Основная новость.
Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Греции на 3 уровня (с BB+ до B+) . Напомним основную шкалу:
BBB - достаточный уровень кредитоспособности;
BB - уровень кредитоспособности ниже достаточного;
B - существенно недостаточный уровень кредитоспособности;
CCC - возможен дефолт…

На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе 1510 - 1511. Цену пытаются удержать от падения. Ближайший диапазон сопротивления: 1515 - 1519 (связан со страйками 1500 и 1510). Ближайшая поддержка - 1509. При ее пробое целью станет отметка 1500. При пробое отметки 1500 поддержка будет находиться в районе уровня 1475. В среднесрочке уровень 1400 остается целевым. Диапазон, границы которого определяют внутридневные риски, очень узкий: 1508 - 1509. При его пробое вниз риски снижения усилятся.

На момент публикации пара торгуется в районе уровня 1,41. Открытие торгов произошло с гэпом вниз. Следует оценить расположение относительно диапазона проторговывания ключевого уровня 1,42: 1,4069 - 1,4329. На момент публикации оказывается давление как раз на нижнюю границу диапазона, которая является сильной поддержкой. Высока вероятность пробоя в направлении 1,40. Ориентир поддержки: 1,3934. Одновременно наблюдаются схемы для ограничения движения вниз. О попытке роста можно будет говорить только при торговле выше 1,4291. Краткосрочный диапазон неопределенности: 1,4195 - 1,4217. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны со страйками 1,34 и 1,38, риски роста - со страйком 1,49.
Активность как покупателей, так и продавцов.

На момент публикации продолжается проторговывание уровня 1,62 - ключевой границы повышательных и понижательных рисков. Ориентир диапазона проторговывания: 1,6118 – 1,6355. Интересная ситуация. Наблюдается явное противоборство двух сил. С одной стороны, актуализация уровней 1,65 - 1,66 - 1,67 (с учетом риска: 1,6532 - 1,6617 - 1,6709) говорит о возможности хода вверх, с другой стороны, размеры премий за риск говорят о намерении уронить пару. Ориентиры поддержек на случай падения определить сложно. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны со страйками 1,61 и 1,60 риски роста - со страйком 1,64. Перспективы: при падении ниже 1,62 пара может нацелиться на диапазон 1,35 – 1,32, а при возврате к отметкам выше уровня 1,64 будет возможен рост в направлении 1,71 - 1,75. Риски при торговле парой велики.
Низкая активность.

Торговля прошлой недели отметилась нервным характером на фоне небольшого роста склонности к риску. Подъем на американском фондовом рынке в середине недельной сессии и стабильность цен на нефть поддерживали высокодоходные европейские валюты. Валюта Японии не пользовалась спросом и оказалась под давлением. Лишь в последний день пятидневки доллар смог нивелировать большую часть потерь против евро - инвесторы сокращали рискованные позиции в преддверии выходных и политических событий, ожидающихся в Испании. Кроме того, недоверие к евро усилилось ввиду всплеска ажиотажа вокруг греческих долгов и возможной их реструктуризации. По паре фунт/доллар корректировка позиций в пользу «бакса» была не значительной. В итоге недели «зеленый» все же уступил евро и стерлингу, но сохранил плюс относительно йены.

В пятницу утром рынок был настроен на продажи доллара, а закрылся ростом. После неудачных попыток прорваться через линию D1, индекс DXY отскочил вверх. Это по евро/доллару началась фиксация прибыли. Позднее над евро начали сгущаться тучи. Сначала рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции с уровня BB+ до B+, затем ЕЦБ предупредил, что в случае реструктуризации долга Греции, он может прекратить финансирование греческих банков.

Fitch заявил, что если ЕС и МВФ не выработают совместный план по решению долговых проблем Греции, можно ожидать дальнейшего понижения рейтинга Греции. На этом фоне курс евро/доллар потерял позиции до 1,4132. По фунту из-за резкого снижения EURGBP получилось разнонаправленное движение, падение к 1,6165 и рост до нового максимума 1,6302. Золото выросло до 1515,60. На выходные дни были запланированы региональные выборы в Испании, что тоже оказывало давление на единую валюту. Были опасения, что правящая социалистическая партия Испании потерпит поражение. Опасения были ненапрасными.

В пятницу евробыки растеряли почти всю недельную прибыль. Падение остановилось около линии D3 на уровне 1,4139. Как я уже написал в еженедельном обзоре, такое закрытие на дневном графике предвещает очередное снижение евро до уровня 1,3780/90. Это цель по дневному и недельному тайм-фрейму, а на часах на понедельник ближайшая цель 1,4080. Чтобы быкам вернуть свои силы, чтобы хоть как-то противостоять медведям, необходимо за понедельник подняться выше линии Lb. А тут в выходные дни еще добавились негативные факторы для единой валюты. Первое, рейтинговое агентство Standard & Poors понизило прогноз по рейтингу Италии с уровня «стабильный» до уровня «негативный» и второе, это провал на региональных выборах в Испании социалистической партии.

Торги по фунту в пятницу были волатильные. После того, как Fitch Греции понизили рейтинг, а также заявления ЕЦБ по поводу реструктуризации долга, курс GBPUSD достиг нового максимума 1,6302. Ситуация неоднозначная. В еженедельном обзоре я написал, если будет пробита недельная трендовая линия, то откроется цель 1,5310. На днях уже открыта дорога на 1,5660. За счет кросса EURGBP быкам удается удерживать позиции около линии Lb и избегать глубоких просадок. На понедельник по основному сценарию я ожидаю снижение к 1,6105. Кроссы временно поддерживают фунт против доллара, и по последним котировкам пара торгуется по 1,6202. Как только пробьют 1,6185, падение ускорится. Цель для снижения находится на уровне 1,6130.

В пятницу на фоне роста доллара США и снижения склонности к риску, USDJPY оказался зажатым. В течение дня курс USDJPY флэтовал. При росте до 82,00 складывается благоприятная картина для дальнейшего повышения USDJPY. Если построить канала, то цель для быков лежит на уровне 82,50/55.