анализ : RSI смешанный, но скорее медвежий.