Информационные агентства заняты перетиранием пророчеств от Н. Рубини.
Начало - во вчерашнем американском предмаркете.
Сегодня обсуждение уже близко к точке кипения. В ходу такие метафоры как «идеальный шторм». Суть - сходимость в одну точку «финансовых неурядиц в США, замедления китайской экономики, долговых проблем Еврозоны и стагнации экономики Японии». И все это к 2013 г. Как раз к моменту очередной инаугурации президента США.

На момент публикации ведется волатильная торговля вдоль уровня 1,44. Ранее говорилось, что волатильность может быть обеспечена закрытием большого количества фьючерсных контрактов. Несмотря на текущую восходящую коррекцию к снижению, речь все еще идет об уровне 1,43. Диапазон его проторговывания: 1,4145 - 1,4526 (ориентиры уточняются ежедневно). Т.е. только при торговле выше 1,4526 можно будет ожидать освобождения от рисков падения в направлении 1,42 - 1,40 - 1,35. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1,40 - 1,35 (ориентиры: 1,3931 - 1,3483), который говорит о рисках снижения. Ближайшее малозначимое сопротивление: 1,4569. Ближайшая малозначимая поддержка: 1,4175. Краткосрочный диапазон неопределенности, границы которого определяют риски: 1,4316 - 1,4441. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны со страйками 1,37 и 1,40 соответственно, риски роста - со страйком 1,47.
Низкая активность.

К моменту публикации пара восстановилась к уровню 1,64. Вчера говорилось, что только при торговле выше 1,6413 (ориентиры уточняются ежедневно) можно будет говорить о возобновлении роста. Пара в районе указанной отметки. По итогам американской сессии ориентир сместился к 1,6478. Кроме этого актуализирован диапазон 1,5871 (1,5781) - 1,6583 (1,6652). Обычно подобная схема (особенно с сравнении с текущей ситуацией по EUR/USD и AUD/USD) говорит о намерении продолжить ход (в данном случае вниз). Краткосрочный диапазон неопределенности, границы которого определяют риски: 1,6176 - 1,6442.
Низкая активность.

В понедельник из-за низкой активности игроков, волатильность по некоторым парам была очень высокой. Многие учреждения в европейских странах из-за праздника были закрыты. Низкие объемы торгов на европейской сессии привели к волатильной торговле в парах доллар/швейцарский франк и фунт/доллар.
На американской сессии падение доллара несколько замедлилось, так как агентство Standard & Poor's понизило на 3 ступени рейтинг Греции, затем рост продолжился. Курс евро/доллар восстановился до отметки 1,4429, фунт/доллар до 1,6387. Нефть и золото торговались с понижением до закрытия торговой сессии.

По итогам понедельника курс евро/доллар откатился к балансовой линии Lb. Евро практически торговался без изменений, когда рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинг Греции. В целом, вчерашнее движение EURUSD соответствовало дополнительному сценарию. Учитывая значительное снижение доллара против фунта и франка, по основному сценарию на вторник рассматриваю рост до уровня 38,2% и затем возвращение к линии Lb. Пока нет решения ЕС по Греции, от евро сильного роста не ожидаю. При этом стоит отметить, что в европейскую сессию будут опубликованы инфляционные данные по Великобритании. Фунт растет сейчас на ожиданиях того, что из-за ценового давления Банк Англии решится на одно повышение процентной ставки. Если инфляция окажется в пределах прогнозных значений, то через кросс EURGBP рост EURGBP может усилиться до линии U3.

В понедельник на тонком рынке быки отбили 50% потерь, которые они понесли за четверг и пятницу. Пятничные потери отбиты полностью. Во вторник в Азии был достигнут уровень 61,8%. Достигнут ли внутридневной максимум? Я думаю, что, скорее всего, будет еще один максимум и затем пара начнет корректировать вчерашний рост. По ценовой модели от 09,06 дорога открыта до линии U3. В 12:30 мск выходят данные по инфляции. Значимый отчет для фунта, так как сейчас фунт растет на ожиданиях того, что Банк Англии все-таки повысит в ближайшее время процентную ставку, чтобы замедлить темпы роста цен. Если макростатистика окажется хуже ожиданий, фунт резко развернется вниз. Если выше, рост продолжится. Если значения инфляции совпадут с прогнозными значениями, GBPUSD снизится незначительно. Уже достигнут новый максимум 1,6425.

В понедельник курс USDJPY снизился к линии Lb. Сегодня Банк Японии на заседании оставил процентные ставки без изменений. На это решение и комментарии чиновников, йена практически не реагирует. Йена слабо реагирует на новости, поэтому я никогда про них не пишу. Сейчас пара торгуется около линии Lb. Рынок сбалансирован и готов отклониться от Lb. Технически должен последовать рост, но я думаю, рост начнется от линии D1. Трейдеры ожидают решения ЕС по Греции, поэтому пока чиновники не договорятся как будет оказываться помощь, йена скорее всего останется в торговаться в боковом тренде.

В понедельник на стопах по длинным позициям курс USDCHF снизился до 0,8352. Картинка смешанная, поэтому какие есть мысли, показал на графике прогнозными барами. Считаю, что по франку лучше быть вне рынка.

Индекс доллара DXY в понедельник корректируется. Это нормально, поскольку из-за праздников на рынке низкая ликвидность. В качестве поддержки выступает уровень фибо 23,6%. Единственное, мне не нравится коррекция по USDCHF. На тонком рынке из-за кроссов сильно провалился. Это может вызвать цепную реакцию по другим валютным парам.

Ожидания по единой валюте оправдываются. На 14:50 мск. пара торгуется по 1,4357. По часовым индикаторам пара готова к продажам. Если учитывать откат GBPUSD и USDCHF, то надо быть готовым к росту евро до 23,6%. Техническая картина пока остается на продажу евро. Сегодня пишу мало, так как из-за праздников на рынке низкая ликвидность.